用友t3用友通操作流程及注意事项

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1、T3 用友通操作流程及注意事项用友通 T3 财务一体化流程汇总总账总账 一一 如何建帐如何建帐 1. 如何建账 系统管理（双击）-系统-注册-用户名 admin-帐套-建立-填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间-下一步- 单位名称；单位简称-下一步-企业类型；行业性质-下一步-对于存货、客户、供应商是否分类，若分类 打上对钩-下一步-是否可以创建帐套？是-会计编码方案（根据企业情况添加）-下一步-数据精度定义- 提示创建帐套成功-是否启用帐套？是-在相应模块前面打对钩、选择日期。2. 如何去增加操作员及权限 系统管理（双击）-系统-注册-用户名 admin-权限-操作员-增加-编号、名字 系统管

2、理（双击）-系统-注册-用户名 admin-权限-权限-选择帐套和年度-选择操作员-增加-从右侧选择 相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作）3. 如何设置主管权限 系统管理（双击）-系统-注册-用户名 admin-权限-点中某操作员-勾选 帐套主管-退出即可4. 如何备份和恢复帐套 系统管理（双击）-系统-注册-用户名 admin-帐套-备份-选择帐套-确定-选择备份目标-选择相应的文件 夹-数据备份成功 系统管理（双击）-系统-注册-用户名 admin-帐套-恢复-选择备份文件所在的文件夹-确定5.如何设置帐套备份计划 系统管理（双击）-系统-注册-用户名 admin-系统-设置备份计

3、划-增加-填 编号-选中帐套-填 备份计划 名称-设置开始时间（比如一般下午 5 点左右做完工作，输入 17 点-设置保留天数（根据企业情况自定） -设置备份路径（一般不选系统盘，其他盘自己选择一般不选系统盘，其他盘自己选择）二二 日常操作日常操作 1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标基础设置财务会计科目增加录入编码，科目名称（涉 及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对） 2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标基础设置财务凭证类别增加根据情况使用设置 3) 如何录入期初余额: 双击用友通图标总帐设置期初余额直接输入对帐试算 平衡即可 4) 如何做凭证：双击用友通图标总账系

4、统填制凭证增加选择凭证类别选择日期选择附单据 数添加摘要选择科目填写金额保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平） 5) 如何审核凭证：双击用友通图标总账系统审核凭证选择月份确定选择要审核的凭证审核 （审核下拉菜单成批审核全部审核） 6) 如何记帐：双击用友通图标总账系统记账全选下一步记帐完成 7) 如何结帐：双击用友通图标总账系统选择相应月份结账下一步对账显示对账结果下一 步结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单 击查询或审核后辅助查询选择相应的科目确定 7) 设置客户

5、和供货商：以客户为例：双击用友通图标基础设置往来单位客户分类增加类别编 码（编码原则根据底下的* 代表二位数字或者字母 *代表三位数字或者字母类别名称（一般是中文） ，分类设置好之后：基础设置往来单位客户档案光标选中分类增加 即可 例：分类编码原则为 * * * 国内 01 安徽 01001 合肥 010010001 系统自动匹配三三 日常反操作日常反操作 如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如 下： 1）如何反结账（取消结账） 双击用友通图标输入用户名和密码总帐月末结帐在最后一个结帐月选中后Ctrl+Shift+F6提 示输入口令确定 2）

6、 如何反记账（分两步来执行） A双击用友通图标输入用户名和密码菜单栏下总帐期末对账在空白处单击Ctrl+H提示记 账前状态已激活确定 B菜单栏下，总帐凭证恢复记账前状态在弹出的对话框里选择某月月初状态确定提示恢复记 账已完成 3） 如何取消审核 双击用友通图标输入审核人的用户名和密码总账审核凭证选择月份确定打开审核界面单击 取消（也可单击审核菜单下成批取消，完成所有凭证取消审核） 4） 如何修改凭证 双击用友通图标输入用户名和密码总账填制凭证找到相应的凭证对分录进行修改或点击工 具栏增、删分录执行相应修改后保存 5） 如何删除凭证 双击用友通图标输入用户名和密码总账填制凭证找到该凭证菜单栏制单

7、下作废、恢复菜单 栏制单下整理凭证选择相应月份全选确定提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对 当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号） 以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后换人审核记账 结账最后出报表。 注：反审核、反出纳签字、或修改相应凭证，一则可以通过翻页的形式查找，也可以点击该页面上的查 询按钮辅助条件查询输入辅助条件（可以针对某个科目、部门、个人、供应商或客户来执行查询）四四 报表使用报表使用 A. 如何使用报表？双击用友通图标输入用户名和密码财务报表打开找到相应的报表（文件是 *.rep 的后缀）录入关键字计算完

8、毕保存报表 B. 报表是按页显示的，可以考虑每个月在单独的一张表页上计算。打开财务报表后左下脚为数据状态 编辑追加输入追加的页数确定在相应的页面上计算录入关键字保存 C. 常用的几个公式的含义：（可以简单进行修改） 资产负债表中经常涉及到两个函数： QC（） 期初数据 公式一般编辑为：QC(“111“,全年,年,) QM（）期末数据 公式一般编辑为：QM(“111“,月,年,) 其中：111 是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。 利润表中经常涉及到两个函数： FS（） 本期发生数 公式一般编辑为：fs(502,月,“借“,年)LFS（） 累计发生数 公式一般编辑为 l

