金蝶软件实用操作技巧

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1、1金蝶操作宝典金蝶操作宝典已经做了好几年的账才发现初始化数据错误了，怎么办？已经做了好几年的账才发现初始化数据错误了，怎么办？如果是不涉及报表的话，您要修改初始化数据且修改的比较 少，最好是联系笔杆子公司技术部，让技术人员在数据库中操 作，这样比较简单快捷，且避免引发错误。如果是修改的比较 多，则最好从当前期间开始重新建账。当然，初始化数据不必 重新录入，模仿上面问题 13 介绍的第 2 种方法即可。五、用户及授权1、审核凭证时却查询不到凭证或只能查询到自己制作的凭 证会计制度制定，审核人与制单人不能是同一个人。假设张三 做了一些凭证，则制单人为张三，换李四来审核证时，在凭证 查询窗口中过滤不

2、出张三制作的凭证。这个问题几乎每个新手都会犯，原因是权限没有授正确。解 决方法如下：以系统管理员默认为 namager身份打开当前账 套，点击“会计之家”主窗口的“工具”菜单，选择“用户管 理”，在该窗口中用鼠标选中李四，然后再点窗口左下角的 “授权”按钮进入“权限管理”主窗口。在上有一得“授权范 围”：所有用户本组用户当前用户。系统默认是当前用户。如 果您之前已经授权李四可以查询及审核凭证，则结合系统默认 的“当前用户”权限范围，就意味着李四只能查询自己制作的 凭证。但事实上，李四是要查询并审核张三制作的凭证，所以， 您就必须把权限范围更改为如“所有用户”，这样，李四就可 以查询到张三制作的

3、凭证了，否则，就如同大多数新手一样， 进入凭证查询窗口，却没有看到一张凭证或只能看到自己制作 的凭证。2、登录金蝶软件，打开了某个账套时，系统提示密码不符。 如何解决？2除非您确定输错了登录密码，否则，密码不符的现象仅常见 于金蝶老版本软件，如金蝶 2000 系列等。金蝶的老版本软件在 打开某个账套时，有两个文件要同时验证登录人的身份，一个 是账套文件，一个是存放在金蝶安装目录下的 system.mda 文件。 尤其是 system.mda 文件，如果您重装了金蝶软件，导致老的 system.mda 文件被新的覆盖，则其中的用户权限及登录信息就 会丢失，从而造成系统提示密码不符的情况。当然，如

4、果您本 来就没有设置密码，也就不会有此提示了。所以，能仍在使用 金蝶老版本也就是非 KIS 系列的用户而言，如果因为某种原因 要重装软件，则务必把该 system.mda 文件备份，等重新安装了 软件一，再把该文件复制到金蝶安装目录下，覆盖新的 system.mda 文件即可。有的朋友可能确实是忘记了登录密码，如果是这样，需要到 数据库中做一些处理，这需要专业技术人员才能操作，建议您 联系笔杆子公司技术支持部。3、如何设置用户密码？以系统管理员身份增加新的用户后，就可以进入密码设置了。 进行密码设置的关键注意事项是：要修改 A 用户的密码，就必 须以 A 用户的身份登录账套，然后点会计之家主窗

5、口中的“工 具”菜单里的“修改密码”子菜单对 A 用户本人进行登录密码 的修改。如果您是以 Manager 的身份登录到账套里的，则执行 修改密码操作时，修改的就只是 Manager 本人的密码，不能说 以 Manager 身份登录后去修改别人的密码。Manager 只能创建 用户，而不能去设置用户密码，用户密码必须由本人来设置。 此外，新建用户时要求输入的“安全码”不是密码，这一点要 尤其注意。六、初始化1、如果是从年中启用账套，是否需要录入累计借方发生和 累计贷方发生数？从年中启用账套，建议录入从当前年度的年初开始到启用期 间为止的累计借贷方发生。否则，在以后查询报表时，就无法 从账套中得

6、到这段时间内的发生数。当然，如果您实在不想录 入也可以，只要能让平衡表平衡即可。但启用后，相关报表中3涉及到从年初启用期间这段时间内的科目数据就只有手工在报 表中填写了。2、年中启用的账套，为何启用后损益表中没有本年累计数 或只有当期的发生数？原因在于年中启用的账套除了要录入损益类科目的借方发生 和贷方发生外，还有一列“损益类科目本年实际发生额”也必 须录入，很多朋友忘记了录入这一列的数据，应付出现如上所 说的状况，因为系统默认的损益表中的数据就是通过这列获取 的。3、为何第次打开初始化录入窗口时，都提示一系列的操作， 导致进入速度很慢？金蝶软件每次打开初始化数据录入窗口时，都要检查是否有 更

