《海口市总工会2016年度部门决算情况说明》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海口市总工会2016年度部门决算情况说明（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1海口市总工会 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度部门决算情况说明（一）关于海口市总工会（一）关于海口市总工会 20162016 年度收入支出决算总体年度收入支出决算总体情况说明情况说明海口市总工会 2016 年度部门决算收入总计 1431.76 万元，与 2015 年度相比，增加 310.08 万元，增长 27.64%。主要原因：2016 年财政划拨的全市工会经费较 2015 年增加了 321.81 万元。支出总计 1432.14 万元，与 2015 年度相比，增加310.84 万元，增长 27.72%。主要原因：2016 年财政划拨的全市工会经费较 2015 年增加了 321
2、.81 万元。（二）关于海口市总工会（二）关于海口市总工会 20162016 年度收入决算情况说明年度收入决算情况说明本年收入合计 1431.76 万元，其中：财政拨款收入1408.26 万元，占 98.36%；其他收入 23.50 万元，占1.64%。（三）关于海口市总工会（三）关于海口市总工会 20162016 年度支出决算情况说明年度支出决算情况说明本年支出合计 1432.14 万元，其中：基本支出 365.18万元，占 25.50%；项目支出 1066.97 万元，占 74.50%。（四）关于海口市总工会（四）关于海口市总工会 20162016 年度财政拨款收入支出年度财政拨款收入支出
3、决算总体情况说明决算总体情况说明海口市总工会 2016 年度财政拨款收入 1431.76 万元，2与 2015 年度相比，增加 310.08 万元，增长 27.64%。主要原因：2016 年财政划拨的全市工会经费较 2015 年增加了321.81 万元。财政拨款支出 1432.14 万元，与 2015 年度相比，增加310.84 万元，增长 27.72%。主要原因：2016 年财政划拨的全市工会经费较 2015 年增加了 321.81 万元。（五）关于海口市总工会（五）关于海口市总工会 20162016 年度一般公共预算财政年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明拨款支出决算情况说明1.一般公
4、共预算财政拨款收入决算总体情况 海口市总工会 2016 年度一般公共预算财政拨款收入1431.76 万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 海口市总工会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出1432.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，财政拨款支出增加 334.34 万元，增长 30.46%。3. 财政拨款支出决算结构情况海口市总工会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出1432.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）一般公共服务（类）支出 1128.97 万元，占 78.83%；社会保障和就业（类）社会保障和就业（类）支出259.71 万元，
5、占 18.13%；医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（类）支出5.25 万元，占 0.37%；住房保障（类）住房保障（类）支出 14.72 万元，占 1.03%；其他（类）其他（类）支出 23.50 万元，占 1.64%。3（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列，数据取自财政批复的 2016 年部门决算报表，个别分项金额加和数与总项金额可能存在 0.01 万元差异，属于金额单位转换过程中舍位造成，不影响各总项金额的平衡，后述填列数据同理。 ）4.财政拨款支出决算具体情况。海口市总工会 2016 年度财政拨款支出年初预算为504.72 万元，支出决算为 1432.14
6、 万元，完成年初预算的283.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政划拨全市的工会经费共计 890.45 万元到我单位；二是 2016 年共发放 3 名退休人员死亡抚恤金共计 66.43 万元。其中：（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）行（项） 。年初预算为 148.14 万元，支出决算为 160.52 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年增加一名公务员，所以费用增加。（2 2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）政管理事
7、务（项） 。年初预算为 78 万元，支出决算为 968.45 万元，完成年初预算的 1241.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政划拨全市的工会经费共计 890.45 万元到我单位；二是 2016 年增加一名公务员，所以费用增加。4（3 3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）（款）归口管理的行政单位离退休（项） 。年初预算为 254.99 万元，支出决算为 179.61 万元，完成年初预算的 70.44%。决算数小于预算数的主要原因：本单位退休人员工资不再由市财政发放，转由市社保发放。（4 4）社会
8、保障和就业支出（类）行政事业单位离退休）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2016 年开始向社保缴纳公务员基本养老和职业年金两项费用；二是2016 年增加一名公务员，所以费用增加。（4 4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（项） 。年初预算为 5.62 万元，支出决算为 71.89 万元，完成年初预算的 1279.18%。决算数大于预
9、算数的主要原因：2016 年共发放 3 名退休人员死亡抚恤金共计 66.43 万元。（6 6）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）单位医疗（项） 。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 114.38%。决算数大于预算数的主要原因：2016年增加一名公务员，所以费用增加。5（7 7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）积金（项）年初预算为 13.38 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 110.01%。决算数大于预算数的主要
10、原因：2016 年增加一名公务员，所以费用增加。（8 8）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.50 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：本支出为每年用于元旦、春节送温暖活动费用，根据市财政要求，该活动的费用不编入年度预算。（根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明，涉及本部门（单位）主体业务的支出功能科目应当细化到款级）（六）关海口市总工会（六）关海口市总工会 20162016 年度一般公共预算财政拨年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明款基本支出决算明细情
11、况说明海口市总工会 2016 年度财政拨款基本支出 365.18 万元，其中：（1）人员经费 331.52 万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：工资福利支出 131.74 万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、6奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助支出 199.78 万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴
12、、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。（2）公用经费 33.65 万元，主要指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。具体包括：商品和服务支出 33.65 万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映） 。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维
13、护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）（七）关于海口市总工会（七）关于海口市总工会 20162016 年度一般公共预算财政年度一般公共预算财政7拨款拨款“三公三公”经费支出决算情况说明经费支出决算情况说明1.1. “三公三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。经费财政拨款支出决算总体情况说明。海口市总工会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为19 万元，支出决算为 16.74 万元，完成预算的 88.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.74
14、 万元，完成预算的 93%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实行八项规定严格控制公务用车购置及运行费和公务接待费开支。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 8.65 万元，增长 6.92%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 8.65 万元，增长 6.92%；公务接待费支出决算减少 1 万元，下降 100%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是我单位的“双创”工作任务重，用车量增加；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待费用。2.2. “三公三公”经
15、费财政拨款支出决算具体情况说明。经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 16.74 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0万元，占 0%。具体情况如下：8（1 1）因公出国（境）费）因公出国（境）费支出 0 万元。（2 2）公务用车购置及运行费支出）公务用车购置及运行费支出 16.74 万元。其中：公务用车购置支出公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量,2 辆。公务用车运行公务用车运行支出 16.74 万元，主要用于本单位的日常公务和“双创”
16、工作。（3 3）公务接待费支出）公务接待费支出 0 万元。（八）海口市总工会（八）海口市总工会 20162016 年度预算绩效情况说明年度预算绩效情况说明1.1.绩效管理工作开展情况。绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对 2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 98.5 万元，自评覆盖率达到 97.04%。共组织对“困难职工帮扶配套资金”等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 98.5 万元。从评价情况来看，3 个项目支出均能在当年度使用完毕，在资金管理过程中严格遵守财政委派会计核算制度。2.2.部门决算中项目绩效自评结果。部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，困难劳模援助金项目自评得分为 100 分，困难职工帮扶配套资金项目自评得分为 100 分，参照物价水平补贴项目自评得分为 100 分。（自评表见附件 1、2、3）（在公开项目绩效自评结果的同时，需公开项目支出绩效自评表 。 ）（九）其他重要事项的情况说明（九）其他重要事项的情况说明91.1.
