基金社保抱团26股 122家公司股息率超一年定存

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1、1基基金金社社保保抱抱团团2 26 6股股 1 12 22 2家家公公司司股股息息率率超超一一年年定定存存随着 2012 年年报披露完毕，上市公司分红成了人们最为关注的热点，多少财富此消彼 长，多少“红包”让人期待，多少选择玄机重重。 上海证券交易所及深圳证券交易所统计数据显示，2012 年拟现金派现的 A 股公司同比 均有所提升。 证券日报基金新闻部记者注意到，截至 5 月 10 日收盘，两市共有 122 家 A 股公司股息率超过一年定存利率，交通运输、机械(行情 专区)设备、金融服务成为汇集 高股息率股的三大行业。从持有机构上看，公募基金与社保组合合计持有 26 只高股息率股， 这些股票成

2、为普通投资者重点关注的对象。 122 股股息率超一年定存股股息率超一年定存 据上海证交所统计，沪市共有 657 家公司在 2012 年年度报告中提出了利润分配或资本 公积金转增股本方案，占 2012 年年报公司总数的 68.87%。其中，拟进行现金分红的公司 有 647 家，公司数占比为 67.82%，比上年的 58.96%有所增加。但拟分配的现金红利总额 占全体公司净利润总额的比例为 28.16%，比上年的 29.55%略微下降。而深交所统计数据 显示，深交所共 1160 家上市公司推出现金分红预案，较 2011 年增加 84 家，分红公司占比 75.42%，较上年增加 5.46 个百分点。

3、2012 年涉及分红金额 918.94 亿元，同比增长 12.04%。 回顾 2012 年，中国证监会一大重点工作便是组织各地方证监局在全国范围内开展上市 公司分红专项检查，对连续 5 年具备分红能力而不分红的企业和 2011 年末未分红的企业进 行公司章程和治理情况的专项检查。显然，这项工作初见成效，越来越多的上市公司实施 现金分红，A 股“重融资轻回报”现状正逐步改变。 证券日报基金新闻部及最新统计，截至 5 月 10 日收盘，共有 122 只个股股息率超 过 3.25%的一年期基准利率。方大特钢以 24.69%的股息率成为 A 股分红王，超出银行一年 期定期存款利率 6.6 倍。值得注意

4、的是，方大特钢董事长钟崇武 2012 年薪酬暴涨 6 倍达 1517 万元，居上市公司董事长薪酬榜第二。2012 年业绩大滑坡的海润光伏、利君股份，出 人意料地大派红包，分别以 11.47%、8.53%的股息率夺得亚军、季军。 高股息率股汇集三大行行高股息率股汇集三大行行 从行业的角度看，高股息率股集中在交通运输、机械设备、金融服务三大行业。而这 些板块正是近期不少券商研报重点推荐的方向，显示证券市场对高股息率股的关注度已开 始提。 具体来看，交通运输业共有 13 只股票最新股息率超过一年定存利率。宁沪高速 2012 年年报披露，拟每 10 股派现 3.60 元(含税)，按 5 月 10 日收

5、盘价计算，股息率为 6.17%。 值得注意的是，该股已经连续 13 年派发现金红包。历年来分红情况为：2000 年每 10 股分 红 0.9 元；2001 年 10 股分红 1.25 元；2002 年每 10 股分红 1.3 元；2003 年至 2005 年，每 年均实施每 10 股分红 1.45 元；2006 年每 10 股分红 1.9 元；2007 年、2008 年均每 10 股分 红 2.7 元；2009 年每 10 股分红 3.1 元；2010 年至 2012 年，均每 10 股分红 3.6 元。大秦铁路、皖通高速、上港集团、白云机场最新股息率分别为 5.41%、4.96%、4.89%

6、、4.83%，均超过五年期定存利率(4.75%)。 机械设备行业同样有 13 只股息率超过一年定存利率。海润光伏、利君股份股息率分别 为 11.47%、8.53%，夺得该行业股息率冠亚军，同时在全部 A 股股息率榜单中排名第二、 第三位。值得注意的是，两家上市公司去年业绩均现滑坡，其中海润光伏净利润下降 99.48%， 利君股份则下降 30.99%。此外，风范股份、日发精机、三星电气、太阳电缆等 4 股最新股 息率均超过五年期定存利率。 金融服务业则有 11 只股息率超过一年定存利率。中国银行、工商银行、农业银行、建2设银行等四大国有银行跻身该行业股息率前四，股息率分别为 6.01%、5.82

