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1、第一章 总经办直接上级分管副总2.部门本职工作沟通、协调及行政事务处理3.部门职责3.1 文件的收、发、转、归档管理。3.2 档案管理。3.3 公司客户接待、迎送。3.4 企业营业执照、资质证书、车辆证照等的年检办理。3.5 公司办公用品、办公设施管理。3.6 会议的组织及会议纪要。3.7 公司内部的沟通与综合协调。3.8 对外联络与协调、交流，政府事务，公共关系事务。3.9 公司印鉴管理。3.10 公司车辆管理。3.11 参与公司项目的可行性研究。3.12 推行目标管理工作。3.13 公司行政管理制度的制定和推行。3.14 总公司房产管理。3.15 法律事务。3.16 协调各分子公司的行政事
2、务工作。3.17 公司其他后勤行政工作。 第二章 财务部1.直接上级总会计师2.部门本职负责公司财务管理、会计核算、编制会计报表及财务报告信息披露工作。3.部门职责3.1 组织公司各单位的财务核算，负责公司的财务管理和总公司日常财务核算，参与公司的生产经营管理。3.2 根据公司资金运作情况，合理筹集、调配资金，确保公司生产经营资金正常运转。3.3 组织各单位财务人员根据公司的生产、经营计划编制财务收支计划和资金计划。定期对财务计划和资金计划执行情况进行检查。3.4 搜集公司经营活动情况资料，对资金动态、营业收入和费用开支的资料进行分析，提出合理使用资金和增收节支的建议。定期向公司领导报送有关内
3、部报表。3.5 参与公司实物资产的管理工作，并定期与不定期的参加资产盘点工作。3.6 负责编制、汇总和合并公司的会计报表。配合会计师事务所做好会计报表审计和资产评估工作。协助证券部做好公司季度、半年度、年度报告的信息披露工作。3.7 负责公司税收筹划，办理各项税金的申报、及时缴纳和清理退税等有关工作。3.8 按政府各职能部门要求及时报送各类统计报表。3.9 负责与财政、税务、银行、审计等有关部门的联系，维护企业与有关部门的友好关系。3.10 制定并推行公司财务管理制度。3.11 负责公司成本分析、成本控制和管理。3.12 负责对各分、子公司财务工作的控制、指导、监督和内部审计。3.13 做好会
4、计档案管理和会计信息保密工作。3.14 组织财务人员的专业技术再培训，为公司培养和储备会计人才第一章 行政办公规范管理规定1.目 的：为规范公司办公管理及加强公司文化建设，特制定本规定。2.适用范围：本规定适用于总公司及各分子公司。3.权责说明：本规定由总经办监督执行。4.工作挂牌4.1 上班时间，应严格按要求佩戴工作挂牌。4.2 员工应妥善保管挂牌，遗失应立即补办，费用自理。5.办公室规范5.1 办公桌5.1.1 应保持办公桌面整洁，除电脑、口杯、电话、文具外，桌面不摆放与办公无关的物品。5.1.2 简易文具应收于笔筒之中，取用后立即放回；其余文具则应收入抽屉中。5.2 办公时，应当将所处理
5、的文件放在文件夹中，如遇临时有事离开或有客人访问，应当将正在办理文件的文件夹及时合拢。5.3 离开办公室，须将桌面文件整理，齐放于文件架或抽屉中，重要文件入柜上锁，不得散乱于桌面。5.4 座椅：座椅靠背不能放任何物品，人离开时座椅推放至办公桌正下方。5.5 饮水机及其它设备、物品应在指定地点摆放，不得随意移动。5.6 电源: 下班离开办公室时，应关闭所有电器及电源。6.语言规范6.1 交往语言：您好、早晨好、早、晚、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、周末愉快。6.2 电话语言：您好、请问、谢谢、再见。6.3 接待语言：您好、请稍候、我通报一下、请坐、对不起、请登记、我立即去联系、打扰您一下
