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1、 1 / 67工工 作作 手手 册册供应链管理部仁怀新宁酒业供应链有限公司2 / 67目录1、基酒质押操作流程-3 2、基酒质押属地监管入库操作流程-4 3、基酒质押属地监管出库操作流程-6 4、企业现场考查-7 5、预评估预封库-8 6、封存质物-9 7、评估、质检-14 8、系统数据录入-14 9、入库签收-14 10、酒水转运-14 11、巡检-14 12、盘点-16 13、库存审计-17 14、样品管理-18 15、资料管理-19 16、数据库管理及分析-19 17、系统数据维护-19 18、客服管理-20 19、后勤管理-20 20、车辆管理-20 21、安全管理-20 22、附件-
2、203 / 67一、基酒质押操作流程N Y N Y 业务推广企业调查银行贷款流程签收封库评估仓储业务工商登记质押申请保 险授 信发放贷款仓储部日常管理巡库盘库价格变更审 核报表管理出库通知最低价值控制出库解押出库申请部分出库置换出库全部解押出库业务洽谈预封库预评估库 存审 核4 / 67二、基酒质押属地监管入库操作流程修 改 数 据YN修改数据 YN企业调查1.监管方到企业现场考察，盘查企业基酒库存。2、酒商和新宁根据盘库结果确定酒商基酒库存清单 。3.库存清单提交市场部。到货通知单预封库、预评估、质检差 异入 库 登 帐取样评估封库库 存最低价值控制（价值确认）减额差 异补酒核 准1.监管方
3、管理系统录入酒商基本资料、产品信息。2、根据确认的库存清单录入系统，生成到货通知单 。酒商、银行、物流监管方、评估方共同现场确认：1、确认实际重量及环境温度、签收入库签收单 。2、评估方取样，样品多方保存。3.确定质物封存方式，封坛、封罐、封库。不足额：1.减少授信额度，需银行和酒商协商执行 2.补酒，需基酒商、银行和新宁三方共同协商，确定补酒的数量、价值、时间、包装及样品鉴定方法后签收。监管方根据签评估方提供的评估报告书 ，通过酒仓系统自动预警，对质押物进行最低价值控制。质押申请监管方、基酒商现场确认：1、确认数量及环境温度，双方签到货通知单 ；2、编仓位，画库位平面图；3、取样，按抽样标准
4、取样贴标；4、预封库，封存方式，封坛、罐、库；5、预评估，公司内评记录，酒师签字，出预评估报告；6、质检，监管方样品送质检局质检；7、 预评估报告和质检报告提交市场部。监管方根据签收到货通知单对有差异数据在系统内调整。对进行最低价值控制后有差异的，系统内做调整监管方根据差异调整后的数据做入库登帐，生成入库签收单打印质物清单及仓位信息表 ，酒商、监管方盖章后提交银行做质押申请。监管方对入库数据和实物进行核准，质物品名、价格、件数、包装、料号、仓位等信息确认无误入库完成，库存报表查询：XN、已质押未质押；银行、已质押查询；酒商、库存查询。盘点：异动盘点；月盘5 / 67日常管理查库、核对库存日常管
5、理：监管方进行定期巡检、盘点管理、系统数据维护、客户资料管理、报表管理并定期传送报表给银行。银行将盖有银行、酒商公章的查询及处置通知书（附确认回执） 传达新宁，新宁根据实际入库信息回复银行回执，确认质物库存数量。银行根据监管方提交查询及出质通知书（附确认回执） 回执联，授信后向酒商芳芳贷款，质押开始生效。银行内部审核质押生效质 押 生 效银行根据评估报告 、 质检报告 、 质物清单及仓位信息做出审价结果。6 / 67三、基酒质押属地监管出库操作流程足额 不足额审核未通过出库通知书总量控制最低价值控制还付贷款日常管理质物变更通知书(回执)出库提货申请书等值质物交换出库自由库 存出库新质物入库预生
6、成出库单审核单证通过审核生成出库单通知提货银行以出库通知书通知物流监管方出库物流监管方根据银行出具的出库通知书,进行质物最低价值控制,若出库后的剩余质物总价值低于最低价值,则不得出库并通知银行,当酒商向银行还付贷款或缴纳保证金,或向监管方交付等价值基酒监管,由银行确认并书面通知物流监管方后,方可进行出库操作.1.等价质物交换出库:物流监管方根据银行出具的质物变更通知书先做新质物入库,再将等值质物出库.2.还付贷款等值出库:物流监管方根据银行出具的质物最低价值变更通知书,将还贷等值部分出库.3.缴纳保证金出库:物流监管方根据银行出具的保证金缴纳后质物最低价值出库通知书进行相应的质物部分出库.4.
