某外资橡胶工业公司采购管理制度

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1、1某外资橡胶工业有限公司某外资橡胶工业有限公司 物资采购管理制度物资采购管理制度第一章 总 则一、为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率， 特制定本制度。二、本制度中所称 “公司”是指某外资橡胶工业有限公司。三、本制度中物资采购评审小组是指在物资采购和招投标过程中实施工作 指导和监督工作的管理机构。四、公司设有采购部，物资采购工作由采购部门负责。五、本制度所称采购人员包括公司采购部门人员及其它部门直接或间接参 与采购工作的人员。六、本制度由总则、物资分类、部门职责、操作细则（一般采购） 、紧急采 购、供方评审程序、工作准则、采购人员职业规范、罚则、附则等十部分组成。第二章

2、物资分类一、甲类物资-橡胶、炭黑、硫磺、锌氧粉、树脂、防老剂、软化油、 M、TT、CZ、硬脂酸等原材料。二、乙类物资-气门嘴、气门芯、其他气门嘴配件、滑石粉、碳酸钙、 硬脂酸锌、包装材料等物资。三、丙类物资-除以上两类物资之外的其它物资.第三章 部门职责一、营销部工作职责 1、根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 2、根据产品销售趋势，拟订材料采购价格要求。 二、生产技术部门工作职责 1、根据本厂产品特点，编制产品材料、辅助材料耗用定额，作为原辅材 料采购的基础数据。 2、根据生产计划，编制材料需求清单。 23、根据产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成本，减少采购费用， 会同销售、采购

3、、仓库、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额， 报总经理批准后执行。三、物资采购评审小组工作职责 1、物资采购评审小组由公司总经理、生产主管、技术主管、财务主管等组 成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 2、其职责： （1）对公司所有采购工作实施指导和管理； （2）依据采购部提供的报告确定长期战略合作伙伴； （3）负责对公司物资采购招标形式、招标主持人、正式投标人； （4）招标文件的审批及中标人的确定； （5）负责对物资采购招标工作实施监督； （6）负责对采购部提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出 评审和确定； （7）对采购部上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；

4、 （8）监督采购部的运行方式、工作方法及相关文件下发； （9）其他必须由公司物资采购领导小组完成的工作。四、采购部工作职责： 1、执行和实施采购管理制度 2、根据生产部门报送物资需求清单，采购部核实仓库存量，并结合材料库 存安全定额，编制物资请购单，报经总经理批准后组织采购，确保各项采购任 务完成。 3、对总经理批准采购计划，采购部负责向供货厂商询价，筛选供货单位， 报经总经理审批确认。 4、对经总经理审批确认供货厂商，采购部应与其协商，草拟采购合同， 其中涉税事务处理，须先经财务部门审核确认，然后报经总理审批后确认。 5、采购物资运抵公司后，根据公司采购管理制度，交公司验收部门办理 质检、点

5、数入库手续，并核销采购计划。 6、对现款采购的材料物资，付款时审核供货厂商结算凭证、公司入库单 等凭证，经审核无误，报送有关部门签字确认后，总经理审批付款。 7、对赊购物资在公司规定挂帐结算日，审核供货厂商提交入库单、退货单 等凭证，根据采购合同规定条款，编制挂帐结算单，报送财务部门审核，经审 核无误签字确认后，报送总经理审批付款。 8、每月初将上月全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈总经理、 生产主管、财务部主管。定期向公司总经理汇报工作情况，以便于解决工作中 存在问题，提高工作效率； 9、负责物资信息库建立和维护，并依据公司提供供应商年度评定结果，对 库内供应商进行客观评价并按制度