7、%、5.71%、5.53%，清一色跑赢五年期定存利率。浦发银行、交通银行股息率 同样超过 5%。 基金与社保抱团持仓基金与社保抱团持仓 26 股股 证券日报基金新闻部记者观察，公募基金、社保组合等机构投资者一季度已经进驻 到这些高股息率股中，其中基金与社保抱团持仓 26 只股息率超过一年定存的股票。 统计显示，股息率超过一年定存的 122 只股票，机构持股 120 只，其中机构持股比例 超过 50%的有 51 只，包括 12 只股票的机构持股比例超过 80%。 具体来看，截至今年一季度末，机构持有中国银行 1897.52 亿股，同期该股流通股本 为 1955.25 亿股，机构持股比例合计 97

8、.05%。在股息率超过一年定存的股票中，中国银行 的机构持股占比最大。工商银行、中信银行紧随其后，机构持股比例合计分别达 96.63%、92.16%；中国神华、重庆水务、宁沪高速、上港集团等 4 只股票，机构持股比例 均超过 90%；另有深高速、上汽集团、美邦服饰、山东高速、顺发恒业等上市公司机构持 股比例超过 80%。 记者注意到，在股息率超过一年定存的 122 只股票中，基金与社保抱团持仓 26 只。 重庆水务股息率为 3.93%，该公司一季报披露，机构持股比例合计 90.59%：基金持股 3185.81 万股，占流通股本比例为 6.37%；社保基金持股 5000 万股，占流通股本比例为

9、10%； 与基金、社保共同持有该股的还有保险(行情 专区)公司，保险公司持股比例 2.26%。上汽 集团、美邦服饰股息率分别为 3.77%、7.37%，该公司一季度末机构持股比例合计均超过 80%。其中基金持有两股分别为 38150.70 万股、1047.44 万股，持股比例分别为 4.16%、1.04%；同期社保基金持有两股比例分别为 0.86%、0.25%。 基金持股比例较大的 5 只高股息率股分别为搜于特、洽洽食品、双汇发展、小天鹅 A、九牧王，持股比例分别为 30.22%、29.21%、23.28%、18.94%、15.62%；同期社保基金 持股比例分别为 5.97%、2.44%、2.

10、15%、6.36%、5.17%。社保基金持股比例较大的 5 只股 票中，除上述的小天鹅 A、搜于特、重庆水务外，还有世纪瑞尔、内蒙华电。其中，基金 持两股比例分别为 4.85%、9.82%，社保基金持两股比例分别为 10.36%、5.97%。机构一季度动向：小幅增仓机构一季度动向：小幅增仓 增持增持 13 大行大行业业 增持增持 758 只个股只个股 机构投资者一直是 A 股市场中的重要力量，其一举一动也备受市场瞩目。随着上市公 司 2013 年一季报的披露，机构仓位、行业和持股比例变化也逐渐浮出水面。 机构小幅减仓机构小幅减仓 从机构类型来看，A 股市场上活跃着公募基金、券商集合理财、券商自

11、营、阳光私募、 社保基金、保险、信托、非金融类上市公司、QFII、财务公司、企业年金、一般法人、银 行等 13 大机构投资者。 今年一季度 A 股市场在经历小幅反弹后，依然步入漫漫熊途。在这种情况下，13 大类 机构的整体仓位也有所下降。 根据数据，2013 年一季度末全部机构持股市值为 12.06 万亿元，比去年年底的 12.02 万亿元略增。而一季度上证综合指数跌幅仅为 1.43%。 一季度末公募基金持股市值 1.37 万亿，比 2012 年底 1.4 万亿略减。保险机构、券商自 营仓位也略降。 不过，一般法人、非金融上市公司、社保基金、券商集合理财、企业年金和信托公司 一季度仓位却略有上