7、改基础资料和科目币别核算项目等的情况，如果发现本次打 开时与上次打开时有基础资料的变化，软件就会重新或拆分基 础资料，就会出现一系列操作的提示，如果发现本次打开时与 上次打开时相比没有基础资料的变化，则软件就会直接进入。 所以，最好把所有基础资料录入完毕后再进入初始化录入窗口， 而不要过于频繁地调整基础资料。七、系统参数1、核算项目如何应用？核算项目是金蝶软件一个独特的新功能，它将极大地提 高软件的应用性和作账的准备效率。要清楚核算项目的作用， 首先要了解手工账或常规电脑账在定义往来客户时的缺陷。在做手工账时，牵扯到应收、应付、预收、预付的科目，设 置下属往来单位时，通常用明细科目的方式来表示

8、。如应收科 目为 1133，则用 111301 表示笔杆子公司等。但这样做缺点是：41）因为科目级次的原因而导致增加的明细科目有限。比如 上面的应收账款科目的例子，由于二级科目为 2 位，则最多只 能增加 99 个往来单位。即使您定义二级为 3 位，也只能增加 999 个往来单位，总之，一旦事先定义好科目级次，则往来单 位的数量就会受到限制，因为科目级次是不能随便更改的，而 通过核算项目则往来单位可随意增加修改。2）重复定义。比如同一个往来单位如笔杆子公司，既可能 是您的客户，也可能是您的供应商，甚至可能两者都是，如此， 按手工账的做法，您就需要同时在应收、应付，甚至预收、预 付科目同时增加笔

9、杆子公司作为下级科目。这样，其实是在重 复定义，从而影响了系统的运行效率。而对过核算项目，则只 需要定义一次，所有科目都可调用。3）打开初始化数据录入窗口速度慢。如果您有几百家客户， 甚至您还需要在几个往来科目中重复定义其中的部分往来单位， 那么您在打开软件进行初始化数据录入时速度就会比较慢。而 使用核算科目的话，速度将得到极大提高。4）查看报表受限。如果您是通过增加明细科目的方式来表 示往来单位的，那么您就不可能在同一张表上同时体现贵公司 与笔子公司这个往来单位的所有往来业务情况。因为 111301 应收账款笔杆子公司科目与 213101应付账款笔杆子公司科 目是没有任何关联关系的。而通过核

10、算项目，则科目实现这个 需求。因为四个往来科目是共用这些往来单位代码的。对过以上说明，您或许已经清楚了通过传统明细科目表示往 来单位有很多局限性，但可能仍然不了解核算项目究竟是怎么 应用的。核算项目其实也就是一个明细科目的集合，您把所有的往来 单位无论是客户还是供应商统称为往来单位全部定义在一起， 统一起个名字叫“往来单位核算项目”，然后，再设置以上四 个涉及到往来单位的科目都与这个往来单位核算项目挂钩就可 以了。打个比方，就像一家人吃饭，共用一个锅，谁吃谁去这 个锅里盛就是了。在输入凭证的时候，如果您选择输入了 1131 应收账款，则 系统会自动跳转到往来单位核算项目窗口让您选择，如果您选

11、择了 2131 应付账款，系统同样会自动跳转到往来单位核算项目5窗口让您选择，它们共用一个往来单位核算项目选择窗口和往 来单位代码。注意：核算项目与明细科目不能在一个科目里重复使用。比 如应收账款科目，要么下挂核算项目，要么使用明细科目表示 往来单位，不能同时下挂核算项目和增加核算科目。2、几个重要的账套参数设置首先要说明的是：系统参数大部分是可以随时调整的，比如 您这次选择了过账前要审核，下次就可以选择过账前不需要审 核。1）凭证录入时自动填补断号金蝶软件在执行删除凭证操作时，有如此检测：如果所删凭 证的凭证号是某凭证字的当期最大凭证号，则第一次执行删除 操作时该凭证就自动完全消失，但如果不