7、自由库存出库:超出质物最低价值的基酒属于自由库存,可自由出库.酒商向银行提交提货申请书,申请出库.新质物入库需走入库流程,酒商,银行,物流监管方均需在场,共同确认新质物的数量,酒商和银行还需要确认新质物的价值.物流监管方操作人员根据银行出具的质物变更通知书,保证金缴纳后质物最低价值通知书,在系统输入出库信息,通过审核后生成出库签收单.物流监管方通知提货方提货提货方持盖有银行和酒商公章的出库单,到监管方仓库提货,出库验收后,监管方签单,盖章,三方各留存一份.(监管方是否将电子版的出库单发给提货方,由提货方自打印并找银行盖章)。在等值交换出库后，新宁还需回复银行质物变更通知书（回执） 。日常管理:
8、监管方进行仓库出入库管理,系统信息更新,并定期传送报表告知银行。缴纳保证金出库质物变更通知书质物最低价值保证金缴纳出库通7 / 67四、企业现场调查企业调查目的：调查企业生产状况、企业规模、库存基酒数量及品质状况，库房条件 能否满足监管方的监管要求，企业现场调查内容主要有基酒、容器、库房、企业生产状况、规模、生产厂房及库房 照片存档。 基酒关键指标调查：品名、数量、规格（轮次） 、生产时间、每一种品名规格的数量。 容器关键指标调查：陶坛，规格、件数、存放地状况、计量标准。金属罐，规格（周长、高度、实际装酒高度） 、件数、存储基酒数量、 存放地状况、进出酒口状况及数量（加封条件） 。 库房关键指
9、标调查：面积、门窗数量及可否加锁、安全性、卫生状况、酒坛摆放规范状况、 加装监控设施条件。 生产状况关键指标调查：窖坑数量及规格、原材料品质及原产地、基酒年产量。 企业规模关键指标调查：厂房面积、员工数、办公区域、年销售量/额、品牌。 照片关键部位留档：厂房门头、生产车间、窖坑、库房（门、窗、锁） 、酒坛、酒罐（进出 酒口、锁具） 。 封库关键指标标准：1.安全性（库房及操作） 。A 封库，窗户须可从内上锁、或外加防盗窗； 主通道门须可以从外加挂锁、其他门须从内能加锁；门、窗、墙 体及墙柱须坚固结实。B 封罐，酒罐须存储在室内或围墙内，有 专人看守；酒罐 100 米内无高压电源线通过，10 米
10、内无电线、无 火源点；酒罐进出酒口须能上锁加封条。C 库房内通电线路及设 施须无老化、短路现象，有专人维护。D 库房、灌区内有能正常 使用的消防设施，包括灭火器、消防栓等。E 有确保监管方工作 人员安全操作的保护设施。 2.卫生状况。A 库房或灌区须干净整洁，无杂物、无污水、污泥等。 B 酒坛、酒罐上须干净无污染物、蜘蛛丝等。 工作流程：1、企业预约，安排到企业现场调查的时间。2、到企业现场人员及车辆安排，预约。3、单证表格（客户信息表 、 企业资产清单等）准备，现场使用工具 （相机，计算器，卷尺、皮尺等）准备。4、现场具体事项安排，包括容器规格尺寸测量、数量测量、记录，容器分类 清点、记录，
11、基酒规格分类清点、记录，窖坑的规格尺寸测量、 数量清点、记录，原材料的分类清点、记录，库房状况勘察、记 录，照片拍摄，客户信息询问、记录等。5、信息汇总，表单填制，登记备份管理。6、调查情况汇报，汇总资料提交市场部，做封库计划书。 填写客户信息表 、 库存清单 附件：1.客户信息登记表2、 库存清单 3.封库计划书8 / 675、预评估预封库 在预评估、预封库环节须对企业质押物进行仓位编制、确认质押物数量、取样内评估、 送质检部门检查样品理化指标、预封库。其中质押物数量确认细则、取样操作细则、预封 库操作细则及流程同“六、质物封存” 。 仓位编制细则：1、根据库房实际状况作库房分类编号，同一间库房只能用一个库房编号，一个酒罐大 区只能用一个库房编号。2、同一间库房内的不同酒坛按实际数量编制仓位号，同一酒罐大区内的不同酒罐按实 际数量编制仓位号。3、每一个仓位号上记录信息须满足基酒的品名、存储基酒数量、生产时间，规格（轮 次）等信息。4、制作仓位图，按同一库房或同一酒罐
