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1、产品名产品名信业基金-信远共赢基金一号规模规模30000 万融资类型融资类型房产类期限期限24 个月付息方式付息方式半年结息认购起点认购起点100 万预期年化预期年化 收益率收益率100 万(含) - 300 万：10.0% 300 万(含) 以上：10.3% 资金用途资金用途本基金募集资金，其中 490 万通过股权转让持有东莞泽和实业有限公司（以下简称“项目公司” ）49%的股权，剩余 29,510 万通过银行委托贷款方式向项目公司发放委托贷款；所有资金最终用于东莞恒大绿洲花园项目的开发建设。还款来源还款来源1、项目销售收入 据项目现金流测算，在基金存续期内预计产生销售收入约为 15 亿，因
2、此项目销售收入将作为第一2、还款来源，充足有保障。 恒大集团及深圳恒大现金流补充恒大集团 2014 年总资产 4745 亿，销售额 1315 亿，净利润达到 180 亿，现金余额 595 亿，现金流充裕。风控措施风控措施1、土地抵押 项目公司以其持有的位于广东省东莞市凤岗镇（距离莞深交界行程约 1 公里，类比燕郊之于北京）的东莞恒大绿洲花园项目土地进行抵押，土地评估价值约 6.8 亿元，抵押率为 44.12%。 2、股权质押，100%控制项目公司 本基金持有项目公司 49%股权，恒大地产集团（深圳）有限公司（简称“深圳恒大” ）将其持有的剩余 51%股权提供质押担保，管理人 100%控制项目公
3、司。 3、恒大集团连带责任担保 香港上市公司恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大集团” ） （股票代码 03333）(总资产 4745 亿)以及深圳恒大（总资产为 147.5 亿）对本基金的本金及利息提供连带责任担保。项目亮点项目亮点1、市场优势性价比高，销售前景好： 价格与区位优势，吸引深圳投资客与外地刚需客户，与周边项目比较，价格持平、品质较高，项目销售具有绝对优势。 2、位置优势三地中心，交通发达： 项目处于深莞惠“大都市圈”的中心衔接地带。同时，位于深圳地铁在建 10 号线凤岗镇辐射范围内，区位优势明显，未来具有可观的升值潜力。 3、交易主体实力雄厚知名上市企业： 深圳恒大与恒大集团对
4、本计划本金及利息提供连带责任担保，截止 2014 年深圳恒大总资产为 147.5 亿元。恒大地产集团（上市）总资产 4745 亿，恒大集团（境内）截止 2013 年总资产 874.95 亿，2014 年房地产开发综合实力排名第二，拥有房地产开发一级资质，为项目还款提供充分保障。 4、管理人优势基金管理人背景强大： 信业基金由是中国规模最大、最具竞争力的证券公司中信证券股份有限公司与中国金谷国际信托有限责任公司以及实力雄厚的战略投资者共同出资组建，基金管理团队拥有多种金融投资领域的丰富实践经验。融资项目融资项目 介绍介绍东莞恒大绿洲花园项目 1、项目位置深莞惠中心地带，交通通达 项目位于广东省东
5、莞市凤岗镇龙平路与宏盈路交汇处，处于东莞、深圳、惠州三地中心地带，是深莞惠“大都市圈”的衔接处， （类比燕郊之于北京）区位优势明显。距离莞深交界行程约 1 公里，距深圳市龙岗区政府行程约 12 公里，处于建设中深圳地铁 10 号线凤岗镇站辐射范围内。便利的交通与优惠价格必将吸引深圳投资客与外地刚需客户。 2、项目进度 目前恒大绿洲已取得 3 证，预计 2015 年 5 月初取得建筑工程施工许可证 。该项目预计 2015 年 9 月取得商品房预售许可证后进行项目销售。由于该地理位置及今后发展以及恒大楼盘自身定位，2015 年 4 季度及 2016 年 1 季度预计实现销售收入 15.07 亿，销
6、售收入将 4 倍以上覆盖本基金本息。 3、项目周边可比项目分析 恒大绿洲项目周边相类似的主要是名流印象（高层、小高层 9000 元/平米，毛坯）和益田大运城邦（高层9400 元/平米，毛坯） ，他们的售价可作主要参考。另经核查东莞房管信息网公布信息：凤岗去年在售的楼盘均价在 9787 元/平米左右，且全是毛坯房。恒大绿洲为精装房，定价在 10000 元/平米左右。价格与周边项目基本保持持平，品质略高于周边项目，因此恒大绿洲项目性价比较高，销售乐观。且本项目楼面地价仅为2500 元/平方米，目前周边招拍挂地块楼面价已达到4800 元/平米，成本优势显著。 4、项目规划 东莞恒大绿洲花园项目（以下
7、简称“恒大绿洲” ）定位为高档园林绿色住宅社区，总用地面积约 6.99 万平方米；总建筑面积约 20.71 万平方米。其中包括：高层住宅 19.54 万平方米、商业 0.999 万平方米。项目全部为精装房，预计住宅物业单价为 1 万元/平米，商业物业单价为 2 万元/平米。融资方方融资方方 介绍介绍深圳恒大 深圳恒大为项目公司控股股东，具备房地产一级开发资质。深圳公司在深圳、东莞、潮州等地开发有深圳恒大国香山、东莞恒大雅苑、恒大华府、恒大帝景等多个优质项目，充分显示了恒大作为全国龙头房企的雄厚实力。截止 2014 年 12 月，深圳恒大总资产为 147.5 亿元，净资产 14.06 亿元。发行
8、方介发行方介 绍绍信业基金 基本情况： 嘉兴惠博为信业股权投资管理有限公司（以下简称“信业基金” ）全资子公司。信业基金由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券” ） 、中国金谷国际信托有限责任公司以及实力雄厚的战略投资者共同出资组建，是专业从事发起、设立并管理各类投资基金，自成立以来累计投资和管理资产规模超过 200 亿元。中信证券（600030）为信业基金控股股东，是中国规模最大、最具竞争力的证券公司，会在信业基金在基金管理方面提供全程支持。 所获荣誉： 信业基金凭借强大的股东背景、专业的投资团队、完善的管控体系，房地产金融业务线被权威第三方机构投中集团评为“2013 年度中国最佳房地产
9、基金 ” 、 “2014年度中国房地产基金创新机构 top3” 。被中国私募股权投资领域最专业权威的研究机构之一清科集团评为“2014 年度中国房地产基金前十强”第二名，这标志着信业基金在房地产基金领域的长期耕耘获得认可。-找找 -信信-托托-上上-大管家理财网大管家理财网- 买信托，选资管，尽在大管家理财网买信托，选资管，尽在大管家理财网百万高净值人群的共同选择百万高净值人群的共同选择 信托、资管等数百款固定收益类产品一网打尽，让您优中选优！信托、资管等数百款固定收益类产品一网打尽，让您优中选优！ 财富管理专家：于经理财富管理专家：于经理 15000316875（同微信）（同微信） QQ：363810790 公司：上海镶宜资产管理有限公司公司：上海镶宜资产管理有限公司 地址：上海市浦东新区张扬路地址：上海市浦东新区张扬路 620 号号 1505 室室 网站：网站：
