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1、1XX 公司 2 月份亏损 832.68 万元,比本月预算亏损 145.41 元，减利 687.27万元；累计盈利 94.80 万元，比累计预算减利 965.40 万元。一、一、 主要产品产量完成情况主要产品产量完成情况(吨)实际完成（吨）累计比年计划累计比上年同期产品名称本月累计年计划完成%同期增长%136.289,617.6830,000.0032.06%13481.57-28.66%558.3345,868.4260,000.0076.45%97,207.36-52.81%49.85237,814.35165,000.00144.13%115,175.65106.48%10,816.31
2、139,917.74155,000.0090.27%226,596.72-38.25%0508.8110,000.005.09%27,836.34-98.17%合计11,560.77433,727.00420,000.00103.27%480297.64-9.70%二、利税完成情况二、利税完成情况1 1、利税、利税 本月数-1120.02 万元、上年同期-107.90 万元；累计数448.76 万元，上年同期 1290.99 万元。2 2、利润、利润 本月数-832.68 万元、上年同期-108.13 万元；累计数94.80 万元，上年同期 693.50 万元。3 3、税金、税金 本月数-28
3、7.34 万元、上年同期 0.41 万元；累计数 353.96万元，上年同期 597.49 万元。三、利润完成情况增减利因素分析三、利润完成情况增减利因素分析单位：万元增减利润额（减利为-） 影响因素本月与预算比累计与上年比一、销售利润-739.44-359.011、销售价格-529.981501.58 2、销售数量（含结构）024.993、销售成本-209.451003.51 4、销售税金-0.00-29.38 二、其他业务利润-0.01-0.01 三、期间费用52.17 -148.6921、销售费用31.1626.022、管理费用34.61-165.813、财务费用-8.49-8.90四、
4、营业外收支-5.11-90.99五、资产减值准备六、投资收益合合 计计-687.27-598.70本月与预算减少利润 687.27 万元，1、销售成本较预算上升，减利 209.45万元；2、销售价格较预算减少，减利 529.98 万元；4、销售费用减少，增加利润 31.16 万元；5、管理费用减少，增加利润 34.61 万元；6、财务费用增加，减利 8.49 万元；7、其他业务利润减少，减利 0.01 万元；8、营业外支出增加，减利 5.11 万元。累计与上年同期比减利 344.70 万元。增减利因素详见上表。四、销售收入四、销售收入 本月实现销售收入-5300.03 万元，本期无销售计划，比
5、上年同期销售收入105.88 万元减少 5405.91 万元。销售负数主要为通钢 6-11 月份无票销售本月开发票，调整价格所致。五、商品产品成本完成情况五、商品产品成本完成情况 本月完工商品产品总成本 341.20 万元，按上年实际平均单位成本计算的总成本为 245.33 万元，上升 95.87 万元，上升了 39.08%。六、资产、负债、权益情况六、资产、负债、权益情况1、期末总资产 15602 万元，比期初 15754 万元，减少 152 万元。 流动资产增加 352 万元。其中货币资金减少 107 万元；应收票据增加 90 万元；应收帐款增加 108 万元,其中新增欠款有：XX 公司
6、24.44 万元，XX 公司 30.8 万元；其他应收款增加162.76 万元,主要为 XX。存货增加 81.27 万元，其中库存商品增加 45.45 万元，原材料增加35.82 万元；3本期固定资产净值比年初减少 441.75 万元，其中增加固定资产 12.59 万元，出售减少固定资产 76.44 万元，计提固定资产折旧减少 378.17 万元，出售固定资产转出折旧 39.78。无形资产比年初减少 54 万元。2、期末总负债 7689 万元，比期初 6213 万元增加 1476 万元。应付账款增加 925 万元。其中主要付款为 XXXX万元。预收账款减少 75.54 万元，客存 提货。其他应付款增加 126.95 万元,主要增加为收 XX 公司 XX 万元。应付职工薪酬比年初增加 24.6 万元，本期余额 36.99 元，主要为计提的12 月份工资、工会经费及劳务费。应交税费期末余额-287.34 万元，其中,应交增值税-154.74 万元，应交所得税-132.70 万元，应缴纳个人所得税 0.1 万元。3、所有者权益比年初减少 1627 万元，为分配 2009 年及 2010 年利润 1952万元，2011 年实际利润 348.80 万元。
