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1、- 1 - 深圳市奥拓电子股份有限公司 2011 年半年度财务报告 (本财务报告未经审计) 2011 年 8 月 15 日 - 2 - 目 录 目 录 页 次 一、财务报表 合并及母公司资产负债表 3-6 合并及母公司利润表 7-8 合并及母公司现金流量表 9-10 合并及母公司所有者权益变动表 11-14 二、财务报表附注 15-77 - 3 - 深圳市奥拓电子股份有限公司 财务报表 合并资产负债表 编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注五 2011-6-30 2010-12-31 流动资产：流动资产： 货币资金 1 394,953,671.10 109,6
2、65,184.9 3 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 2 65,014,578.42 40,023,351.84 预付款项 3 10,612,055.65 668,285.78 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 4 3,300,594.68 8,514,768.96 买入返售金融资产 - - 存货 5 45,343,476.49 37,427,109.15 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 519,224,376.34 1
3、96,298,700.66 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 6 12,495,204.79 12,226,642.79 在建工程 7 807,825.40 156,223.60 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 8 9,285,916.01 8,985,264.93 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 9 - 720,000.00 递延所得税资产 10 1,227,492.16 938,983.
4、56 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 23,816,438.36 23,027,114.88 资产总计 543,040,814.70 219,325,815.54 法定代表人： 吴涵渠 主管会计工作负责人： 彭世新 会计机构负责人： 郭燕 - 4 - 合并资产负债表（续） 编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注五 2011-6-30 2010-12-31 流动负债： 短期借款 - - 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 13 9,692,713.93 21,375,200.18 应付账
5、款 14 26,049,025.63 19,218,460.30 预收款项 15 6,532,079.41 7,516,416.30 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 16 2,260,704.52 2,073,566.33 应交税费 17 2,419,291.06 10,432,502.88 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 18 8,354,625.64 2,512,561.67 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 5
6、5,308,440.19 63,128,707.66 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 19 169,661.65 319,258.65 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 20 3,000,000.00 3,000,000.00 非流动负债合计 3,169,661.65 3,319,258.65 负债合计 58,478,101.84 66,447,966.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 21 84,000,000.00 63,000,000.00 资本公积 22 305,924,703.92 17,3
7、49,545.46 减：库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 23 10,510,696.56 10,510,696.56 一般风险准备 - - 未分配利润 24 84,127,312.38 62,017,607.21 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益合计 484,562,712.86 152,877,849.23 少数股东权益 - - 所有者权益合计 484,562,712.86 152,877,849.23 负债和所有者权益总计 543,040,814.70 219,325,815.54 法定代表人： 吴涵渠 主管会计工作负责人： 彭世新 会计机构负责人： 郭燕 -
8、5 - 母公司资产负债表 编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注十二 2011-6-30 2010-12-31 流动资产： 货币资金 188,274,332.87 88,868,291.25 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 1 65,006,128.17 40,023,351.84 预付款项 10,824,966.62 641,341.48 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 2 188,030,873.68 8,493,925.96 存货 45,040,832.23 37,611,918.77 一年内到期的非流动资产 - -
9、其他流动资产 - - 流动资产合计 497,177,133.57 175,638,829.30 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 3 39,000,000.00 24,000,000.00 投资性房地产 - - 固定资产 12,127,525.94 12,054,535.64 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 886,657.78 500,495.78 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - 720,000.00 递延所得税资产 1,255,94
10、9.23 894,365.97 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 53,270,132.95 38,169,397.39 资产总计 550,447,266.52 213,808,226.69 法定代表人： 吴涵渠 主管会计工作负责人： 彭世新 会计机构负责人： 郭燕 - 6 - 母公司资产负债表（续） 编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注十二 2011-6-30 2010-12-31 流动负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 9,692,713.93 21,375,200.18 应付账款 36,615,941.41 28,456,
11、639.30 预收款项 6,508,797.61 7,509,311.80 应付职工薪酬 2,164,256.65 2,017,669.30 应交税费 2,176,577.62 10,137,193.52 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 20,582,657.05 2,437,612.50 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 77,740,944.27 71,933,626.60 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 169,661.65 319,258.65 递延所得税负债 - -
12、其他非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00 非流动负债合计 3,169,661.65 3,319,258.65 负债合计 80,910,605.92 75,252,885.25 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 84,000,000.00 63,000,000.00 资本公积 303,629,673.53 15,054,515.07 减：库存股 专项储备 - - 盈余公积 10,510,696.56 10,510,696.56 一般风险准备 - - 未分配利润 71,396,290.51 49,990,129.81 所有者权益（或股东权益）合计 469,536,660.60 138,555,341.44 负债和所有者权益（或股东权益）总计 550,447,266.52 213,808,226.69 法定代表人： 吴涵渠 主管会计工作负责人： 彭世新 会计机构负责人： 郭燕 - 7 - 合并利润表 编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注五 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 一、营业总收入 25
