ERP系统操作快速指南

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1、联通系统集成公司 集团 ERP 系统支撑组 中国联通项目经理 ERP 系统操作快速指 南Page 1 of 18中国中国联联通通项项目目经经理理 ERP 系系统统操作快速指南操作快速指南联联通系通系统统集成公司集成公司 集集团团 ERP 系系统统支撑支撑组组第一部分第一部分 ERP 核心系核心系统职责统职责介介绍绍ERP 核心系统根据工程建设主线的业务流程，为项目经理划分了相应的系统职责，包 括 PO 采购订单、INV 库存物资申请、PA 项目实施等。以集团运营公司为例（后续相关介绍 均以下述职责为例） ，具体职责全称及对应业务要点如下： 121001PO121001PO 运营公司集团总部采购

2、订单用户运营公司集团总部采购订单用户 工程费用的发生，如施工费、监理费、设计费、审计费等，需在 ERP 系统的 PO 采购职 责下，进行费用采购订单录入、审批等相关操作。并以系统输出的采购接收事务处理单据 等相关凭据，作为工程费用付款的附件。 121001INV121001INV 运营公司集团总部库存物资申请岗运营公司集团总部库存物资申请岗 工程项目支出包括工程费用支出与设备物料支出，支出入账需在 INV 库存职责下，根 据项目形象建设进度，做工程费用接收，或工程设备的现场接收、工程设备出库（退库） 申请等相关操作。121001PA121001PA 运营公司集团总部项目实施运营公司集团总部项目

3、实施 项目建设过程中，设备在项目间发生转移，如当前项目余料转至下个项目，可在系统 PA 项目实施职责下通过项目现场调拨操作。 项目初验或设备开通后，需在系统 PA 项目实施职责下，及时完成项目暂估转资等相关 操作。项目经理系统主要操作是在转资准备菜单下，依据项目支出入账，定义项目或任务 的转固资产。项目终验决算后，根据审计结果再做相应调整。 注： 上述业务流程在各省本地化执行中，可能存在各自差异。如：费用采购录入为物资采购 部，物资出、入库不需在系统内提交申请等等。请项目经理根据本省业务现状，选择对应的 系统操作以参照。第二部分第二部分 项项目立目立项项分解分解项目立项批复后，需在 PMS 中

4、进行项目拆分及 WBS 分解，并将相关项目信息通过接口 自动导入 ERP 核心系统。其中，拆分总则如下： 1、 PMS 项目 WBS 分解模块涉及的项目仅包含主体公司为“运营公司”及“集团存续” 的项目。 2、 对于集团统管的一类项目，集团用户在 PMS 只做一级子项目拆分到省公司，再由 省公司用户进行进一步任务拆分。 3、 在 PMS 系统进行项目的 WBS 任务分解，分解方式与 ERP 核心系统相同， 任务的属性及参数的填写需要符合 ERP 系统的要求。 4、 进行 WBS 任务分解时，OU 层需要输入项目经理和预算（必输项） ，OU 层的下级任 务根据需要填写任务经理和预算（非必输项）

5、。 5、 用户在进入 WBS 分解程序时，操作的用户或项目信息中的项目经理，必须在 ERP联通系统集成公司 集团 ERP 系统支撑组 中国联通项目经理 ERP 系统操作快速指 南Page 2 of 18系统有相应的职责和帐号。 拆分操作如下： 进入 PMS 系统后，点击“项目管理”下子菜单“项目 WBS 分解” ，进入拆分模块， 如下图：再选中需要拆分的项目，更改项目状态为“开始建设” ，且添加项目经理后，再 点击“拆分”按钮进入拆分页面，如下图：下一步再选择项目正确的建设范围，否则任务的拆分模式将会默认错误。项目范 围的定义如下： 省本部：项目建设不涉及地市，任务只能在省本部进行拆分。 全