6、、好的、行（切勿说“不”）。7.行为规范7.1 私人信函自费交寄。7.2 接待来访和业务洽谈在接待室或会议室进行，私客不得在工作区停留。7.3 不得因私事使用公司电话。7.4 未经许可，不得使用他人的电脑。7.5 因公外出时，应事先得到主管领导的同意；外出后，因情况变化而不能按时赶回公司，要提前通知主管领导。7.6 发出的传真应注明：发件人、收件人、主题、发件人的联系方式等。7.7 接听电话应首先答复“您好，西藏药业”，使用电话注意语言简明；代接同事办公位电话，做好必要记录并及时转达。7.8 办公时间内不擅离岗位，需暂时离开时应告知同事。7.9 适时调整手机铃声，办公区域内适当调低，培训或会议
7、中则应取消铃声。8不定期检查。凡违反上述规定的，每次贡献 50 元爱心基金。9.附则9.1 本规定由总经办负责解释。9.2 本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。9.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。 第三章 文件管理制度1.目 的：为确保文件收发等事务正常、顺利进行，规范文件管理，特制定本规定。2.适用范围：本制度适用于总公司，各分子公司应根据本制度制定细则并报总公司批准后执行。3.权责说明：总经办管理公司的收发文工作，各部门负责本部门相关文件的管理。4.公司发文4.1 公司发文由公司总经理（或其授权人）签发，加盖公章有效。任何个人和部门不得随意起
8、草以公司名义发布的文件。4.2 公司发文程序4.2.1 各部门制作以公司名义对外接洽或汇报的文件，必须经分管领导同意后起草，交总经办核稿后呈送总经理签发。4.2.2 总经理签发后由总经办制作文件，并将总经理签发原件一起送印鉴管理员盖章。4.2.3 盖章完毕后，由总经办办理发、送、呈、存档事宜。4.2.4 未签发的文件，总经办按收文分类登记；签发后的文件按发文分类登记。总经办需做好收文及发、送、呈登记，并将有总经理签字的原件存档。4.3 公司发文分类、编号：西藏药业2006号。4.4 对外文件必须做成红头，以示严肃和正规，格式附后。4.5 无总经理或总经理授权人签字的文稿一律不得加盖公章。5.公
9、司部门发文5.1 公司部门在内部行文一律以部门第一负责人、部门分管领导同时签署生效，不再加盖部门印章；任何部门不得以个人签名或部门名义对外行文。5.2 公司部门发文主要分为总经办发文和其他部门发文。5.2.1 总经办发文：在管理制度内制订的实施细则，以及不必对子公司及公司外的其他单位发布的文件，原则上可由总经办制订、分管领导签发生效。5.2.2 其他部门发文。其他部门可在其部门职权范围内对公司内部部门行文，经部门经理、部门分管领导签发后，在公司内部有效。5.3 公司部门发文格式附后。5.4 部门发文超出部门职权范围，又不应由公司发文的，须由相关部门共同签发，经分管领导批准后行文。5.5 公司内
10、部发文按以下办法分类、编号：西藏药业（总经办、信息部、*）发20号6.收文6.1 公司以外单位送、发给我公司的文件由收文单位签收，包括：政府职能部门行文、业务管理部门行文、合作、协作单位行文等，同时填写收发文登记表，格式附后。签收之后即存档一份并于接件当日立即填写收文处理表报送有关部门和有关人员，不得积压延误；属于急件的，应在接件后立即报送。6.2 各部门应指定专人办理收文事宜。6.3 各部门应将处理完后的来文、处理过程和处理结果一并交总经办存档，同时，每半年清理一次，没有及时存档的全部存档，并将填写的收发文登记表一起存档。7.其他7.1 文件的发文、收文部门负责人应注明文件密级或者“不得复印
11、”、“不得携出”字样。7.1.1 绝密：绝密档案涉及公司重大决策的核心机密，如董事会、公司经营体制度改革、财务制度改革、兼并关联企业等文件，公司项目招投标文件、财务账册、营销策划方案、项目设计方案等文件。7.1.2 机密：机密档案为公司重要证件批文、合同协议、技术资料、人事劳资体系等文件。7.1.3 秘密：秘密档案为仅可内部公开的一般文件资料。7.2 各部门对各类文件必须严格分类、专人管理并妥善保管。7.3 单位、个人调、借阅文件或部门间借阅文件，必须按规定填写文件借阅登记表，属秘密级以上的文件需分管领导以上人员批准。7.4 文件及有关资料的打印、复印、签章，必须按规定严格办理，并做好登记，严