12、是最大凭证号，则为 了避免出现断号，第一次删除时，为了避免该凭证字出现中间 断号情况，以使凭证号保持连续性，只是凭证记录前打上删除 标记一个叉号，并没有从凭证续时薄中消失，但账薄中将不 再体现该凭证数据。如果对该已经打上删除标记的凭证再执行 一次删除操作，则该凭证就彻底被删除掉了，这样一来，该凭 证字的凭证就会出现断号现象。如果某些处于中间号的凭证必须删除但又不希望看到断号， 则在系统维护-账套选项-凭证-凭证录入时自动填补断号 这个选项前打上对勾就可以了。以后再录入凭证的时候，系统 会自动检查并将新的凭证号定义为缺失的凭证号。2）凭证过账前必须经过审核您可能经常碰到这种情况：过账时，软件提示

13、“凭证没有审 核不能过账”。一般情况下，录入的凭证是需要审核的，但您 也可以选择不审核而直接过账。会计制度规定，制单人与审核人不能是同一个人，如果您需 要对凭证进行审核的话，就必须更换一个操作员。由于有些企6业只有一名会计，自己审核自己制作的凭证就没有多少必要了， 这时，您就可以到系统维护-账套选项-凭证中，将“凭证 过账前必须经过审核”前的对勾取消，以后再过账时，系统就 不会提示凭证需要审核了。如果您在某一时间又希望凭证能够 得到审核，再把对勾打上即可。3）出纳模块选择自动从财务凭证中引入现金日记账和银行 日记账记录出纳模块的作用主要有两个。一个是出纳和财务进行月末对 账，一个是出纳和银行进

14、行月末对账。如果企业只有一个财务 人员，而她必须同时操作财务和出纳模块的话，第一个作用就 没有多大意义。剩下的就主要是出纳和银行之间的对账功能了。通常，在出纳模块里需要输入的现金日记账和银行日记账记 录可能已经在财务模块里输入了，为了节省输入时间，这个时 候，您可能希望把财务模块里已经输入的现金日记账和银行日 记账记录直接引入到出纳模块里，自己只输入银行对账单，月 末时和银行日记账进行勾对就可以了。如何实现从财务模块里 把已经输入的现金日记账和银行日记账记录直接引入到出纳模 块里呢？首先，您要进入系统维护-账套选项-高级-出纳窗口 中，把该窗口出现的涉及引入的选项全部打上对勾，然后您再 进入现

15、金日记账或银行日记账录入窗口，点“文件”菜单，这 时，您将看到相应的“从凭证引入现金日记账”或“从凭证引 入银行日记账”子菜单，通过这两个子菜单，您就可以实现您 的如上需求了。八、凭证1、凭证录入时的一些快捷方式获取键包括获取摘要、科目、核算项目、币别等： F7。7录入负数：先录正数，再输“-”号。从计算器回填数据：先按 F11 调用计算器，计算完毕后， 按空格键隐藏计算器，最后再按 Shift+F12 回填数据。复制上条分录摘要：将鼠标停留在第二条分录的摘要栏，快 速敲击两次“.”号不是句号。数据借贷调整：如果您需要在借方输入数据却误输到贷方， 通过敲空格键可调整借贷方向。自动平衡：在其它分

16、录全部录入，只余最后一条分录时，可 通过 Ctrl+F7 自动平衡回填数据。删除数据：将鼠标停留在需要删除的借方或贷方，按 Delete 键即可将数据清为 0。2、凭证字只需要“记”字，该如何设置？目前新的会计制度下，很多单位只有一个“记”字凭证字。 而系统默认的有收、付、转等。对于这个问题，只需到系统维 护-凭证字中，将默认凭证字全部删除，然后增加“记”字即 可。3、反过账快捷键为何无反应？反过账的快捷方式是在会计之家主窗口刚刚打开账套的窗 口按 Ctrl+F11。但很多客户按此方式操作却没有出现反过账 提示界面。据目前所知的原因，主要是与金山词霸或金山毒霸 等有冲突。因此，有执行反过账操作时，需要先把金山词霸或 金山毒霸关闭掉，等待完成反过账操作后，再打开金山词霸或 金山毒霸。4、制单人可以更改吗？制单人来源于登录软件的用户名，也就是说，您以谁的身份 登录金蝶软件并打开账套，则制作凭证时，其下的制单人一栏 就显示谁的名字。所以，一旦凭证制作完毕，制单人是不能修 改的。因此，如果您希望原始凭证的制单人改为李四，