6、省：项目建设涉及地市，任务需要拆分到地市。 再点击“ERP 系统 WBS 分解”按钮，将项目信息传递给 ERP 系统，同时链接到项 目 WBS 任务分解页面，如下图：联通系统集成公司 集团 ERP 系统支撑组 中国联通项目经理 ERP 系统操作快速指 南Page 3 of 18分别检查维护上图中“项目信息” 、 “项目成员信息” 、 “项目任务信息” 。其中，新 增任务在“项目任务信息”标签栏下，点击“添加” ，如下图：界面上打*号的为必输项，其中拆分模式由系统均给出默认值。录入完以上信息后， 点击保存回到任务主页面。即可建立了一个一级任务，如要在一级任务上建立子任务， 则光标放在任务上“双击

7、” ，弹出任务维护窗口，如上述操作维护即可。 建立任务 WBS 层次结构后,点击校验，校验失败需根据提示修改错误，校验无误后， 点击“导入”即可将 WBS 信息同步传送至 ERP 核心系统。第三部分第三部分 工程工程费费用用订单录订单录入及接收入及接收1、工程、工程费费用采用采购订单录购订单录入入进入 ERP 系统后，选择“”职责，选择菜单“” ，进入如下订单录入界面。联通系统集成公司 集团 ERP 系统支撑组 中国联通项目经理 ERP 系统操作快速指 南Page 4 of 18首先录入订单头信息： 供应商供应商：必填项。可输入关键字模糊查找，如输入“%华为%” 。供应商选定后，带出“地点”

8、及“联系人” 。 收货方收货方：必填项。指收货方的库存组织。如集团可选择“121001A_IO_运营公司集团总部_ 库存物资” 。 收单方收单方：必填项。与收货方一致。 说明说明：选填项。填写订单相关信息。例如可填写“为*项目采购工程施工费” 。题头题头：点击右方空白方块弹性域“” ，弹出题头对话框：采购合同号：选填项。指此笔工程费用订单对应的合同编号。 发货类型：必填项。费用采购一般选择“接收入库” 。 下一步是订单行信息录入，在订单行上先点选“物料” ，输入费用物料编码 “5499900001” ，并根据实际业务修改 “摘要”描述，如施工费用，即修改为“工程施工 费” ，以此类推。在“数量

9、”处输入需采购金额，在“价格”处输入“1” （费用型采购订单 数量处填写订单总金额，单价必须为 1） ，如下图：然后点左上角菜单栏“”保存，同时会在左上方显示出订单编号，主界面录入完成。下一步点击右下方的“发运” ，在弹出窗口下检查 “组织”与“收货方”是否与题头 “收货方”一致。联通系统集成公司 集团 ERP 系统支撑组 中国联通项目经理 ERP 系统操作快速指 南Page 5 of 18检查无误，再点击“分配” ，弹出如下费用分配界面。点击左上方的“”标签栏，录入信息如下：项目：必填项，输入采购对应的 14 位的项目编号； 任务：必填项，选择项目下对应的待摊子任务（待摊任务一般以 99 结

10、束） ； 类型：必填项，选择对应的费用类型，如设计费可选择“06 待摊-研究及设计费” ； 组织：必填项，当前业务操作组织，选择时系统会默认带出； 日期：必填项，采购日期，一般为当前日期。检查无误点击“”保存，然后关闭订单“分配” 、 “发运”两个窗口回到主界面，同时记录下订单编号“” ，以便后续相关操作。再点击右下角“”按钮，订单提交审批即完成整个费用订单的录入。2、 、工程工程费费用用订单订单接收及退接收及退货货费用接收：进入 ERP 系统“”职责，选择菜单“” ，选择接收入库的组织“” （当前职责如果只有 1 个库存组织访问权， 不会弹出组织选择窗口） ，进入“查找预期接收”窗口。在“采

11、购订单”行输入采购订单号， 如下图：联通系统集成公司 集团 ERP 系统支撑组 中国联通项目经理 ERP 系统操作快速指 南Page 6 of 18点击“” ，弹出“接收题头”新窗口，如下图：再单击右下角题头弹性域“” ，如下图：上下文值：必填项。默认为费用接收； 收货地点：必填项。当前库存组织，选择即可带出； 下步点击“确定”进入接收行界面。 如果是部分接收，在“数量”处修改为需接收的费用金额，如下图：联通系统集成公司 集团 ERP 系统支撑组 中国联通项目经理 ERP 系统操作快速指 南Page 7 of 18选择接收订单行，完成后点击菜单上的保存“”即可完成费用接收。费用订单退货：如工程