6、优胜劣汰。 10、负责对长期战略合作供应商沟通、管理及供货质量、服务等实施监督； 负责对物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料（设备）收集、了解、 分析工作。 11、负责部属采购人员思想沟通，督导采购人员在从事采购业务活动中，3要遵纪守法，讲信誉，不索贿、不受贿，与供货厂商建立良好的关系，在平等 互利原则下开展业务往来。 12、完成上级领导交给其它任务。五、采购人员工作职责： 1、采购管理制度执行和实施； 2、配合公司物资信息库信息库建立；熟悉和掌握公司所需各类物资名称， 型号、规格、单价、用途、产地，核查公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉 和掌握各种物资供应渠道和市场变化情况，并及时汇

7、报本部门主管。 3、根据生产部物资采购计划单制定物资请购单 ；在物资采购招标 主持人指导下完成公司权限范围内采购招标文件拟定； 4、负责物资质量、数量、资质证明、价格等方面核实和确认；在工作过程 中发现对公司不利问题和情况（如物资质量不合格，及时向主管领导上报相关 情况； 5、负责对供应商诚信度初步审核；协助生产部进行物资询价工作； 6、拟定采购计划，并上报本部门主管； 7、完成上级领导交给的其它任务。六、财务部门工作职责 1、设置供应商、委托加工厂商资料档案，做好采购合同备案管理工作。 2、认真审核物资采购及销售货款结算、物资出入库手续制度的执行结果， 发现问题及时向有关领导报告。 3、对货

8、款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正， 避免给公司造成经济损失。 4、设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。 5、做好与仓库、采购、销售部门账账、账实核对工作。七、质检部门工作职责 1、根据公司物资验收规范，分别采取抽检或全检方式，及时检验采购 入库外购物资、委托加工交库产品质量，并在入库单上签证确认。 2、凡检验不合格物资、委托加工工件应拒绝办理签证确认手续，并及时报 告有关领导处理。八、仓库部门工作职责 1、凡购进各种材料、委托加工收回工件等物资，必须及时按入库单验收点 数，并填写实收数，及时记入库存台账。 2、对赊购采购物资，在挂帐结算签证时，认真审核退

9、货资料，避免给公司 造成经济损失。九、其他部门工作职责 其他部门因生产、经营、管理需要，需采购相关物资时，必须编制请购单， 报经有关部门审核，并经总经理审批后，交采购部门办理采购事务。4第四章 操作细则（一般采购）第一节 请购流程一、公司采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采 购。二、采购部根据生产部门报送物资采购计划单，复核公司仓库现有库存物 资数量、生产耗用进度实际需要，在保证材料仓库有合理安全库存前提下，编 制物资材料采购计划（注：技术部门必须及时向采购部门提供每种产品结构用 量、材质等质量技术要求），由采购部采购员测算后填写请购单，上报采 购部主管，经公司总经理（或总

10、经理授权人员，下同）审批后，交一份至财务 部门备查，由采购部负责采购所有请购均采用请购单形式，由需求单位主管或其指定人员到仓库填写请 购单，对易耗品、经常性使用的物料、甲类物资（气门嘴除外）由仓库主管根 据库存及生产需要请购，气门嘴、包装材料由生管根据生产需要请购。请购时 须注意合理库存。（注：常用物料库存量约为供应生产 40 天所需。）请购单中需明确写明采购产品名称、规格、数量、质量技术要求、交期等。对采购物资有特殊要求时,应详细说明，必要时须附上技术文件、样品等。请购单由仓库将“请购单”交分管领导和主管领导批准后，由仓库交采购 部门购买。审批未通过请购单退回仓库，仓库应立即通知请购单位以便

11、于其工 作安排。请购单更改如果请购单需要更改,由请购单位通知仓库，仓库联系采购对请购单进行修 改，对修改请购单审批程序采用相同审批程序。请购单更改涉及供方时,由采购负责与供方联系,针对更改内容进行协商。物资采购计划单计划单编号： 编制日期： 年 月 日序号品 名规格 型号单 位现 有 库存数新 增 需求数计 划 采购量单 价金额预计到货 日 期结算 方式5备注生产主管审批： 经办人： 第一联存根联 生产部门作为衔接生产计划的依据。 第二联采购联 报采购部门留存，作为编制物资请购单的依据。物资请购单 请购单编号： 申请日期： 年 月 日 申请人部门计划单 编号序号物品名称规格单位数量需求 日期估

