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1、1进出口企业管理者及金融、投资理财、财务人员必修课汇率风险控师汇率风险控师岗位培训岗位培训掌握深度知识掌握深度知识 案例深化训练案例深化训练20112011 年度重点教育培训年度重点教育培训专业专业人才人才 一、培训背景汇率，曾经一度是中国人较少关心的话题。在 2005 年 7 月 21 日，中国实施“汇改”之前，人民币汇率长期保持相对稳定，无论是银行还是企业包括人才培育方面，几乎都忽略了汇率波动带来的风险，甚至都从未考虑过相关问题。而在新的人民币汇率机制下，人民币对多种货币的汇率富有更大弹性，任何事物都有其两面性，随时波动的汇率也是如此。它使利润被挤压，也会让利润再扩大。所以汇率风险迅速成为
2、企业经营决策中的一个极为关键的要素。与商务部、外汇管理局等主管部门的有效沟通、读懂外汇及各种贸易政策；充分了解银行的各种金融避险工具；由专业的汇率风险控制师对企业外汇头寸进行巧妙的币种配比，对多种避险工具进行灵活的管理组合，是企业外汇保值、增值的最有效方案。漠视汇率风险，不具备专业的风险控制知识，仅仅依靠自身对汇率走势进行盲目判断，或听天由命，将应收账款和在手合同暴露在汇率风险的敞口之下，带来的损失将无法挽回。任何具有净外汇头寸的涉外企业（不一定是进出口企业）都面临汇率风险问题，都需要采取有效的汇率风险控制。为适应全球经济一体化发展的要求，提高中国涉外企业整体素质。我们将金融从业人员及国际贸易
3、经营者的培训工作与颁发“汇率风险控制师”岗位培训证书相结合，树立涉外企业汇率风险控制专业的技术化、体系化和规范化。成功的企业经营必须具备那些掌握汇率知识和熟悉汇率政策，了解中国汇2率风险现状，能够充分运用各种避险工具，进行实际操作的汇率风险控制人才。二、汇率风险控制与管理现状经权威主管部门、银行系统、汇控中心近几年的调查发现，从汇改至今绝大部分企业充分意识了汇率风险的存在。由于众多因素使企业和经营管理人员，面对同样的汇率境遇却有着不同的避险反应及效果。1.企业现象不同的汇率风险意识和不同的风险管理措施不同的汇率风险意识和不同的风险管理措施外资企业、跨国公司具有先进的管理理念和较强的规避风险意识
4、，关注汇率波动，风险管理手段灵活，具有高质量的专业人才能够充分理解和利用政策，并能熟练组合运用金融避险工具。中小企业、民营企业虽然意识到汇率风险的存在，但受规模、经营理念、人才等方面的限制，回避汇率风险或被动接受一些避险手段。即将外汇收入或存款尽快结汇，尽量预收货款或延期付款，催收应收账款，提高出口产品价格等。2.人员现象老板、总经理、市场总监老板、总经理、市场总监不是我不重视，是不是我不重视，是!大部分老板本人非专业人士，金融知识欠缺，对避险产品更是知之甚少。仍局限在只需做好生产和销售的传统惯性思维模式，对汇率风险认识不足。企业虽然建立了完善的营销管理、周密的价格策略、高效的运转体系，但唯独
5、缺乏具备认识汇率风险并能有效规避风险的专业人才。无论是粗放型的经营管理模式导致企业负责人对汇率风险的重视程度不够，还是老板对财务人员的专业能力和银行产品心存疑虑，都会让企业在汇率风险中变成温水里煮着的青蛙。财务人员财务人员其实我一直很谨慎，但其实我一直很谨慎，但！人民币自实行有管理的浮动汇率制度后，作为企业资金营运管理，熟悉金融市场动向的财务人员，大多能够认识到汇率风险所造成的重要影响并主动进行汇率风险的管理。但是进行汇率风险管理需要掌握大量的专业知识，很多财务人员缺乏判断掌握汇率变化趋势的能力，又不会进行专业的操作，因此他们的信心不足，很难准确选择相应产品规避汇率风险。更不知如何将金融工具巧
