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1、系统管理主要功能系统管理主要功能一、增加操作员及权限： 1、进入系统管理，单击系统 注册第一次用 ADMIN 进入密码为空 2、添加操作员：方法如下：选择权限单击操作员 增加录入编号（如何编辑数 字还是字母） 、姓名及密码（两次一致） 、部门。若想设置权限（可设置帐套主管） ，则操 作员 权限方法如下：先选择要增加权限的操作员，单击增加可设置各个模块的总权限 和分权限（双击选中） 二、数据备份与恢复（一）备份1、.进入系统管理，单击系统 注册2、单击帐套-备份-选择帐套号-确定-选择盘符及文件夹-确认 -提示硬盘备份完毕单击确定-关闭注：备份时文件夹名最好用日期表示如注：备份时文件夹名最好用日
2、期表示如 （20080210）（二）恢复1、.进入系统管理，单击系统 注册 2、 帐套-恢复-选择要恢复帐套号-打开-确定 三、帐套备份计划的建立1、.进入系统管理，单击系统 注册2、 系统-设置备份计划-增加-进行设置后单击增加注：设置备份路 径时不要放在系统盘。三、基础设置三、基础设置1、存货档案的填加：基础设置-存货-存货档案-选择存货大类后单击 增加-在存货档案卡片中输入相关内容-保存 2、客户档案的填加：基础设置-往来单位-客户档案-选择客户分类-增 加-在客户档案卡片中输入相关内容-保存 3、供应商档案的填加：基础设置-往来单位-供应商档案档案-选择客户 分类-增加-在供应商档案卡
3、片中输入相关内容-保存 5、职员的增加：基础设置-机构设置-职员档案-在表格的最下方输入职 员编号、职员名称、及所属部门 6、部门的增加：基础设置-机构设置-部门档案-增加-输入部门编码 及名称-保存 7、项目栏案：基础设置-财务-项目目录-增加 删除 修改 （主要 是针对项目大类）-项目目录-维护-录入项目编号、项目名称、所属分类码- 新增 四、日常操作 （一）凭证的填制：1.单击【填制凭证】 单击【增加】2.存在收付转类别的，单击左上【凭证类别】 ，选择3.日期更改4.录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入 5.录入借贷方科目，按 F2 参照，录完一个科目按回车跳至下一行。6.使用删分进行
4、删行操作，使用插分进行插入行， 7.填完后点击【保存】 。（二）凭证的删除：1.点到带删除凭证上，点击上方下拉菜单的制单-【作废/恢复标记】2.点击制单整理凭证不能删凭证的原因，1.凭证正在修改中,保存后再删2.凭证已审核或记帐结帐，取消所有状态后再删整理凭证为了 彻底清除凭证，并保证凭证编号的连续性 3.怎么样取消凭证作废标志：点击【制单】 再单击【作废/恢复】 。至此成为恢复的状态。4.打印凭证行数调整 设置选项账簿的页签最下方的凭证，双击凭证行中的数字，修改即可调整每张纸打 印出的凭证行数三5.辅助科目辅助选项的修改6.查询并修改删除凭证，点击【填制凭证】 ，点击下拉菜单的【查看】【查询
5、】 ，输 入条件查询出的凭证就可以进行修改或删除。 （三）帐薄查询 1、出纳的现金及银行存款方法查询方法如下：进入总帐过现金-现金管理-日记帐-根据需要选择现金日记帐或 银行存款日记帐进行查询。注：这种情况是在指定现金科目情况下查询。若是未指定现金科目则使用如下方法：总帐-帐簿查询-日记帐在选择科 目进行查询 2、应收应付的查询方法：往来-帐薄-客户余额表或客户往来明细帐或供应商余额表或 供应商往来明细帐总帐-帐簿查询或辅助查询中进行查询。 一、查找应收帐款、其它应收款、预收帐款的余额： 1、查询所有客户余额：上面往来-帐薄-客户余额表-客户科目余额表2、查询单个客户余额：上面往来-帐薄-客户