9、 fs(502,月,“借“,年) 其中：502 是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。五五 年底结帐问题年底结帐问题 1） 保证 12 月帐务数据已经结账而且确保上年数据不再修改。 2） 建立年度帐 系统管理（双击）-系统-注册-用户名（该帐套的主管号）-年度选择上年年度-年度帐 建立-提示是否建立 2xxx 年度数据？ 是- 建立年度数据成功 3） 系统管理（双击）-系统-注册-用户名（该帐套的主管号）-年度选择本年年度-年度帐-结账上年数 据-选择结账对象（如果只启用总账加报表，就选择结转总账数据）-是否将 2xxx 年度结转到下年？是- 结转成功（中间需要 3 到

10、 5 分钟） 4） 双击用友通图标输入用户名和密码、正确操作日期总账菜单设置期初余额试算平衡对 账 注：如果帐套还启用了其他模块，要先结转其他模块，最后结转总账。固定资产固定资产一一 如何启用固定资产模块如何启用固定资产模块 1. 与总账同步启用： 系统管理（双击）-系统-注册-用户名 admin-账套-建立-填写账套号；账套名称；账套启用时间-下一步- 单位名称；单位简称-下一步-企业类型；行业性质-下一步-对于存货、客户、供应商是否分类，若分类 打上对钩-下一步-是否可以创建账套？是-会计编码方案（根据企业情况添加）-下一步-数据精度定义- 提示创建账套成功-是否启用账套？是-在固定资产和

11、总账模块前面打对钩、选择日期。 2. 与总账不同步启用： 系统管理（双击）-系统-注册-用户名主管账号-账套-启用-在固定资产模块前面打对钩、选择日期。二二 固定资产日常操作固定资产日常操作 1. 如何初始化： 双击用友通 T3固定资产提示“这是第一次打开账套，还未进行过初始化，是否进行初始化”，选择 “是”约定和说明选择“我同意”下一步选择账套的启用月份下一步折旧信息，选择是否计 提折旧，折旧方法，折旧周期下一步定义一下固定资产编码（建议使用自动，类别编码+序号）下 一步与财务对账，录入对应的科目编码，其他默认下一步完成已完成了新账套的所有设置，选 择“是”。 2. 设置资产类别： 双击用友

12、通 T3固定资产资产类别增加录入编码，名称，年限，等信息。 3. 设置资产存放部门： 双击用友通 T3基础设置机构设置部门档案增加即可（如果原来该档案已经完善，此步骤可以省 略） 4. 录入原始卡片： 双击用友通 T3固定资产原始卡片录入选择资产类别打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、 使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息保存 5. 如何增加新资产： 双击用友通 T3固定资产资产增加选择资产类别录入卡片信息（卡片录入的当月不计提折旧）录 入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等 信息保存 6. 如何减少资产：双击

13、用友通 T3固定资产资产减少选择卡片编号、资产编号增加确定即可 7. 如何计提折旧： 双击用友通 T3固定资产计提本月折旧本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？ 是 是否查看折旧清单？ 是可以打印当月的折旧清单计提完成确定 8. 如何生成凭证： 双击用友通 T3固定资产批量制单制单选择处选择记录双击打上制单标志“Y” 制单设置处调整 凭证分录制单保存（该凭证直接传到总账） 9. 其他补充操作： 双击用友通 T3固定资产资产变动可以针对部门调整，原值的变动等信息进行调整。调整后所有单 据都可以在变动单里面查询。 10. 月末处理： 双击用友通 T3固定资产月末结账开始结账结果试算平衡后

14、确定。（前提是总账的凭证都已经 记账，否则总账和固定资产对账不平）三三 反操作处理反操作处理 1. 反结账。 双击用友通 T3 用业务的当月进软件固定资产登陆日期 XXXX 不是最新可修改月份，是否继续？是 选择固定资产菜单处理恢复月末结账前状态是确定 注：固定资产反结账要慎重，反结账会把其下一月份新增的资产卡片全部清除。 2. 资产减少后如何恢复： 双击用友通 T3固定资产卡片管理选择已减少资产再打开固定资产菜单卡片撤消减少是否 确定减少？是 3. 卡片的管理： 双击用友通 T3固定资产卡片管理可以按部门和类别查询统计。 4. 资产评估： 双击用友通 T3固定资产资产评估增加选择可以评估的项

15、目选择需要评估的卡片，执行原值、 折旧等信息修改保存卡片管理查询卡片批量制单处制单生成凭证传到总账（该凭证数据取评估 前后原值或累计折旧等的差额）。四四 原则及注意事项原则及注意事项 1、固定资产管理的基本原则 本系统资产管理采用严格的序时管理，序时到日，具体体现在： 1）当以一个日期登录对系统进行编辑操作后，以后只能以该日期或以后的日期登录才能再次进行编辑操 作 2）对任何资产的操作也是序时的，比如要无痕迹删除一张卡片，必须按与制作时相反的顺序，删除该卡 片所做的所有变动单和评估单 2、哪些资产变动当期生效，哪些下期生效 1）折旧方法调整、使用年限调整、部门转移、类别转移、工作总量调整当月生效。 2）原值调整、累计折旧调整、净残值（率）、使用状况调整、计提减值准备、转回减值准备下月有效 3、固定资产和总账对账平衡 要求不管是总账系统自做凭证还是固定资产传递到总账的凭证，都需要在总账审核记帐后，再执行固定 资产的月末结帐，最后再结总账。固定资产里面的数据怎么样输出：先打开 固定资产 下面分类，后打开上面的固定资产-维护-输出-选择 路径-保存反操作反操作 结帐及反结帐的处理 一 结帐的先后顺序：固定资产-总帐请按此顺序设置及操作请按此顺序设置及操作一一 、初始化设置、初始化