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1、用友用友 T6 软件操作流程软件操作流程1. 总账流程总账流程2. 存货核算流程存货核算流程3. 固定资产流程固定资产流程总账流程总账流程系统管理系统管理一一 增加操作员增加操作员 1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务系统管理注册 （admin） ）2、单击 “权限”-“操作员”3、单击“ + ”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套二、建新账套 1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务系统管理注册 （admin） ） 2 单击 帐套 - 新建三、分配权限三、分配权限 以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务
2、系统管理注册 （admin） ）1、进入系统管理，注册成为“admin”2、 “权限”-“权限”菜单3、 赋权限的操作顺序： 选账套-选操作员-分配权限（首先选择所需的账套 再选操作员在帐 套主管前面直接打勾选中）四、修改账套四、修改账套1、以“账套主管（不是 admin） ”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务系统 管理注册） 2、单击 帐套修改总帐系统总帐系统初始化初始化 一、启用及参数设置一、启用及参数设置二、设置二、设置“系统初始化系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余 额，其余各项从上向下依次设置）额，其余各项从
3、上向下依次设置） 1 会计科目设置会计科目设置 1、指定科目、指定科目 系统初始化会计科目编辑（菜单栏中的）指定科目 现金总帐科目把 现金 选进以选科目 银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目 2 加会计科目（科目复制）加会计科目（科目复制）系统初始化会计科目点击 增加 输入科目编码（按照编码原则） 如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中 如应 收帐款 该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费 用需设置辅助核算的科目有 应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来） 预收帐款（客户往来）3、修改、修改/删除会计科目删除会计科目双击需要修改的科目 然后点击
4、修改 4、增加已使用会计科目的下级科目、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击 是 然后 下一步依次录入系统初始化中的依次录入系统初始化中的 凭证类别凭证类别 结算方式结算方式 部门档案部门档案 职员档案职员档案 客户类别客户类别 （如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案 供应商类别（如没有设置客供应商类别（如没有设置客 户分类则不需要次操作）户分类则不需要次操作） 供应商档案供应商档案 最后录入最后录入 期初余额期初余额录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向调整余额方向 选中后单击 方向 借代转换 2、录入期初余额、录入期初余额1 只有一级
5、科目末级科目（白色区域）的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入， 由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账、检查：试算平衡、对账日常业务处理日常业务处理凭证处理：凭证处理：填制凭证填制凭证 填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、 供应商等） ，可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录 入画面进行补充
6、 审核审核（不能用制单人来审核）（不能用制单人来审核） 点击 系统 重新注册（换操作员进入系统）进 行审核记账记账 自动结转自动结转 点击自动结转 期间损益结转 全选 确定 生成结转凭证 保存凭证 务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账 ） 期末处理期末处理 试算并对帐试算并对帐 月末结帐月末结帐 月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利！报表生成报表生成 进入进入 ufo 报表系统报表系统 点击文件点击文件 打开打开 选择相应的报表打开选择相应的报表打开 数据数据 关键字关键字 录入关键录入关键 字字 输入相应的单位输入相应的单位 日期日期 确定后出现确定后出现 是否重算当前表页对话框是否
7、重算当前表页对话框 选择选择 是是 出下一个月的报表时出下一个月的报表时 点击文件 打开 选择相应的报表打开（上一个月 报表） 编辑编辑 追加追加 表页表页 数据 关键字 录入关键字 输入相应的单位 日期 确定后出现 是否重算当前表页对 话框 选择 是 备份备份打开系统管理 系统 注册 以 admin 注册 帐套输出 选择存放 路径 恢复恢复系统管理 系统 注册以 admin 注册 帐套引入 选择本分文件的 路径（lst 为后缀名的文件） 取消结帐取消结帐进入期末 月末结帐 按 ctrl + shift + F6 输入密码 点击取消取消记帐取消记帐进入期末 试算并对帐 按 ctrl + H 输