6、余额表-客户余额表备 注：要选择科目范围-选是要查询的科目按键-确定 查找应收帐款的明细帐： 1、查询所有客户明细帐：上面往来-帐薄-客户往来明细帐-客户科目 余额表 2、查询单个客户明细帐：上面往来-帐薄-客户往来明细帐-客户余额 表备注：要选择科目范围-选是要查询的科目按键-确定 查找应付帐款 1、查询所有客户余额：上面往来-帐薄-供应商往来余额表-供应商科 目余额表 2、查询单个客户余额：上面往来-帐薄-供应商往来余额表-供应商余 额表备注：要选择科目范围-选是要查询的科目按键-确定 二、查找应付帐款的明细帐： 1、查询所有客户明细 3、其它科目的查询帐：上面往来-帐薄-供应商往来明细帐
7、-供应商科目余额表 2、查询单个客户明细帐：上面往来-帐薄-供应商往来明细帐-供应商 余额表备注：要选择科目范围-选是要查询的科目按键-确定 三、查询其它应付款、其它应交款 1、查询其它应付款所有余额：上面总帐-辅助查询-个人往来余额表- 个人科目余额表 2、查询每个人的余额：上面总帐-辅助查询-个人往来余额表-个人余 额表 3、查询其它应付款明细帐：上面总帐-辅助查询-个人往来明细帐表- 个人科目明细帐 4、查询每个人的明细：上面总帐-辅助查询-个人往来明细帐表-个人 明细帐查询 五、用友软件结帐流程 1、在最上方的菜单中，单击文件-重新注册-更换用户名进入软件 2、进入总帐模块，单击凭证审
8、核-选择凭证类别为记帐凭证-确认-确 定-审核-成批审核凭证-确认-退出 3、单击记帐-全选-下一步-下一步-记帐 4、单击月未结帐-下一步-对帐-下一步-结帐 取消结帐过程 1、 取消结帐， ，必须帐套主管才能完成。方法如下： 月未结帐-按 Ctrl+Shift+F6-确定 2、 取消记帐 第一步， 总帐-期未-对帐-CTRL+H-确认 第二步， 总帐-凭证-恢复记帐前状态-选择恢复方式-确定-输入帐套主管 密码后-确认 3、 取消审核 进入总帐模块，单击凭证审核-选择凭证类别为记帐凭证-确认-确 定-审核-取消审核凭证-确认-退出 注：必须先恢复结帐才能取消记帐。六、报表的编制 1、 进入
9、财务报表-文件-打开 （找到相关报表） 2、 在“数据”状态下-编辑-追加-表页 3、 在新表页中-数据-关键字录入-确认-是 4、 文件-打印 5、 文件-保存 备注：新建报表过程 新建负债表利润表a.点击报表进入财务报表模块点击下拉菜单的文件新建空白表单b.点击格式报表模板选择与账套相同的行业和报表模板点击确认点击确定c.点击左下红色的格式,切换成数据点击下拉菜单数据关键字录入(或快捷按钮“年“)- -录入报表的年/月/日点击确认计算报表点击下拉菜单的数据(或快捷按钮)表页不 计算锁定该页数据d.点击保存输入文件名保存2.计算公式修改a.点击左下的数据切换成格式双击需更改的公式单元点击函数向导选择需要的 用友帐务函数点击下一步点击参照选择科目确定返回定义公式界面b.输入计算符号后依前面方法增加其它的取数公式点击确认完成公式修改快捷键总结： F1 帮助 F2 查询 F4 调入常用凭证 F5 增加 F6 保存 F7 会计日历 F8 科目转换 Shift+F8 名称转换 F9 计算器 CTRL+D 删除 CTRL+I 增加一行 CRL+K 查询 CRL+A 合并 CTRL+M 查询辅助明细 CRL+P 打印 CTRL+Q 退出 CTRL+S 辅助项 Ctrl+Shift+F6 取消结帐 Ctrl+H 取消记帐（激活恢复记帐前状态）
