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1、亚尔曼淘宝店 出纳移交工作明细表出纳移交工作明细表原出纳人员 因个人原因,公司已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下 交接: 一、交接日期 2013 年 月 日二、具体业务的移交 1.库存现金: 月 日账面余额 元,借支单 张 元(借支人员确认表附 1) ,实存 相符 。 2.银行存款余额明细如下:项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与 2013 年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三:移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账 本。 分别有: 2.本年度银行存款日记账 本。分别有: 3.空白现金支票 张( 号至 号) ,作废现金支票 张(号码分别为 ) ; 4.
2、空白转账支票 张( 号至 号) ,作废转帐支票 张(号码分别为 ) ; 5.空白收据 本( 号至 号) ; 6.档案移交清单_张;四、保签箱、银行物件交接1.保险箱 个,锁匙 把; 2.记账用 U 盘(4G)_个,网上银行 U 盾 个 ,分别为: 3.银行预留印鉴卡 个; 4支票购买证 本; 5银行卡_张,分别为: 6电卡_张,水卡_张,天然气卡_张 7手机_部;五、印鉴 1. 印章一枚; 2. 印章一枚;亚尔曼淘宝店 3. 章一枚; 4. 章一枚; 5. 章一枚; 6. 个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分 2013 年 月 日前的出纳责任事项由 负责;2013 年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。 七、本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份移交人: 接管人: 监交人: 有限公司2013 年 月 日亚尔曼淘宝店 附 1: 借支现金人员确认表日期:借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表: