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1、1 客户经理每月检查报告分销商：日期：客户经理必须每月对他负责的每 1 个分销商的覆盖服务数据进行一次确认和检查/ 每次检查 24 名销售代表。检查结果： DSRA/H 检查的 CRA 组长检查的 CRA 组长检查偏差组长 1DSR1DSR2平均 1DSR3DSR4平均 2所有被检查 DSR 的平均处理结果： 1 对 DSR DSR 姓名客户经理检查的 CRA处罚2 对销售组长组长姓名组长检查偏差处罚3 对分销商分销商DSR 平均 CRA处理P 57 1 宝洁公司中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 每周现金会计 编号：6. 5.1 要素： 无 地点：无每星期现金计划说明
2、： 以每日现金制为基础，进行 30 天滚动预测管理。步骤： 1、按周/月预测当期付款。 2、按周/月预测当期收入。 3、复查银行对帐单并对照上周计划进行调节。 4、复查现金收入并对照上周计划进行调节。 5、根据调节表和周度现金流动预测，复查并修正未来 7/30 天现金流动滚动预测，预测备用金帐户和银行帐户资金情况。 6、根据 30 天现金流动滚动预测，复查短期融资情况。 7、获得财务经理对短期贷款/存款的批准。MEASURES： 1、每星期现金预测准确度满足实际财务需求。输入： 1、现时现金流动预 测输出： 1、未来 7/30 天现金流动滚 动预测分 销 售 宝洁产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理客 户财务分析221宝洁公司中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 每星期现金会计 编号：6.5.1 要素： 每星期现金计划 地点：无输入： 1、当前现金流动预测 2、银行帐户信息 3、现金收入信息 4、应收帐款和应付帐款报告 5、应付税金计划输出： 1、未来 7/30 天现金 流动滚动预