12、升，增幅最大的是企业年金。 增持增持 13 个行业个行业 虽然机构整体仓位有所降低，但仍有一些行业得到机构的青睐，在一季度获得了增持。3从机构持股占流通股比例变化来看，在 85 个申万二级行业中有 13 个行业在一季度获 得机构增持。增持幅度前五的行业分别为水务、纺织制造、多元金融、专用设备和电气设 备。 其中增幅最大的水务行业中机构持有的前五大重仓股分别为首创股份 (600008)、重庆 水务(601158)、创业环保(600874)、碧水源(300070)和中山公用(000685)。 其他行业均遭到了机构不同比例的减持，减持比例较大的五个行业分别为医疗服务、 医疗器械、景点、电子制造和餐饮

13、。 值得注意的是，在去年年末医疗服务和医疗器械是所有机构增持比例最大的两个行业， 但从去年年底股市反弹以来，医疗服务和医疗器械行业涨幅靠前，一季度的大比例减持很 可能是机构获利了结所导致。 其中，公募基金对医药(行情 专区)商业和医疗服务减持幅度最大，分别同比减少 7.59 和 12.64 个百分点，是公募基金一季度减持比例最高的两个行业；加仓幅度较大的行业则 为交运设备、农产品加工和化学纤维。 券商自营和券商集合理财在一季度都对传媒行业进行了增持，分别加仓 1.41 和 1.57 个 百分点； 保险机构增仓较大的是农业综合、化学原料和动物保健，对通信设备、饲料和仪 器仪表进行减持；而 QFI

14、I 则对仪器仪表行业进行大幅增持，减持了建筑装饰、金属制品和 网络服务。 个股：增持个股：增持 758 只，新增只，新增 7 只只 从持股机构家数来看，万科 A(000002)仍是机构第一大重仓股，256 家机构持股占流通 股比例达到 46.24%。其次分别为兴业银行(601166)、民生银行(600016)、中国平安 601318) 和格力电器(000651)。 如果从机构持股占流通股比例变化来看，一季度共有 758 只个股获得机构增持。第一 财经日报财商统计，在获得机构增持的 758 只个股中共有 517 只在一季度取得正收益， 仅 237 只取得负收益。 其中， ST 宏盛(600817

15、)、五矿稀土(000831)和江山股份( 600389.SH)在一季度的股价 涨幅超过 100%。237 只取得负收益的股票中一季度股价跌幅超过 20%的共 9 只，其中荣安 地产(000517)、科恒股份(300340)和华昌达(300278)的跌幅已经超过 25%。 除了 758 只获得增持的股票外，机构在一季度新买入了 7 只股票： *ST 生化(000403) 在一季度被 4 家机构买入，明家科技(300242)和玉龙股份(601028)分别被 3 家机构买入，嘉 应制药(002198)和万讯自控(300112)分别被 2 家机构买入，而广东甘化(000576)和瑞丰高材 (30024

16、3)各有 1 家机构买入。 不过，以上只是 13 大类机构总体持股概况，不同机构之间也存在着博弈，其重仓股持 股变化也不尽相同，后续文章将对八类机构持股动态作一一解读。 券商自营一季度新增持股券商自营一季度新增持股 133 只只 券商自营虽然只是机构中很小的一部分，但却被视为一股“神秘”的力量。 有趣的是，在一季度券商集合理财产品持股市值比 2012 年末增加 23%的同时，券商 自营的持股市值却减少了 1.45 亿元，小幅下降 0.5 个百分点。 重仓非重仓非汽车汽车交运设备交运设备 一季度，券商自营持仓第一位的行业为非汽车交运设备，共覆盖 11 家公司，比上期增 加 4 家，券商自营持有该行业市值 34.88 亿元，在持股总市值中占比达 15.14%，比 2012 年末增长 0.18 个百分点。 其中，持股市值最大的是中国重工(601989)，为 5.86 亿元。其后依次为中国船舶 (600150)、哈飞股份( 600038)、航天电子(600879)和洪都航空(600316)。但从券商自营持股4占流通股比看，包括中国重工在内，这些股票均被不同程度地减持。 同时