8、入密码 点击退出 然后选择菜单栏（在上方 ）凭证 恢复记帐前状态 选择需要恢复到的状态 确 定取消审核取消审核 步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消 操作路径：审核操作路径：审核-成批取消审核成批取消审核修改凭证修改凭证 进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证删除凭证 进入要删除的凭证 点击制单 作废与恢复 在点击制单 整理凭证 选 择本张凭证所在的月份 在删除下双击出现 Y 或者点击全选 出现是否整理 凭证选择 是注意：注意：1 1、修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改、修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。如果从查询凭证功能找出来，只能查看或打印。
9、的那张凭证。如果从查询凭证功能找出来，只能查看或打印。2 2、在录入凭证时，损益类科目不能有贷方发生额，必须在借方红冲，、在录入凭证时，损益类科目不能有贷方发生额，必须在借方红冲，否则在结转损益或生成报表时，不会计算在内否则在结转损益或生成报表时，不会计算在内. .3 3、结转损益时，必须指定本年利润科目的代码。如果下次有新增的、结转损益时，必须指定本年利润科目的代码。如果下次有新增的损益类明细科目，必须再次指定。损益类明细科目，必须再次指定。存货核算流程存货核算流程期初设置期初设置科目设置科目设置：打开初始设置科目设置存货科目/对方科目，分别设置存货对应 科目和存货对方科目。期初余额录入期初
10、余额录入：将期初数据录入完毕，检查确认无误后记账。注意：按照车架号录入。 初始设置期初余额录入记账。业务处理业务处理：单据录入单据录入日常业务：采购入库单录入：表明车架号和单价。日常业务：采购入库单录入：表明车架号和单价。销售出库单录入：表明车架号和单价。销售出库单录入：表明车架号和单价。单据记账单据记账业务核算正常单据结账选择单据类型全选结账。结账规则：结账规则： 1、先记采购入库单。先记采购入库单。 2、对销售出库单记账前，先运行个别计价器。对销售出库单记账前，先运行个别计价器。 3、对销售出库单记账。对销售出库单记账。生成凭证生成凭证财务核算点击生成凭证选择单据类型确定全选合成 生成 凭
11、证保存凭证。期末处理期末处理业务核算月末处理全选确定月末结账月末结账 业务核算 确定外部凭证修改：外部凭证修改： 存货核算模块存货核算模块财务核算财务核算凭证列表凭证列表选中凭证选中凭证点击修改点击修改 外部凭证的删除外部凭证的删除 存货核算存货核算财务核算财务核算凭证列表凭证列表选中凭证选中凭证点击删除点击删除总账中进行凭证整理总账中进行凭证整理详细步骤：详细步骤：一、 基础档案的设置进入企业门户后，在基础档案的存货、收付结算、业务里面将存货分类、计量单位、存货档案、结算方式、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型的档案填写完整。档案填写完整后，在单据设置里面，可将单据的格式、编码等进行设置
12、。注意：以后新增加的存货档案，要在自定义项里面的车架号打勾。注意：以后新增加的存货档案，要在自定义项里面的车架号打勾。1.1 科目的设置用于设置系统中生成凭证所需要的存货科目、 ，因此在制单之前应先在此模块中将存货科目设置正确、完整，否则系统生成凭证时无法自动带出科目。采购入库业务：采购入库单制单时，借方取存货科目，贷方取对方科目中收发类别对应的科目。普通销售业务：销售出库单制单时，借方取对方科目中收发类别对应的科目，贷方取存货科目。注意：仓库和存货分类不可以同时为空。同一仓库的同一存货注意：仓库和存货分类不可以同时为空。同一仓库的同一存货分类不可重复设置。分类不可重复设置。1.2 对方科目的
13、设置此功能用于设置系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目，因此在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。采购入库业务：采购入库单制单时，借方取存货科目，贷方取对方科目中收发类别对应的科目。普通销售业务：销售出库单制单时，借方取对方科目中收发类别对应的科目，贷方取存货科目。科目设置完成后，可以进行日常业务的录入，如采购入库单、销售出库单的填写。1.3 业务处理 在业务处理里面，点击供应链，在存货核算里面首先进行初始设置，在初始设置里面进行存货期初余额的录入，如图 注意：在录入期初余额的时候一定要填写车架号注意：在录入期初余额的时候
14、一定要填写车架号存货期初录入完成后，点击记账，记账完成后方可进行日常业务的处理。二、 采购入库单的填写双击点击日常业务下的采购入库单，在采购入库单窗口处填写仓库、供货单位、入库类别，在表体处填写存货的明细，注意：车架号必注意：车架号必须填写须填写。填写完成后点击保存 如图 采购入库单填写完成后，对采购入库单单据进行记账。2.12.1 单据的记账：在业务核算中，点击正常单据记账，弹出记账窗口，选择仓库和单据类型。如图选择完成后点击确定，进入记账的界面，选择需要记账的单据，选择完成后点击记账。如图销售出库单的填写如图亦然：注意：销售出库单填写时不填写单价，单价从采购入库单中取注意：销售出库单填写时
15、不填写单价，单价从采购入库单中取入（用开发的个别计价器）填写完成后不记账，等个别计价分入（用开发的个别计价器）填写完成后不记账，等个别计价分配完成后记账。配完成后记账。个别计价的使用方法：在采购入库单（完成后记账）和销售出个别计价的使用方法：在采购入库单（完成后记账）和销售出库单（不记账库单（不记账 不填写金额）填写完成后，运行个别计价分配器，不填写金额）填写完成后，运行个别计价分配器，选择帐套，进入个别计价分配器，填写日期，点击查询，会出选择帐套，进入个别计价分配器，填写日期，点击查询，会出现填写的销售出库单，点击个别计价分配，分配完成后会提示现填写的销售出库单，点击个别计价分配，分配完成后会提示分配成功。分配成功。个别计价分配成功后，对销售出库单进行记账。个别计价分配成功后，对销售出库单进行记账。2.22.2 单据凭证的生成点击财
