《股市奇才的不亏战法》由会员分享,可在线阅读,更多相关《股市奇才的不亏战法(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、股市奇才的不亏战法股市奇才的不亏战法财魔弟论坛整理(ID 学问猫)2 年赚 30 倍收益民间高手唐绍军的投资秘诀2 年 30 倍的收益,是一个股票投资人梦寐以求的成果,然而这样的事情在深圳的确发 生了,深圳易讯财经的董事长唐绍军是国内知名投资人,这位从事证券 19 年的私募基金经 理两年实现了资产翻 30 倍的惊人收益,他独自创立了一系列关于大盘研判和个股研判的投 资理论,多次成功抓住黑马股。他的这些出神入化的研判让同行感到非常惊讶,有人甚至 称唐绍军是“看到股市底牌的人” 。唐绍军究竟凭什么能够取得如此令人惊异的业绩,他的 投资理念能带给我们哪些启示?让我们来看看唐绍军有那些投资秘诀。首先,
2、要学会判断大盘的趋势,易讯财经的唐绍军认为只有当大盘处于上升趋势的时 候才是最安全的机会。因为这时无论你怎么折腾,赚钱都是大概率的事情,如果再掌握一 些技术选好个股,那么就能跑赢大盘,把握这样清晰的操作节奏,最终就能达到持续盈利 的效果。那么大盘何时出现转折,如何抄底逃顶?这有规律可循,我们经过多年的研究整 理出一整套的大盘头部和底部的研判理论。并形成了具体的实战信号,利用这些底部和顶 部的信号,我们多次成功把握住市场的底部和顶部。比如 2007 年 6124 点顶部、2008 年 1664 点的底部以及 2009 年的 3478 点顶部和无数的顶部它们都出现相同的顶部信号,所以 我们根据这个
3、技术多次逃顶。其次,当确定了大盘的趋势后,就要开始精选个股, “有事件驱动因素,在技术上出现 攻击形态”的个股最终成为明星股的概率最大。我们总结出了 10 多种常见的攻击形态,几 年来的大牛股大多数以这些攻击形态启动的,假如你掌握了这些攻击形态,那么找到大牛 股的几率就非常高。同时,我们对个股背后上涨的事件驱动因素也做了大量的扎实的研究, 并做了各种分类,实际上个股上涨背后的驱动因素多年来一直大同小异,市场总是在重复 雷同的故事,假如你对此有所研究,拥有一定的市场敏感度,做股票也会非常轻松。比如, 前段时间日本地震,我们就会敏感地意识到多晶概念、医药概念的股票将会成为明星,我 们都会第一时间介
4、入,获利丰厚,类似这样的案例,我们做过很多,特别是今年年报时, 我们连续捕获涨幅非常大的牛股。最后,当选定了个股之后,就是要把握好买卖点,同样一支股票,如果买卖点没有把 握好,也是很难赚钱的,我们有一套严格执行买卖点的信号判断,我们基本会买在主升浪 的起涨点,起涨点的股票最大的特点就是放量、突破、涨停,我们大多会在放量突破的那 一刻跟进,起来基本会涨停。在底部拉涨停的股票都是值得关注的。如果当多支目标股票 出现买入信号时,我们也会用评分系统快速决策出当天要出手的股票,我们大多都会抓住 快速拉升的股票。象我们这样的操盘手,很在意资金利用的效率。当然一旦发现错误,我 们也有补救的办法,我们就是利用
5、这种方法多次猎取到大黑马,要想资金快速翻倍,不抓 住这样的牛股是根本不可能的。唐绍军就是通过上面的方法坚持、持续的操作才做到了 2 年 30 倍的收益,当然这要让 一个普通的投资者做到会很难,这需要不断的修炼自己。一个普通的投资者要想在短时间 内提高,最好要有一个老师能指导和监督自己不断地坚持原则,只有这样才会形成自己的习惯和风格。唐绍军:易讯财经创始人,国内著名的私募基金经理人。毕业于北京大学法学院,拥 有十余年的证券投资经历,是从散户成长起来的实战投资专家,拥有显赫的实战经历,曾 在多家大型证券公司做投资顾问,做过多年主力操盘手,参与多家著名企业上市筹备,曾 多次被邀请为国内大型基金管理公