12、禁未经同意私自处理。7.5 收发文处理不当或不及时造成损失的，由公司专题会讨论处理办法。失密、泄密的按专项管理制度规定处理，没有或不及时归档的，每次贡献 50 元爱心基金。8.附则8.1 本制度由总经办负责解释。8.2 本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。8.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。附： 注：流水号用 6 位阿拉伯数字，前四位表示日期，后两位部门由部门编流水号。 第三章 文件管理制度1.目 的：为确保文件收发等事务正常、顺利进行，规范文件管理，特制定本规定。2.适用范围：本制度适用于总公司，各分子公司应根据本制度制定细则并报总公司批准后执
13、行。3.权责说明：总经办管理公司的收发文工作，各部门负责本部门相关文件的管理。4.公司发文4.1 公司发文由公司总经理（或其授权人）签发，加盖公章有效。任何个人和部门不得随意起草以公司名义发布的文件。4.2 公司发文程序4.2.1 各部门制作以公司名义对外接洽或汇报的文件，必须经分管领导同意后起草，交总经办核稿后呈送总经理签发。4.2.2 总经理签发后由总经办制作文件，并将总经理签发原件一起送印鉴管理员盖章。4.2.3 盖章完毕后，由总经办办理发、送、呈、存档事宜。4.2.4 未签发的文件，总经办按收文分类登记；签发后的文件按发文分类登记。总经办需做好收文及发、送、呈登记，并将有总经理签字的原
14、件存档。4.3 公司发文分类、编号：西藏药业2006号。4.4 对外文件必须做成红头，以示严肃和正规，格式附后。4.5 无总经理或总经理授权人签字的文稿一律不得加盖公章。5.公司部门发文5.1 公司部门在内部行文一律以部门第一负责人、部门分管领导同时签署生效，不再加盖部门印章；任何部门不得以个人签名或部门名义对外行文。5.2 公司部门发文主要分为总经办发文和其他部门发文。5.2.1 总经办发文：在管理制度内制订的实施细则，以及不必对子公司及公司外的其他单位发布的文件，原则上可由总经办制订、分管领导签发生效。5.2.2 其他部门发文。其他部门可在其部门职权范围内对公司内部部门行文，经部门经理、部
15、门分管领导签发后，在公司内部有效。5.3 公司部门发文格式附后。5.4 部门发文超出部门职权范围，又不应由公司发文的，须由相关部门共同签发，经分管领导批准后行文。5.5 公司内部发文按以下办法分类、编号：西藏药业（总经办、信息部、*）发20号6.收文6.1 公司以外单位送、发给我公司的文件由收文单位签收，包括：政府职能部门行文、业务管理部门行文、合作、协作单位行文等，同时填写收发文登记表 ，格式附后。签收之后即存档一份并于接件当日立即填写收文处理表报送有关部门和有关人员，不得积压延误；属于急件的，应在接件后立即报送。6.2 各部门应指定专人办理收文事宜。6.3 各部门应将处理完后的来文、处理过
16、程和处理结果一并交总经办存档，同时，每半年清理一次，没有及时存档的全部存档，并将填写的收发文登记表一起存档。7.其他7.1 文件的发文、收文部门负责人应注明文件密级或者“不得复印”、 “不得携出”字样。7.1.1 绝密：绝密档案涉及公司重大决策的核心机密，如董事会、公司经营体制度改革、财务制度改革、兼并关联企业等文件，公司项目招投标文件、财务账册、营销策划方案、项目设计方案等文件。7.1.2 机密：机密档案为公司重要证件批文、合同协议、技术资料、人事劳资体系等文件。7.1.3 秘密：秘密档案为仅可内部公开的一般文件资料。7.2 各部门对各类文件必须严格分类、专人管理并妥善保管。7.3 单位、个人调、借阅文件或部门间借阅文件，必须按规定填写文件借阅登记表，属秘密级以上的文件需分管领导以上人员批准。7.4 文件及有关资料的打印、复印、签章，必须按规定严格办理，并做好登记，严禁未经同意私自处理。7.5 收发文处理不当或不及时造
