外贸企业13.1操作流程

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1、第一章第一章 软件的下载和安装软件的下载和安装一、下载：到 http:/：8000/ckts/ 软件下载去下载 13.1 版本。1. 双击已经下载的的安装程序，进入系统进入解压缩界面。成功解压缩后，双击安装 程序点击“下一步”按钮进入系统安装欢迎界面。如图 1-1 所示：图 1-1 安装欢迎界面2. 请阅读许可证协议，点击“是”按钮接受协议才能进行下一步安装。如图 1-2 所示：图 1-2 许可协议3. 在选择目的地位置界面中可以修改软件的安装路径。点击“浏览”按钮可以修改文件的安装路径。注意：注意：（如要修改路径，请不要直接安装在盘符根目录下）系统默认目的地文件夹为“C：出口退税电子化管理系

2、统外贸企业出口退税申报系统 13.1 版”如图1-3 所示：图 1-3 安装路径4. 软件开始安装。如图 1-4 所示：图 1-4 开始安装5. 安装程序已成功将外贸企业出口退税申报系统 13.1 版安装到计算机中，选择“运行生产/外贸企业出口退税申报系统 13.1/版” ，点击“完成”按钮。即可进入系统,如图1-5 所示：图 1-5 安装完成安装注意事项 A：不要将以下软件与申报系统安装在同一台电脑上，以免造成软件冲突： a)用友等财务软件 b)防伪税控开票系统 c)Visual Foxpro Pro 6.0 英文版、Visural Studio 7.0 中英文版等 d)其他程序设计语言B:

3、安装文件夹不能含有空格，特别不要安装在如“C:program Files”以及 “C:my documents”等文件夹下，对操作系统使用不熟悉的用户，我们建议使用系统默 认安装路径。如果要修改安装路径，千万不要直接安装在硬盘的根目录下第第 2 2 章章 出口退税的操作流程出口退税的操作流程在登录界面输入用户名：sa，密码为空，点击“确定”按钮后，确认申报数据的所属时期，在这里的所属期指的是当前月份（如当前月份是 201311，那么这里录入的所属期就是 201311） ，即可进入系统主界面。1 1、初始化：初始化： 在软件安装初次使用时，要做一些相应的系统设置：a)进入“系统维护系统初始化”

4、，清除所有使用数据； b)进入“系统维护系统配置系统配置设置与修改” ，进行系统信息配置，企业信 息有 3 项（企业代码、纳税人识别号、用户名称）必须要正确；功能说明：当录入“出口放弃免税权声明”表生成数据后，放弃免税标志由 F 变更 T，同时更新 “放弃免税期至”的时间；c)进入“系统维护系统配置系统参数设置与修改-常规设定”中进行系统备份路 径等设置； d)进入“系统维护系统配置系统参数设置与修改-业务方式，18 位执行日期， 要修改成 2011.09.01。 如果要读入从电子口岸下载的报关单数据还必须设置 ic 卡号和密码：进入“系统维护 系统配置系统参数设置与修改-功能配置 I 中设置

5、2、向导中的具体操作步骤向导中的具体操作步骤点击主界面的按钮出来如下的界面申报主要指的是向导中的退税申报向导，一共有8步第一步第一步 外部数据采集外部数据采集 此过程是针对数据量比较大的企业提供的一种简便的录入方法，必须先到电子口岸下载报 关单数据，才能在这里进行读入。包含以下内容读入完毕后，做出口报关单数据的查询与确认左边索引窗口中选择要检查的数据点击按钮，如果文本查看器中提示信息： 海 关贸易性质配置中存在 1 种贸易性质尚未配置，可能影响确认，本次检查发现下列错误： 序号 报关单号 项号 错误信息- - - -1 请填写出口商品汇率配置中出口年月为(201307)的 (EUR)币制汇率