6、妙3的组合来控制风险。很多财务人员更愿意采取自然避险的方式。如加快收结汇速度，减少中长期订单，争取人民币定价等被动的方式。三、培训目的和宗旨为了解决中国企业的汇率风险问题，培训适合中国特色的先进汇率风险控制人才，经培训的学员，必须要了解中国汇率风险现状、熟悉和掌握汇率风险分析及控制方法，具备实际汇控实操能力。在传授适合中国国情的现行所有方法和组合的基础上，分析中国国情和金融环境，提出并解决问题，研究和创新更优异的方法和思路，为彻底、高效的解决企业汇率风险困扰，降低企业汇控成本，建立现代企业制度。四、拟定部分师资团队高洁 对外经济贸易大学金融学院金融系副教授、硕士生导 师、博士 南开大学经济学学
7、士，亚洲管理学院（AIM）工商管理硕士， 美国威斯康星-麦迪逊大学商学院访问学者，对外经济贸易 大学金融学院金融系副教授、硕士生导师、博士。主要承担 国际金融、外汇交易与管理、国际金融市场和金融风险管理 等课程教学。科研领域涉及国际金融、金融衍生产品及市场 的发展、金融风险管理等。在国际金融研究 、 中国金融 、 国际贸易问题 、 国际经贸探索 、 人民日报海外版和中国证券报等重点报刊杂志发表 论文十余篇，主编参编教材、译著多部。现为北京国际金融学会理事，中国证 券业协会外聘专家。杨伟 对外经济贸易大学金融学博士研究生 主要从事汇率、跨境资本流动、货币理论与政策方面的研究。 曾在金融研究、中国
8、城市金融、当代金融家、 金融时报等专业期刊和报纸上发表论文多篇。先后参与 教育部社科基金、世界银行、国家外汇管理局等课题多项。 目前，为在校硕士研究生讲授高级微观经济学、高级 宏观经济学。卢鹤 汇率风险控制中心副主任 专门从事企业汇率风险控制，目前是国家人力资源和社会保障 部教育培训中心备案的主讲教师，商务部医药进出口技术服务 中心.cctv 证券资讯频道特约嘉宾。曾多次被外管局、商务部、 各大进出口商会、和讯、新浪等邀请为特约嘉宾，为企业讲授 汇控方法，是目前外汇管理杂志及各大商会刊物撰稿人。有丰4富的涉外企业避险经验，为多家进出口企业在应对汇率风险方面，提供了有效的汇控方案， 并在实际操作
9、中得以有效的实施。参与了多家企业汇率风险控制管理制度的建立，完善了 企业外汇风险控制流程，并顺利通过证监会审核。在国际金融外汇方面有着丰富的经验， 多次准确的预测了几次大的汇率波动。北大在读硕士研究生。雪鑫 汇率风险控制中心 副主任毕业于北京大学，注册会计师，曾受聘于某大型机构任首 席外汇交易员，兼任北京大学客座讲师，2005 年成为北京 对外经济贸易大学课座教授，在北京青年报,证券日报,国际 金融报等媒体担任特约撰稿人，北京人民广播电台特约评论 员,著有取别人的经，理自己的财、外汇技术分析、 外汇趋势分析系列丛书，并成为招商银行,工商银行,广 东发展银行,建设银行等集中培训交易员的标准教材.
10、 现担 任新浪外汇频道坐堂答疑专家之一,新浪外汇频道国内专家组成员,同时多次在 和讯等网站展开讲座培训等活动。穆志谦 先生 中国外汇管理杂志社主编经济学硕士，高级经济师，高级黄金分析师，中国注册会计师。1986 年2007 年间，从事我国经常项目、资本项目、外汇检查等多领域的工作。徐卫刚 先生 中国外汇管理局综合司法规处处长全程参与 2008 年 8 月修订通过的中华人民共和国外汇管理条例的起草工作。丁志杰 博士 对外经贸大学金融学院副院长、国际金融系主 任 一直从事金融学教学和科研工作，先后承担六门课程的教 学工作，主讲国际金融 ；承担和参加国家级、省部级课题 多项；出版专著中国视角的国际金
11、融 、主编或参编教材六 部、译著一书，在各类报纸杂志上公开发表论文十多篇，以及5若干篇有影响力的内部报告。中央二套经济频道直击华尔街风暴栏目顾问嘉 宾。吕随启 博士 北京大学经济学院教授、金融系副主任 1989 年开始,从事金融学的教学科研工作,曾经多次荣获 优秀教师称号，除此之外,还开设了汇率经济学、金融经济学、 金融衍生工具等课程。在专业研究方向上,对于利率、汇率、 货币政策、股票市场等具有比较独特而又深入的研究,在职期 间,先后到荷兰、比利时、卢森堡、法国、美国和香港等国家 和地区访问，进修和讲学，曾经被评为“2006 年中国金融业 杰出贡献专家”卢力平 博士 北京国家会计学院教授 19
