《银行对照单操作手册》由会员分享,可在线阅读,更多相关《银行对照单操作手册(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1 浙江用友软件有限公司 NC 实施部银行对账单操作手册一、进入【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【银行账户】 ,按照下图将对应的银行账号维护进去;注意红色部位按照页面内容维护即可。二、进入【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【对账账户初始化】 ,按照下图将对应的内容维护完整,对账标准一般选择金额相等,方向相反;2 浙江用友软件有限公司 NC 实施部三、进入【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【对账账户初始化】-【启用】 ,对对应账户进行启用,可以手工录入金额,也可以点击【启用】按钮,读取总账科目的余额。3 浙江用友软件有限公司 NC 实施部四、进入【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【银行对账单】-【文件导入】 ,选择模板规定的 excel 格式的文件模板导入数据,如果导入错误,手工删除,重新导入数据。五、进入【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【银行对账单】 ,选择【自动】或者【手动】两种方式进行核对,核对完毕生成银行的余额调节表。4 浙江用友软件有限公司 NC 实施部六、进入【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【余额调节表】 ,点击【余额调节表】显示生成的银行余额调节表。