信用社各岗位职责

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1、信用社各岗位职责信用社各岗位职责 信用社主任计算机管理职责 一、抓好计算机操作员的职业道德教育、政治思想教育、法纪法规教育，定期组织学习有关法律、法规和规章制度。 二、 做好计算机操作岗位定岗及轮岗工作， 并按上级文件或制度组织、制订相应岗位考核细则。 三、督促信用社计算机管理人员认真履行管理、检查职责，对其职责履行情况定期、不定期进行抽查、考核。 四、不定期对各岗位操作情况、计算机运行情况及设备保管情况进行检查，对存在的问题责令限期整改。 五、负责与其他部门联络、协调。 信用社会计主管计算机管理职责 一、 负责辖内各网点计算机运行的日常管理， 监督各操作员按规操作，及时发现和纠正存在的问题，

2、 定期向联社报告本单位计算机系统的运行情况和存在的问题。 二、定期开展电算化业务的事后监督，保证账务“五无六相符” ，审查计算机输出的账、表、证、单内容是否完整，资料装订是否及时，保管是否合规。 三、当计算机系统发生故障，在短期内不能恢复时，应及时组织有关人员采取应急措施，并向联社报告。 四、按计算机设备保管制度建立计算机设备使用保管登记簿，指定使用保管责任人，并督促责任人认真做好计算机设备的维护。 五、督促操作员登记计算机运行日志，每日开机前做好设备检查，并认真做好检查记录。 六、根据人员变动情况，及时向联社上报需删除、追加和调整的相关资料。 七、在联社管理员的指导下处理力所能及的业务问题和

3、技术故障，保障计算机系统安全运行。 八、对特殊业务的处理予以书面授权。 计算机操作(复核)人员职责 一、正常开、关计算机。开机前认真检查电源电压及机器接线是否正常，开机时，先接通电源，打开 UPS，打开主机显示器，开启主机，再打开终端、打印机；关机时先关打印机、终端，再关主机和主机显示器，最后关 UPS。 二、正确录入数据。根据审核无误的会计凭证或原始凭证录入数据，不得输入与业务无关的数据。 输入计算机后认真审核屏幕显示内容及打印内容，做到原始凭证与所录入信息完全一致。 三、各项业务必须实时处理，做到日清月结。 四、及时、完整地打印账、表、簿资料，打印资料必须序时整理，装订成册， 归档保管，

4、保管年限按会计档案管理的规定执行， 不准外借；对废弃资料要及时彻底销毁，严防丢失和泄密。 五、认真登记计算机运行日志。 六、离岗必须签退，严禁在计算机处于工作状态下脱岗或交给他人使用。 七、保管好自己的操作号，并对密码严格保密，定期更换，对本人操作号经办的所有业务及结果负责。 八、录入操作与复核操作换人进行，不得越权处理会计业务。 九、严格执行交接手续。 十、严守机密，不向本单位外的任何人和本单位未授权的人讲授计算机系统的操作方法， 不得允许本单位的任何人上机调试程序或检索系统。 信用社会计主管职责 一、检查各项规章制度的执行情况，保证“五双一交叉” 、 “两坚持”和会计印、押、证分管等内控制

5、度的贯彻落实，督促会出人员交接手续完整合规。 二、抓好岗位责任制实施，搞好劳动管理，开展优质服务，按月做好会计工作质量考核和员工工效考核。开展会计、出纳工作达标升级活动。 三、认真履行岗前五查，岗后四查，检查有无遗留帐务和待办事项。 四、搞好内勤各工种之间、银企之间协调工作。 五、认真抓好业务过程中的事前审查，事后监督工作，搞好内部资金和财务、财产管理，按季分析资金和财务运行收支情况，提出改进方案。 六、检查现金、有价单证、印、押、证的管理，检查往来对帐和查询、查复工作情况，按月搞好内部帐务核对。 七、每月组织一次思想法制教育，每月组织二次业务学习教育，学习做到有计划、有内容、有记载、有形式、

6、有考核、有效果，负责职工业务技术的培训和考核。 八、搞好帐务组织与帐务处理，坚持按日扎帐，总分核对，帐务记载要达到“五好”标准。 九、正确使用会计科目，认真搞好帐户管理，建立健全各项登记簿，检查登记簿记载是否完整合规。 十、 准确、 及时编制各类报表和统计资料， 报表质量要达到五好标准。 十一、 及时整理装订会计档案， 做到管理合规， 需要查阅会计档案的，要执行调查阅制度的规定做到手续合规，绝对安全。 十二、 坚持双人管库。 实行库房钥匙两分管， 平行交接， 督促搞好印、押、证的严格分管。 十三、加强财务核算和管理，严格执行一只笔审批制，财务开支要做到“七无” ，固定资产、器具要建帐、建卡，做

