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1、 NC6 产品手册 总账 用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值 1 目目 录录 变更记录 . 2 名词解释 . 3 一 概述.4 1.1 产品概述 . 4 1.2 产品价值 . 5 二 应用场景 . 6 2.1 会计科目管控 . 6 2.2 总账日常核算（凭证管理） . 14 2.3 多账簿管理 . 19 2.4 二级核算 . 37 2.5 内部交易核算 . 40 2.6 现金流量分析 . 52 2.7 往来核销 . 56 2.8 期末处理 . 59 2.9 业务单元多版本 . 69 三 初始准备 . 72 3.1 管控模式 . 72 3.2 企业建模平台 . 73 3.2.1 多组织建模
2、 . 73 3.3 财务管理 . 76 3.3.1 财务会计基本档案 . 76 3.3.2 总账 . 77 四操作指南 . 78 附录.78 附录 1：控制点 . 78 附录 2：查询报表 . 80 附录 3：总账转账、报表函数名应用英文缩写变更 . 86 附录 4：本文参见其他手册清单 . 89 用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值 2 导读 此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供客户业务需求如何与产品功能相匹配的思路。 本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的
3、概要介绍；第二部分是对有关总账的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分介绍了产品启用前的初始准备设置；第四部分列举出关于产品的功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。 此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录进行了汇总，列示为控制点与查询报表，以便用户查找对照。 为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料： 1. 组织建模手册-深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。 2. 产品帮助-针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。 3. 流程平台手册-提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。 4. 基础数据手册-可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。 变更记录 序号序号 章节号章节号 章节名称章节名称 变更主要内容变更主要内容 备注备注 1 1.2 产品价值 增补批量关账、上游系统单据自动 生成下期凭证和现金流量查询等内 容的介绍 2 2