6、司及专业投资公司培训交易员和基金经理。自 2005 年以 来做到了每年资产翻番的业绩,近年的牛市中收益更是大幅增长,令人瞠目结舌。唐绍军 是国内私募界的知名投资人,获媒体评选“最具成长型的私募基金经理” ,追随者众多。炒股不易,获利更难, “一赢二平七亏”现象便是炒股之难的真实写照。虽然盈利概率只有一成,炒股十有八九要输,但毕竟还是有投资者赚了钱。而且,据 说在民间就有不少高手深藏不露,无论是品种选择、时机把握,还是交易频率、进出节奏 等,都有一套投资方法,他们乐此不疲,收益颇丰。一直以来,我就想找一个这样的投资高手,作一次近距离的交流,看看这些年来他在 复杂多变的资本市场里究竟取得了怎样的骄
7、人战绩,以及在这些战绩背后有着怎样与众不 同的投资故事,特别是在投资理念、方法、技巧、心态等方面有哪些值得普通投资者借鉴 的地方。通过一位在证券公司工作的朋友介绍,笔者终于如愿以偿。主人公学历不高,没有上 过正规大学,只有一张自学经济管理专业毕业的文凭;他交易不多,每年只操作三五笔, 涉及品种仅二三个,甚至因为上夜班连看盘的时间都难以保证。但他是个股市奇才,自 2003 年起连续 8 年保持盈利,即使是在指数暴跌的 2008 年也不例外,历年投入的 4 万元 本金至去年年底已增至 140 多万元,翻了 5 番还多他叫李兵(化名) ,是浙江宁波某企 业的一名普通工人。一个周末的下午,李兵欣然接受
8、了笔者的专访。炒股奇迹:8 年增值 34 倍【笔者】:随着资本时代的悄然到来,投资股市的人越来越多,但在笔者所接触过的 投资者中绝大多数出现了不同程度的亏损,即使获利,其盈利也非常有限,像你这样每年 都能盈利,短短八年时间资产增值 34 倍的投资者十分罕见,能否作一具体介绍?【李兵】:我 1997 年入市,从第一笔投资 400 股宇通客车(600066)开始,至 2000 年陆续投入本金约 4 万元。自 2003 年至今每年都保持了盈利。其中,2003 年、2004 年获 利一倍以上,2005 年盈利 8%,2006 年 30%,2007 年 130%,2008 年 35%,2009 年 10
9、0%,2010 年 70%。投入的 4 万元本金至去年年底已增至 140 多万元,累计上涨了 34 倍。【评点】:单就每年盈利的幅度来看,在 1 亿多股民里,李兵的“战绩”恐不会排在 最前列。但从每年都能盈利、8 年累计增值 34 倍看,李兵绝对称得上股市奇才之一。多数 投资者入市多年最终一无所获不是因为没有赚到钱,而是因为赚到的钱后来又还了回去,最终成了一场“零和游戏” 。相比之下,持续盈利、积少成多这种看似不起眼的投资方法正 是包括李兵在内的投资高手们能在股市里大获全胜的奥秘所在。制胜秘笈:顺势而为【笔者】:持续盈利是你这些年来能在股市取得巨大成功的关键。其实,许多投资者 也都希望能像你那
10、样,但问题是他们做不到的事你却做到了,其中的秘笈是什么?【李兵】:概括起来 8 个字:尊重趋势,顺势而为。当股市趋势向上时一路持有,向 下时不能补仓。如果在趋势向下时过早补仓就相当于“再次犯错” 。因此,作为资金量非常 有限的普通散户在炒股时千万不能不尊重趋势股价一跌就补仓。其实,这方面我也曾 走过弯路。记得我第一次大额投资买的是海信电器(600060) ,当时从 12 元多开始建仓, 一跌就买、越跌越买,最后一次买入时价格已跌至 6.5 元。后来,海信电器跌到 5.4 元时实 在撑不住了,只好清仓,结果亏了 60%,教训极为深刻。从 2003 年开始能够持续盈利, 主要也是得益于趋势交易,顺
11、势而为,不与趋势作对。在进行趋势交易时重点注意两点:一是不能追涨杀跌。因为追涨杀跌所带来的获利往 往是极为短暂的,但导致的套牢却是永久的;二是不能完全依赖指数。如果说 2008 年之前 指数与个股的关联性相对密切的话,那么进入 2009 年之后,随着大盘权重股的大量发行上 市,这种关联性就弱化了,投资者要是再想依据指数炒股就难了(这里所说的指数是指综 合指数) 。所以,在进行趋势交易时,投资者不仅要参考综合指数的动向,更要观察分类指 数的涨跌以及相互之间的关联性,还有股指期货的市场走势。只有把上述因素结合起来一 并观察、分析、研究,才会有参考价值。【评点】:揭开李兵这些年来取得巨大成功的神秘面