7、到帐实相符。 十四、参与资金的管理与决策，提出合理化建议和方案，改善经营管理。 编押岗岗位职责 一、做到印、押、证三分管，并监督印章管理员和凭证管理员按规办理业务。 二、端正思想，遵守结算纪律，熟练掌握编押技术，根据结算凭证正确加编或核对密押，并签章负责。 三、按规定正确使用编押机，不私自向其他人授权（所有密押必须自编自复，不得委托他人编制或复核） ，不向其他任何人讲授编（核）押知识，扩大知押范围。 四、无论汇兑金额大小，都使用编押机加编密押或核对密押。 五、不随意放置编押机和临柜编押，编（核）押完毕后立即关闭编押机，并锁入密码箱内，营业终了放入保险柜内或入库保管，保证每一时刻都有明确的责任人

8、。 六、为编押机设置开锁密码，并妥善保管，承担因开锁密码泄漏而造成的经济损失和责任； 七、爱惜编押机，不使编押机摔坏、浸水、生霉，对不能使用的编押机及时交联社处理，不擅自拆卸维修或请社会人员维修。 八、对编押机交接、调整工作时间等必须认真及时登记密押使用保管登记簿。 八、承担因编（核）押问题造成的经济损失和法律责任。 重要空白凭证管理岗岗位职责 一、负责做好本社重要空白凭证管理工作，做好各类凭证的清点、整理、调配工作，及时向会计主管反馈信息。 二、严格执行印、押、证分管制度，做到重要空白凭证管理人员不保管业务印章及编押机。 三、按月做好重要空白凭证使用、结存报表的编制，并按月盘点库存重要空白重

9、要结存，确保帐实相符。 四、做好重要空白凭证使用、保管工作，及时销号。定期做好与联社凭证库重要空白凭证领用情况核对，做到领出、领入一致，做到无遗失、无去向不明等现象发生。 五、按重要空白凭证管理办法处理作废凭证，接要求装订在当日传票后备查。 六、定期做好凭证柜（库）内的清洁、通风，做到凭证柜（库）内无灰尘、凭证无霉烂、无鼠咬等现象。 联行记帐岗岗位职责 一、严格按计算机操作规程办理联行业务操作，下班按规定将所保管联行结算凭证入库保管。 二、按规定编发联行报单，编前应对原始凭证进行认真审核，看手续是否完备，编制的报单要素是否齐全。 三、按规定时间和要求传输和接收电子汇兑往来数据（包括汇兑、汇出汇

10、款、查询查复、联行对帐及反馈信息） 。 四、进出口联行凭证、信件、电报都必须换人复核，并认真记载。 五、认真记载联行往来业务，联行凭证和票汇登记簿，要保证资金帐户逐笔核对一致，联行结算凭证逐份使用销号。 六、认真做好汇差轧计，及时、正确反映轧计联行汇差，为资金清算和管理提供依据。 七、严格遵守结算制度和纪律，认真按规定解付和转汇。 八、 认真搞好查询查复工作， 做到 “有疑必查、 有查必复、 复必详尽” 。 九、执行结算原则，遵守结算纪律，按规定解付和转汇。 联行复核岗岗位职责 一、严格按计算机操作规程办理联行复核操作，认真审查录入凭证的真实性、合规性。 二、按规定编发联行报单，编前应对原始凭

11、证进行认真审核，看手续是否完备，编制的报单要素是否齐全。 三、必须认真、及时对所录入的联行业务进行复核，对有疑问的记帐凭证在查清前不得复核录入。 四、 按规定装订保管各种帐表单证。 在帐务处理之后， 应及时将帐表、单证（含结算凭证）进行装订保管，确保由帐务处理有根有据。 五、认真进行帐务核对，在复核业务处理完毕后，应根据有关帐表证单，及时与各科目帐户的发生额和余额进行认真核对和检查，保证联行帐务的完整、正确。 六、加强操作密码管理。对操作密码，要严格管理，不得泄露操作密码，不得委托他人进行操作，不得擅自输入其他软件，录入与联行业务无关的数据。 业务印章保管岗岗位职责 一、认真保管好各类业务印章