12、规模发生变化等原因，导致接收的工程费用超出了实际发生费 用，需退掉多接收的费用，这种业务场景就叫“费用退货” 。 费用退货操作系统操作与费用接收类似，也在 INV 库存职责下，选择菜单“” ，在弹出的“查找退货”窗口输入需要退货的订单编号，点击“”按钮，如下图： 在需退货行前面的小白框内打上勾，在“数量”处输需退回金额， “退回至”选择“供应商” 。再点击上方的“”保存，即完成该项目施工费的退货。联通系统集成公司 集团 ERP 系统支撑组 中国联通项目经理 ERP 系统操作快速指 南Page 8 of 18一张采购订单根据业务需求，系统操作上可多次接收或退货。3、 、现场现场接收直接收直发发现

13、场接收是采购接收的方式之一，操作与费用接收类似。也在 INV 库存职责下，选择菜单“” 。在 “查找预期接收”窗口输入接收直发的订单编号，点击“”弹出“接收题头”新窗口，单击右下角题头弹性域“” ，如下图：上下文值：必填项。默认为接收直发； 订单号：必填项。系统默认带出。 事物处理类型：必填项。选择“工程设备直发” ； 施工单位：选填项。从列表中选择； 批次号：选填项。系统会根据订单合同号生成接收批次； 子库：必填项。一般选择“直发”子库； 收货地点：必填项。从列表中选择； 项目：必填项。从列表中选择； 任务：必填项。从列表中选择，为订单现场接收入账的项目任务； 支出类型：必填项。从列表中选择

14、； 直发人员：选填项。从列表中选择，现场接收后可在系统上通知帐管员。 设备编号：选填项。从列表中选择，需采购维护对应设备与物料关系。 下步点击“确定”后进入接收行界面。与费用接收类似，选中接收行，输入接收数量后， 保存即可完成现场接收。如果上述操作中选择了“直发人员” ，则可通过“直发提醒”通知 帐管员操作直发处理。 注：支出类型和财务紧密关联，不同支出类型对应不同财务核算科目。在费用订单分配项目、接收直发 和下面物料出库申请时，均需选择对应项目支出类型。如有疑问建议与工程会计确认；联通系统集成公司 集团 ERP 系统支撑组 中国联通项目经理 ERP 系统操作快速指 南Page 9 of 18

15、第四部分第四部分 工程物工程物资资出入出入库库1、 、出出库库申申请请进入 ERP 系统后，选择职责：“” ，选择菜单“”进入系统，再选择出库的库存组织“” 。在弹出的出库申请窗口中选择“”,即可进入出库申请单录入界面，如下图：首先录入出库申请单头信息： 单据说明单据说明：选填项。单据相关说明，如填写“实物申领” ； 业务目的业务目的：必填项。选择“工程领用出库” ，同时自动带出默认审批人员和制单人员； 合同号合同号：选填项。 项目编号项目编号：必填项。申领材料项目的 ERP 编码，录入会自动带出“项目名称” ； 审批人员审批人员：必填项。出库申请单的审批人员； 领用单位领用单位：必填项。可从列表中选择，一般为工程建设部门； 施工单位施工单位：选填项。对应施工单位名称，可选择列表、或直接输入均可； 制单人员制单人员：必填项。出库制单的帐管员； 详细描述详细描述：选填项。填写相关备注信息，如填写“为项目 ZGC10BA0D00009 申领工程材料” ； 注：选填项在录入时，各省可根据本地业务现状，可自行定义相应录入业务规则；出库申请单行信息： 事务类型事务类型：必填项。选择“库存发送至项目” ； 任务编号任务编号：必填项。选择需领用材料的底层设备子任务，不能选待摊的“99”任务； 支出类型支出类型：必填项。选择对应支出类型；挑选出库物料：联通系统集成公司 集团 ERP 系统支撑组