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1、杜儿坪矿原煤产、销、存管理办法杜儿坪矿原煤产、销、存管理办法为了加强原煤产、销、存环节的管理，完善原煤运行程序，实现资源效益最大化，制定本办法。一、管理目标一、管理目标规范运作，堵塞漏洞。实现产、销平衡，确保帐实相符。二、单位职责二、单位职责矿调度负责原煤产量计算、销量审核、库存煤量复核的过程管理，填制原煤产、销、存报表，库存煤盘点表。煤运公司负责原煤装车、煤库管理、煤质管理、铁路运煤、计量、统计、上报等工作。企管科负责地销煤、矸石煤的过衡计量、统计上报及票据核对工作。地质科负责库存煤的测量计算工作。财务科负责原煤收入与成本计算、销量结算、在途商品煤的核对工作。保卫科负责地销煤（炭）票据核查与
2、车辆管理工作。计划科负责原煤产、销、存报表的外报工作。经营办负责核实多经原煤收入、成本、利润计算的正确性。多经地销办负责地销煤与矸石煤的计划审批、对外协调、组织装运、业务结算及计量统计的过程管理，按时报送地销煤、矸石煤销售报表。多经财务部负责多经原煤、矸石煤的收入与成本计算、销量结算、在途商品煤的核对工作。三、运作程序三、运作程序原煤产量：矿调度根据实际出煤量按大矿与多经逐日统计，登记台帐，每旬最后一天将当旬产量统计汇总，分明细报计划科，月末汇总原煤产量，计划科核实后，由分管领导审批，调度盖章后报送矿领导、计划科、财务科，多经财务部，作为财务部门计算原煤入库量的依据。原煤销量：煤运公司、多经地
3、销办根据实际销量逐日登记分用户台账，月末分用户统计汇总，核实盖章后将用户明细表报矿调度、财务科、多经财务部，作为财务部门核对在途商品煤的依据；矿调度根据煤运公司与地销办销量报表，按月分大矿与多经汇总计算原煤销量明细，由分管领导审批，调度盖章后报送矿领导、计划科、财务科、多经财务部，作为财务部门核对原煤销量的依据。库存煤：矿调度根据地质科实际测量结果，填制库存煤盘点表，经分管领导审批，调度盖章后报送矿领导、计划科、财务科、多经财务部，作为财务部门核对在途商品煤的依据。在途商品煤：财务科、多经财务部经与煤炭运销公司核对，发现有在途商品煤，属于正常跨月结算部分，留待次月结算煤款；发现不正常跨期在途商
4、品煤时，及时通知煤运公司、多经地销办，由煤运公司、多经地销办与上级相关对口单位联系核实，督促煤款及时转回。四、时间要求四、时间要求矿调度次月 1 日前将原煤产、销、存报表，原煤盘点表报送计划科、财务科。煤运公司次月 2 日前将销售量分用户明细表报财务科。多经地销办每月月末前一天将地销煤销售报表报矿调度、计划科、矿财务科与多经财务部。企管科每月 29 日前将地销煤过衡表、自用煤表报多经地销办、矿调度与财务科。财务科、多经财务部次月 8 日前与煤炭运销总公司核对在途商品煤，做出调节表报公司财务处。多经财务部次月 5 日前将上月原煤产量、销量、收入、成本费用明细、利润情况表报经营办、财务科。经营办次月 5 日前将分析汇总计算后的多经原煤产量、销量、收入、成本、利润情况表报矿领导、财务科。五、管理要求五、管理要求1、各职能部门应按时、真实、准确上报各种原煤报表。2、各职能部门应实事求是，认真统计原煤产、销、存结果，真实反映库存情况。原煤报表要做到内容一致、口径一致、时间一致，确保报表计算的一致性。3、各职能部门应做好原煤产、销、存报表的基础管理工作，年终整理装订，专人负责、保管。4、煤运公司、地销办、财务科、多经财务部应及时互相沟通，按管理渠道积极跟煤炭运销公司反映原煤销售的回款情况，确保原煤销售结算的及时实现。
