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1、亚尔曼淘宝店 财务管理表格大全工 作 事 项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长5 万元以下审核审核核准审批固定资产购 置5 万元以上审核审核核准审批50 万以下审核审核审批核准50 万-200 万以下审核审核审核核准审批货款支付200 万以上审核审核审核核准审批审批10 万以下审核审核审批核准10 万-50 万审核审核审核核准审批定金付款50 万以上审核审核审核核准审批审批100 万以下审核审核审批100 万-300 万以下审核审核核准审批对内 300 百万以上审核审核审核审批担保货款对 外审核审核审核审批50 万以下审核审批50 万-100 万以下审核核准审批下属单位借 款
2、100 万以上审核核准审批1000 元以下审批审核1000 元-2000 元以下审核审核审批行政费2000 元以上审核审核审核核准审批400 元以下审核审核审批核准总部业务招待费400 元以上审核审核审核核准审批3000 元以下审核审核审批核准3000 元-1 万元以下审核审核审核核准审批差旅费1 万元以上审核审核审核核准审批审批5000 元以下审批审核核准5000 元-1 万元以下审核审核审批核准报纸杂志、POP广告等1 万元以上审核审核审核核准审批2 万元以下审批审核核准2 万元-10 万元以下审核审核审批核准10 万元-30 万元以下审核审核审核核准审批电视广告30 万元以上审核审核审核
3、核准审批审批3000 元以下审批审核核准3000 元-5000 元以下审核审核审批核准广告促销费用电台广播5000 元以上审核审核审核核准审批5000 元以下审核审核审核核准审批削价处理商品损失5000 元以上审核审核审核核准审批800 元以上-1 万元以下审核审核审核核准审批1 万元以上审核审核审核核准审批医药费开 支 工 伤审核审核审核核准审批亚尔曼淘宝店 对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批亚尔曼淘宝店 说明： 一、上表所指“以下”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规 定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，
4、20%（含）以内的由 总经理批准，20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类： 1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上 加以核准并备案。 四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财 务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但 事后必须请有关人员追认。亚尔曼淘宝店 CW-CK/BDCW-CK/BD0303缴款单编号：年 月 日 交款单位百十万千百十元角分总计
5、金额（大写）摘 要卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分（收款单位章）缴款人： 复核： 出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。亚尔曼淘宝店 CW-CK/BDCW-CK/BD0909现金申领单年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写） ￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。亚尔曼淘宝店 CW-CK/BDCW-CK/BD0505借款单年 月 日 借款部门借款人使用部门款项类别 现金 支票 支票号码：借款用途及理由借款金额(大写) ￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备
6、注注：本单由会计室使用并管理。亚尔曼淘宝店 CW-CK/BDCW-CK/BD0808支票使用登记薄年月日支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注亚尔曼淘宝店 亚尔曼淘宝店 CW-CK/BDCW-CK/BD0606差旅费报销单报销部门： 年 月 日 附单据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金 额项 目天数金 额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小 计小 计合 计（大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。亚尔曼淘宝店 CW-
7、CK/BDCW-CK/BD0404票据交接清单 编号：年 月 日 合计金额票据号码票据名称单位（张）百十万千百十元角分合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分移交人 接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。亚尔曼淘宝店 CW-CK/BDCW-CK/BD1111盘点人员编组表年 月 日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备 注批准： 审核： 制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。亚尔曼淘宝店 CW-CK/BDCW-CK/BD2121固定资产盘
8、点表使用部门： 年 月 日固定资产盘 盈盘 亏财产编号名称规格厂牌单位登记卡数量盘点数量数量金额数量金额备注使用部门负责人： 会点人： 盘点人： 制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。亚尔曼淘宝店 CW-CK/BDCW-CK/BD1818固定资产增加单财产编号： 年 月 日 资产成本记录中文名称取得日期设备内容数 量取得成本英文名称数 量规格型号取得金额厂 牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合 计备 注财产管理部门负责人使用部门负责人会计室主管经办人： 制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，亚尔曼淘宝店 CW-CK/BDCW
9、-CK/BD2222固定资产登记卡总帐科目： 本卡编号： 明细科目： 设卡日期： 年 月 日 财产编号： 中文名称抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险 别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费 率月折旧额抵押权设定、解除及保险记录保险费附属设备备 注移 动 情 形年月日使用部门用 途保管员年月日使用部门用 途保管员注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。亚尔曼淘宝店 CW-CK/BDCW-CK/BD2222固定资产登记卡总帐科目： 本卡编号： 明细科目： 设卡日期： 年 月 日 财产编号： 中文名称抵押行库英文名称设定日期规格型式解除日期厂
10、牌号码险 别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费 率名称保险费规格附属设备数量抵押权设定、解除及保险记录备 注资产价值日期凭单号码摘 要单位数量借 方贷 方余 额每月折旧额移 动 情 况折 旧 提 列 情 况年 月 日 使用部门用 途保管员年 月 日本期提列数截止本期累计数资产净值备 注填表注意事项：(1)本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。(2)本卡编号由保管卡片单位自编。(3)附属设备栏：应填名称、规格及数量。(4)折旧提列情况栏的填写：a.日期写开始填列的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年亚尔曼淘宝店 中增减时另行填写
11、变动提列之开始日期。b.本期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。CW-CK/BDCW-CK/BD2727固定资产移转单财产编号： 年 月 日 中文名称数 量购置日期英文名称耐用年限规格型号附属设备 已使用年数已折旧金额残余价值移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）月折旧额移出 存放地点 移入备 注移入移入总经理财务部门移出管理部门移出移入部门移出部门注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门） ，第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门） ，第三联交移入部门，第四联交移出部门。亚尔曼淘宝店 CW-CK/BDCW-CK/BD1919固定资产减损单财产编号： 年 月 日 中文规格存放地点耐用年限 名称 英文厂牌用 途已使用年数购置日期数量取得价值已提折旧帐面残值估计废品价值减损原因处理费用实际损失额审计意见抵押行库保险单号码处理办法月折旧额总 经 理财务核准系统总监财产管理部门负责人财务审核使用部门负责人物资管理员： 使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部