12、98 年至今，受聘于摩托罗拉与国家计委合办的企业优化 中心（国企经理培训） ，并担任主讲教师。主讲：非财务人员 的财务管理、企业战略管理、市场营销、质量管理等课程；并 为电子部、天津市经委、四川企业领导测评中心、北京建城集 团、中油集团、交通银行、乐凯集团、国资委监事局、国家税 务局等数百家企业（组织）讲授财务管理、期货管理、战略营 销、质量成本、资本运营、对外贸易与投资及风险管理、战略财务沙盘推演等课 程。当前形势以及大， 、中、小型外贸企业的自身特点,进行了有针对性的研究，参与汇率分析报告企业版的编写。在宏观经济领域和外汇、黄金市场具有扎实的基础，熟悉金融市场的运作，具有丰富的企业风险管理
13、经验。五、汇率风险控制与管理众望所归控制汇率风险的知识与技能是企业必须要掌握的。汇率风险控制的专业管理人才是企业必须具备的。企业要随时进行汇率风险控制的业务咨询，及时了解避险业务的进展，积极培育汇率风险管理与控制的专业人才。通过经培训的汇率风险控制师与国家主管部门，银行系统，专业机构进行紧密地有效沟通，充分利用并整合资源，既可有效节约企业人力资源成本，更可快速，低成本地转化为自身控制汇率风险的能力。更多的培训高质量，高技能的“汇率风险控制师”是国家主管部门的愿望充分了解并能实施各种金融避险工具是银行系统的期望专业的汇控人才能够真正地为企业解决汇率风险困扰是企业的盼望您有理由有义务成就您自己的事
14、业与梦想，您更有责任使中国的企业在世界贸易中成为强者！6六、汇率风险控制与管理“汇率风险控制师”(Exchange Rate Risk Control)汇率风险控制师是企业解读政策与外汇主管部门有效沟通的桥梁！是企业了解并正确运用银行金融避险工具的执行官！是企业与专业管理控制机构的互通纽带！是企业自身真实评估和实效方案的设计师！七、培训大纲：第一模块第一模块 基础知识基础知识 第一部分 进出口贸易 第二部分 货币结算学 第三部分 财务报表和合同 第四部分 我国企业汇率风险管理现状 第五部分 汇率风险控制原理及基本定义第二模块第二模块 人民币汇率分析与走势预测人民币汇率分析与走势预测 第一部分
15、从宏观经济分析汇率走势 第二部分 汇率基本面分析 第三部分 汇率技术面分析第三模块第三模块 汇率风险控制汇率风险控制 第一部分 汇率风险识别与计量 第二部分 汇率风险控制方法简介及汇控计划书 第三部分 汇率风险控制金融工具 第四部分 企业汇率风险控制应急预案的制定 第五部分 汇率风险控制体系建立 第六部分 汇率风险控制管理制度的建立第四模块第四模块 从实践案例和相关案例中学习汇率风险控制从实践案例和相关案例中学习汇率风险控制 第一部分 总则 第二部分 正面案例讲解 第三部分 反面案例讲解第五模块第五模块 各国家外汇、贸易、货币政策解读及特点各国家外汇、贸易、货币政策解读及特点 总 则 第一部分
16、 美洲大洋州 第二部分 欧洲 第三部分 西亚和非洲 第四部分 亚洲与港澳地区 第五部分 实时政策第六模块第六模块 实习与论文实习与论文7八、培训对象：金融执业者、毕业或即将毕业的金融专业大学生总经理、财务人员等企业高级管理者、中小企业协会及机构主管经济的领导、企业的第二代接班人、九、培训方式：封闭培训，集中面授，网络教学。学习特点：注重汇率风险管理理论的可操作性与实用性相结合，分模块教学，采取已发生的实际案例制，模拟互动式教学方式。十、证书经考试合格后，颁发中华人民共和国人力资源和社会保障部教育培训中心岗位培训证书。查询网址：http:/ (岗位技能培训培训项目介绍)颁发证书条件：1 笔试 全程参加培训，经过正式笔试合格。2 面试 考官当场出题，学员当场进行全面分析和解说。3 论文答