12、，做到人离章收、下班入库保管。确保各类业务印章无丢失、无去向不明等事故的发生。 二、按规定使用印章，严格按业务类型加盖印章，不得违规用印，不得在空白凭证上预盖各类业务印章。 三、 对需加盖印章的业务凭证要认真审核， 审检凭证是否合法， 合规，经办、事由等要素是否齐全。对不用途不明，事由不清的业务凭证坚决不予加盖印章。 四、坚持印、证分管制度，坚持印章交接制度，不得为任何单位和个人签发空头回单和一切结算担保证明。 五、印章保管员不得私自将业务印章带出，如需外出办理有关业务，必须报经主任同意并派员一同办理。 六、其它工作人员因工作需带业务印章外出办理业务时，必须经主任同意，并出具临时借条，并登记业

13、务印章使用登记簿后方能交出。 出纳(出纳复核)岗岗位职责 一、严格执行“五双一交叉”制度，遵守操作规程，坚持双先制度，做到现金付出先记帐，后付款，现金收入先收款后记帐。 二、办理现金收付时，要认真审查凭证要素，对未经复核的付款凭证不得付款，收入现金时应做到当面点清、一户一清。 三、票币整点要及时，一切现金都要经过复点后，才能付出或上调，票币整点要达到“五好”钱捆标准。 四、认真记载各种登记簿，做到帐帐、帐款相符，中午、晚上营业终止， 一切现金、 有价单证、 印章必须扫数入库保管， 现金箱应上双锁。 五、宣传爱护人民币和做好反假币工作，发现假币要没收，并在票面上加注“假币”字样，集中送交人行。

14、六、领导查库时应先索要介绍信或查库证，并做好登记，查后共同复核、签章。 七、按规定处理出纳款，杜绝白条、单据抵库和贪污、自盗、挪用等违纪违法现象。 储蓄（记帐）岗岗位职责 一、坚持双人临柜制度，密切注意柜面动态，做好柜面优质服务。 二、受理凭证要认真审查各项会计要素，审查凭证的合法、合规性。受理支票业务要认真核对预留印签。所有业务严格执行实时记帐制度。 三、 遵守操作规则， 现金付出先记帐后付款， 现金收入先收款后记帐，转帐业务先记借、后记贷，收妥抵用，一切票证内部传递。 四、 坚持大额现金支付登记制度、 存款实名制等制度， 严格审核挂失、加办、撒销密码等特殊业务手续，对不符合要求的坚决不予办

15、理。 五、所有帐簿记载，凭证要坚持复核，凭证使用准确、规范。 六、坚持按日总分核对，内外帐务按月核对。 七、做好柜面业务交叉复核工作。收、付利息计算做到准确无误。 会计档案管理岗岗位职责 一、加强档案管理业务理论学习，坚持四项基本原则，认真贯彻上级有关档案工作的方针、政策和法规，刻苦学习，不断提高政治和业务水平，适应会计档案管理工作需要。 二、负责收集、整理有关信用社工作的各项文书档案，并做好信贷、会计档案资料的后期管理工作。 三、按要求编制检索工具，积极主动地做好档案保管、利用工作。 四、严格实行会计档案调（查）阅登记制度，对调（查）阅单位必须按规定办理审批登记手续手后，方可查阅。 五、保持

16、库房环境整洁、卫生、通风，做到档案资料无鼠咬、无霉烂、无损毁等现象。 六、认真执行各项制度，严格遵守档案法 、 保密法 ，不得玩忽职守 安全专管员职责 安全专管员在信用社主任的领导下负责辖内所有营业网点的安全保卫工作。其职责如下： 一、认真做好中心社的安全保卫工作，并全权负责。 二、对本辖区的职工每月至少要进行一次以上的安保常识教育，认真执行上级关于安全保卫工作的有关规定。 三、对所辖网点每月至少要进行一次以上的安全工作检查，发现问题要及时整改和上报。并做好文字记录，并将检查结果于次月 5 日上报联社保卫科。 四、要经常检查本辖区安保器材的质量、数量和管理情况，按要求配齐有关安保器材。器材不足和已损坏的要及时向保卫科报告，保证安保器材质量的数量的完整性，防止意外事故的发生。 五、对本辖区存在的安全隐患和案件要及时上报，不得隐瞒，有案不报，安全专管员要负经济和行政责任，造成重大经济损失的还要负法律责任。 六、 建立健全各种规章制度， 对安保工作方面的资料要进行搜集整理。 七、做好本单位左邻右舍的联防联保工作，并签订好联防协议。 守库人员职责 一、努力学习时事政治和业