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1、综合管理制度综合管理制度第一章第一章 总则总则第一条 为加强对公司的管理，按照建立现代企业制度的要求，规范公司内部运作机制，强化企业自我管理，维护上市公司整体形象和投资者利益，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、等法律、法规和规章，特制定本制度。第二条 本制度所称公司指土地资源管理分公司。第三条 加强对公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。第四条 公司在葛新公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。同时，应当执行公司的各项制度规定。第二章第二章 财务管理财务管理第五条 公司日常会
2、计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司的财务会计制度及其有关规定。第六条 公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时保送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公司委托的注册会计师的审计。第七条 公司应按照公司财务管理的各项制度和规定，做好财务管理基础工作，加强成本、费用、资金管理。第八条 子公司未经公司授权批准，无权进行任何形式的对外投资、借款、担保和抵押。 第三章第三章 内部审计监督内部审计监督第九条 公司定期或不定期实施对所属单位的审计监督。第十条 内部审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经
3、济责任审计和离任经济责任审计等。第十一条 公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中应当给予主动配合。第十二条 经上级公司批准的审计意见书和审计决定送达公司后，公司必须认真执行。第十三条 公司内部审计工作制度适用于子公司内部审计。 第四章第四章 信息管理信息管理第十四条 公司须遵守信息披露管理办法。公司对所有信息享有知情权。所属单位不得隐瞒、虚报任何信息。第十五条 公司应当履行以下信息提供的基本义务：1.及时提供所有对公司形象可能产生重大影响的信息；2.确保所提供信息的内容真实、准确、完整；3.公司经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要内幕信息；4.公司所属各单位重要信
4、息，必须在第一时间报送公司。6.公司所提供信息必须以书面形式，由公司领导签字、加盖公章。第十六条 公司应当在党总支会结束后一个工作日内，将有关会议决议情况向上级公司报告。第十七条 公司应当在月度、季度、半年度、年度结束之日起10 个工作日内，向公司提交月度、季度、半年度、年度财务报表、综合性的财务活动分析报告及经营情况总结。第十八条 公司在建工程和实施中的对外投资项目，应当按月度、季度、半年度、年度定期向公司报告实施进度。项目投运后，应当按月度、季度、半年度、年度统计达产达效情况，在会计期间结束后的十天内书面向上级公司提交情况报告。第十九条 公司对以下重大事项应当及时报告上级公司办公室和。1.
5、大诉讼、仲裁事项；2.重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等）的订立、变更和终止；3.大额银行退票；4.重大经营性或非经营性亏损；5.遭受重大损失；6.重大行政处罚；第二十条 公司必须设信息披露员一名，负责公司信息披露事宜。并将信息披露员姓名、职务及通讯方式报上级公司办公室备案。第五章第五章 人事管理人事管理第二十一条 公司应当遵守上级公司人事管理制度。内部机构设置、人员编制、薪酬分配方案，必须事先报上级公司同意后，方可提交公司党总支会研究实施。第二十二条 主管会计以上的财务人员由上级公司直接委派与调配。对其工作异动必须经上级公司批准。 第六章第六章 合同管理合同管理
6、第二十三条 公司须遵守上级公司合同管理规定，设立合同管理员。所有合同、协议，包括信用证明等均需合同管理程序审核签字、存档，合同章由合同管理员负责保管，严禁发空白合同纸。第二十四条 合同须按性质及金额大小分级授权，形成制度，经审校后签订。重大合同需经上级公司研究批准后由法人代表签发。合同的签订，不得违反公司有关子公司权限的规定。超越子公司权限的合同，签订前必须先经公司批准。第二十五条 所有合同由合同管理员负责保管，分类整理。由公司授权签订的合同，必须从签约之日起，15 日内报一份到公司备案。第二十六条 所有合同须使用经公司批准的标准合同文本。如有修改，须报审定。 第七章第七章 附附 则则第二十七条 本制度适用于土地资源管理分公司各单位。第二十八条 本制度如有未尽事宜，公司党总支会将及时组织修改补充。第二十九条 本制度由土地资源管理分公司负责解释。第三十条 本制度自党总支会批准颁布之日起实施。