12、纱不难发现,其成功的核心“密 码”正在于做到了尊重趋势、顺势而为这八个字。这就如同坐电梯,有的人上上下下到最 后从哪里来又回哪里去,有的甚至进入了“地下室” (亏损) ,而李兵坐的电梯只上不下, 收益随之水涨船高。做到了尊重趋势,顺势而为,相当于坐了部只上不下的电梯,想不盈 利也难!熊市要务:保存实力【笔者】:尊重趋势、顺势而为看上去很美,做起来很难。尤其是在熊市,做到不亏 已属不易,要想盈利更是难上加难。这方面你是怎么做的,有哪些体会?【李兵】:2005 年上半年,股市在前两年持续下跌的基础上再度出现了恐慌性下跌, 最低跌至 998 点。这一年,投资者要想获利的前提是要保存好实力,否则就无法
13、在接下去 的反弹中取得好的收益,这一点我深有体会。记得当时我重仓持有的股票是泰豪科技 (600590) ,当时选择投资这家企业的原因有三个:一是国家领导人曾去这家企业调研,说 明企业受到国家的高度重视;二是企业致力于信息技术应用,倡导智能科技生活,当时感 到该企业极有可能成为引领中国智能建筑电气产业发展的龙头企业;三是估值低、盘子小、 公积金和净资产等方面的优势十分明显。在 2005 年大盘调整中,虽然泰豪科技也出现了一 定程度的下跌,但该股跌幅非常有限,加之买入后做过几次高抛低吸,股价下跌但筹码增 加,所以,当年总体盈利仍达 8%左右,年底资产总值也首次达到了 6 位数(10 万元) 。更重
14、要的是保存了实力,为参与后来的上涨行情准备了充足的“子弹” 。【评点】:熊市炒股,赚多赚少无所谓,关键是不能输得太惨,否则, “子弹”打完了, 即使行情来了跟你也没有关系,这一点许多投资者都深有体会。假如投资者能在熊市保存 好足够的实力,一旦行情转暖,就会有充足的本金参与反弹,享受股市上涨带来的无穷乐 趣。让利润“飞跑” ,把亏损“截断”【笔者】:你在谈话里多次提到“让利润飞跑,把亏损截断” ,这与一些投资者经常采 用的“止盈” 、 “止损”方法有什么区别,实际操作时能否做到?【李兵】:可以这样说,让利润“飞跑” 、把亏损“截断”是实现持续盈利的精髓和核 心。这方面,我既有成功的经验,也有失误
15、的遗憾。应该说,2006 年选择的几个品种都是 当时市场的大牛股,虽然也带来过一定的收益,但主升段还是没能抓住。譬如用友软件 (600588) ,这是一家业绩非常突出、市场占有率高、在软件业极具代表性的企业,当时 17-18 元买入,23-24 元卖出,赚了 30%左右(后来该股涨到了 68 元) 。之后,又参与了中 青旅(600138)投资,6 元多全仓买入,两三个月后 9 元多卖出,获利 50%。后来,该股 用了一年多的时间涨到了 37 元以上。这两只处于上升通道的股票当时都没有做到让利润 “飞跑” ,留下不少遗憾。所幸的是,2006 年除了在投资宁波联合(600051)时有过亏损 外,其
16、余都是盈利,总体涨幅大概在 30%左右,年底市值达到了 13 万元。【评点】:李兵的投资经历告诉人们, “让利润飞跑,把亏损截断”是一把成就投资大 业的尚方宝剑,但拥有并且用好这样的尚方宝剑须具备两个条件:一是要有一双发现牛股 的慧眼,能在数千只股票中及时准确地发现潜在的牛股并及时买入;二是要有一股拿住牛 股的“底气” ,无论市场风云怎么变幻,舆论环境多么不利,都能做到不为所动,一路持有。逃顶:逆市获利的法宝【笔者】:2008 年,股市直线下跌,无论是大盘还是个股都几乎把前两年的涨幅悉数 抹去,绝大多数投资者在这轮暴跌中损失惨重,而你不仅毫发未损,而且还逆市获利 35%,堪称奇迹。在创造这一奇迹的背后有些什么样的经历,能否介绍一下?【李兵】:关键在两点,一是及时逃顶。前面我已经讲到,要让利润“飞跑” ,把亏损 “截断” 。顺势而为其实也包含这两个方面,既要让利润“飞跑” ,又要把亏损“截断” ,而 且从某种意义上讲,后者比前者还要重要。作为普通散户,我一直把大盘的走向放在首位, 在大盘没有确认见顶的情况下,喜欢顺势而为,以获得最大的收益;但当大盘确认已经见 顶时,就要迅速离场,