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1、版总经理月度营运报告GENERALGENERAL MANAGERMANAGER MONTHLYMONTHLY BUSINESSBUSINESS REPORTREPORT年（年（YEARYEAR） 月（月（MONTHMONTH）编制单位编制单位 (HOTEL)：（盖章）：（盖章） 总经理（总经理（GM）：）： Code: 06038版目目 录录 Catalog内容内容 页次页次 Content Page一、工作总结 EXECUTIVE SUMMARY.1 二、财务部分 FINANCE.1 （一）主要经营指标综述 Key Operating Indicators Summary：.1 （二）全年滚
2、动预测 Actual Plus Forecast vs Annual Budget：.3 （三）其它说明事项 Others：.4 三、销售和市场营销 SALES & MARKETING.7 四、人力资源方面 HUMAN RESOURCES.7 五、质量控制解决行动方案 QUALITY CONTROL RESULTS & ACTIONS.8 六、客户满意度打分解决行动方案 GUEST SCORES RESULTS & ACTIONS.8 七、信息技术 I.T.8 八、餐饮 FOOD & BEVERAGE.9 九、风险管理 RISK MANAGEMENT.9 .十、其它 MISCELANIOUS.
3、9版- 1 -一、工作总结一、工作总结 EXECUTIVEEXECUTIVE SUMMARYSUMMARY （对每月的重要工作和重要活动做简单的陈述（对每月的重要工作和重要活动做简单的陈述 Brief details of important events & issues。 ）二、财务部分二、财务部分 FINANCEFINANCE（一）主要经营指标综述（一）主要经营指标综述 KeyKey OperatingOperating IndicatorsIndicators SummarySummary：1 1、主要营业收入指标差异分析、主要营业收入指标差异分析 KeyKey RevenueReve
4、nue IndicatorsIndicators AnalysisAnalysis： （以下指标分析实际与预算、实际与上年同期差异超过（以下指标分析实际与预算、实际与上年同期差异超过5%的项目的项目 Explanation for over 5% variances of Actual vs Budget or Actual vs Last Year） 1.11.1 客房收入与可供房平均房价客房收入与可供房平均房价 RoomRoom RevenueRevenue & & RevPARRevPAR1.21.2 餐饮收入与可供餐位平均消费餐饮收入与可供餐位平均消费 FoodFood & & Bev
5、erageBeverage & & RevPASRevPAS1.31.3 其他收入其他收入 OthersOthers2 2、经营利润指标差异分析、经营利润指标差异分析 GrossGross OperatingOperating ProfitProfit AnalysisAnalysis： （以下指标请结合第三项（以下指标请结合第三项“主要经营费用指标主要经营费用指标”分析实际与预算、实际与上年分析实际与预算、实际与上年 同期差异超过同期差异超过5%的项目的项目 Explanation for over 5% variances of Actual vs Budget or Actual vs
6、Last Year） 2.12.1 客房经营利润及利润率客房经营利润及利润率 RoomRoom OperatingOperating ProfitProfit & & RateRate（）（）2.22.2 餐饮经营利润及利润率餐饮经营利润及利润率 FoodFood & & BeverageBeverage OperatingOperating ProfitProfit & & RateRate （）（）2.32.3 不可分配费用及费用率不可分配费用及费用率 Non-allocatableNon-allocatable ExpensesExpenses & & RateRate（）（）版- 2
7、-3 3、主要经营费用指标、主要经营费用指标 KeyKey OperatingOperating ExpensesExpenses IndicatorsIndicators：本月实际 Actual(1)本月预算 Budget（2）差异率VAR% （1-2）/2上年同期 LastYear(3)差异率VAR% (1-3)/3 人工成本 Labour Cost(元） 单位销售房成本 P.O.R(元/间) 人工成本率 Labour(%) 能源成本 Energy Cost(元） 单位销售房成本 P.O.R(元/间) 能源成本率 Energy (%) 物耗成本 Supplies Cost(元） 单位销售房
8、成本 P.O.R(元/间) 物耗成本率 Supplies (%) 广告宣传费 Sales & Market(元） 单位销售房成本 S&M P.O.R(元/间) 广告宣传费率 Sales & Market(%) 装饰布置维修费 Maintain & Repair(元） 单位销售房成本 M&R P.O.R(元/间) 装饰布置维修费率 Maintain & Repair(%)广告 宣传装饰 维修项目 Items人工能源物耗4 4、折摊息税前利润与净利润、折摊息税前利润与净利润 EBITDAEBITDA & & NetNet Profit/LossProfit/Loss：版- 3 -主要差异说明 Ex
9、planationExplanation ofof MajorMajor VariancesVariances ： （主要分析实际与预算、实际与上年同期差异超过（主要分析实际与预算、实际与上年同期差异超过5%的项目的项目 Explanation for over 5% variances of Actual vs Budget or Actual vs Last Year）（二）全年滚动预测（二）全年滚动预测 ActualActual PlusPlus ForecastForecast vsvs AnnualAnnual BudgetBudget： 预测说明预测说明 Notes： 营业收入营业
10、收入 RevenueRevenue平均房价及可供房平均房价平均房价及可供房平均房价 ADRADR & & RevPARRevPAR经营利润及经营利润率经营利润及经营利润率 GOPGOP & & GOPGOP RateRate (%)(%)净利润净利润 NetNet Profit/LossProfit/Loss（三）其它说明事项（三）其它说明事项 OthersOthers：1 1、应收款项、应收款项 AccountsAccounts ReceivableReceivable：息税折摊前利润（元） EBITDA (RMB)净利润（元） Net profit/loss (RMB)差异率VAR% (1
11、-2)/2上年同期 Last Year(3)差异率VAR% (1-3)/3项 目 Items本月预算 Budget (2)本月实际 Actual（1）版- 4 -1.11.1 应收款项账龄分析应收款项账龄分析 AccountsAccounts ReceivableReceivable AgeingAgeing AnalysisAnalysis：应收账款应收账款 AccountsAccounts ReceivableReceivable其他应收款其他应收款OthersOthers ReceivableReceivable 3 3 个月以内个月以内 BelowBelow 3 3 MonthsMonths 3 3 - - 6 6 个月个月3 3 6 6 MonthsMonths 6 6 个月个月-1-1 年年6 6 MonthsMonths 1 1 YearYear 1 1 年以上年以上AboveAbove 1 1 YearYear1.21.2