12、计金额备注 预算内：是 否 合计：推荐供应 商：采购原因/ 说明 总经理： 生产主管： 采购主管： 采购经办人：注：请购单一式三联 第一联：采购部 第二联：生产部 第三联：财务部 四、请购流程图流程执行部门执行岗位及人 员权责说明相关记录生产主管提交生产部生产经办人 生产部主管1、编制物资 采购计划单。1、生产主管 在请购单处签62、所列物资 是否属预算内 进行审核。 3、对其合理 性、合规性进 行全面审核。字。 2、对需要评 审的项目在备 注处进行标注。采购部门申请人1、核实仓库 现有库存物资 的数量、生产 耗用进度实际 需要。 2、要求严格 按照预算及实 际需要如实填 写请购单不多 报，虚

13、报。在采购经办人 栏目签字。采购部采购部主管对提出请购物 资是否属于预 算内进行审核1、在请购单 采购主管处签 字。 2、对需要评 审的项目在备 注处进行标注。物资采购计划 清单采购部门经手 人填写请购单采购部主管审 核总经理批准总经理总经理1、审核请购 单签字手续是 否完备。 2、是否符合 预算及采购常 规。1、在请购单 处签字。 2、对需要评 审的项目在备 注处进行标注。第二节 采购流程一、采购实施1、采购数量 （1）审查请购数量是否在控制限额范围内。 （2）检查生产主管是否在请购单上签字同意。2、采购方式 （1）直接采购直接向供应商询价并向最低报价单位购买，双方不需要签订书面订购合同，

14、往往即时结算。此方式适用金额较小，无需书面比价存货。7（2）比质比价采购买方市场条件下，公司采购部通常选择三家以上供应商，就质量、价格、 供货期进行对比分析，在符合采购物资质量标准前提下，选择价格最低供应商。 公司对小型工具设备、大宗物资可采用此方式。（3）订单式或合同采购 根据底价资料、市场行情、采购数量大小和付款期长短，公司与供应商就 采购数量、价格、供应期等条款达成一致，签订书面供货合同，按照约定条款 供应和结算。这种方式适用于采购数量较大、金额较大需要可靠供应商的物资。（4）招标采购 公司作为招标方，事先提出采购条件和要求，邀请众多企业参加投标，然 后由公司按照规定程序和标准，从中择优

15、选择交易对象，并与提出最有利条件 的中标方签订协议方式。整个过程要求公开、公正和择优。（5）紧急采购（详见第五章）3、供货对象 （1）采购部在正式填制购货订单之前，必须向不同的供应商索取供应物品 的质量、价格、折扣、供货期和付款条件等资料，并据以选择对公司最有利的 供应商。（2）甲乙类物资由采购人员应从合格供应商名册中选择合适供应商，向其 发出订货及有关资料。（3）丙类物资由采购人员直接联系供应商订货或上门购买。（4）设备采购由生产技术部与供应商确定技术质量参数，经主管领导批准 后，向其发出订货及有关资料。（5）订货单应写明物资名称、型号/规格、数量、交货期等内容，发出前 需经授权人批准。采购部应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购过程中出现 任何障碍，可能影响需求部门的正常工作时，应及时通知有关部门。（6）采购所有物资都必须从公司合格供应商采购，如因合格供应商发生重 大质量问题或不可抗拒的原因不能及时供货时，或有其他原因时，可实行例外 采购，但需经分管领导和主管领导（需明确）批准，并按供方评审程序进行控 制。4、对物资采购评审（1）采购部对请购单提请评审采购项目进行预审和提供相关资料。 （2）请购单提请评审采购项目需成立评审小组。8负责对采购项目相关资料进行分析及审议，一般包括总经理、生产技术部、 财务部、采购部等。评审小组成员如下： 小组组长： 副组长：