6、如下图所示对以上的2个问题要进行配置。 1）如何配置海关贸易性质：需要点击第一步的海关贸易性质配置左边索引窗口选择贸易性质 点击修改按钮，然后选择右边的业务关联表一般是 01（出口明细申报表）保存就可以了，至此海关贸易性质配置结束。 “关联业务表”：将出口报关单数据根据贸易性质确认到配置的关联业务表中。根据 当前操作需要可重新配置此项。2）如何配置汇率 点击第一步的出口商品汇率配置左边索引窗口选择需要配置的记录，点击修改按钮，右边输入汇率。 注：报关单上出口年月的第一个工作日的汇率。指的是100外币兑人民币汇率。 配置好贸易性质和汇率后再进行检查，直到出现如下界面：本次检查的报关单数据中没有发

7、现异常错误；才可点击按钮，有错误是确认不了的。数据确认完毕后数据就自动到了向导中第二步中的出口明细录入这里了，也就是说第二步的出口明细数据不用手工录入了。需要说明的是，整个向导中的第一步不是强制性的， 如果企业感觉数据量小，没必要去学习如何到下载和读入报关单数据的话，这一步完全可 以跳过，直接做向导中第二步退税申报数据录入。第二步第二步 退税申报数据录入退税申报数据录入1、出口明细申报数据录入出口明细申报数据录入，增加了“申报商品代码，申报商品名称，业务代码，业务类 型”字段，如图：点击增加按钮，空白的地方都是可以根据实际情况录入的，录入完毕后点击保存即可。 在这张表中录入到出口数量就结束了，

8、出口数量以下的数据是做完第三步的第一个才会自 动生成。 填表说明：1. 申报商品代码：按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家税务总局扩充代码， 则按扩充代码填写，即税率库中的基本商品代码； 2. 申报商品名称：应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称 填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同； 建议：如选择了业务类型代码，需将对应的业务类型代码同时输入到备注中；申报年月是 自动生成的，和进入软件的所属期是一致的，不一致的话要修改。出口明细录入完毕后点击上面的红色按钮“审核认可”出来如下图的界面：要选择当前筛选条件下的所有记录，默认的是当前

9、记录，操作是审核，然后点击“确认”按钮，右上角会出来这样的提示代表没有问题，同时录入界面的 标识会显示“R” ，是正确的意思；如果出现“E“的话，说明金额、数量、商品码有问题， 请自行去检查错误的原因，修改后再审核认可，直到标识全部是“R”才可以继续往下操 作。2、进货明细申报数据录入第二步中的第二个进货明细申报数据录入，如图：点击增加按钮，空白的地方都是可以根据实际情况录入的，录入完毕后点击保存即可。 建议：如选择了业务类型代码，需将对应的业务类型代码同时输入到备注中；申报年月是 自动生成的，和进入软件的所属期是一致的，不一致的话要修改。 出口明细录入完毕后点击上面的红色按钮“审核认可”出来

10、如下图的界面：要选择当前筛选条件下的所有记录，默认的是当前记录，操作是审核，然后点击“确认”按钮，右上角会出来这样的提示代表没 有问题，同时录入界面的标识会显示“R” ，是正确的意思；如果出现“E“的话，说明金额、 数量、商品码有问题，请自行去检查错误的原因，修改后再审核认可，直到标识全部是“R”才可以继续往下操作。3、出口/进货明细申报数据录入这步一般是不需要操作的4、已使用设备退税申报数据录入已使用设备退税申报数据录入，如图：点击增加按钮，空白的地方都是可以根据实际情况录入的，录入完毕后点击保存即可。 1.填表说明： 出口企业和其他单位出口的在 2008 年 12 月 31 日以前购进的设

11、备、 2009 年 1 月 1 日以后购进单按照有关规定不得抵扣进项税额的设备、非增值税纳税人购进 的设备，以及营业税改征增值税试点地区的出口企业和其他单位出口在本企业试点以前购 进的设备，如果属于未计算抵扣进项税额的已使用过的设备再出口填报此表； 1. “所属期”栏，填写 4 位年份+2 位月份，如：200201； 2. “序号”栏填 4 位流水号，如：0001、0002.； 3. “设备名称”栏填； 4. “出口报关单号”栏，填写 18 位海关编号+0+2 位项号。执行日期前按原规则录 入，海关编号后 9 位+0+2 位项号； 5. “出口日期”栏，填写报关单右上角的出口日期； 6.“代理

12、证明号”栏，填写出口代理证明编号+2 位项号； 7. “核销单号”栏，填写出口收汇核销单的编号； 8. “出口商品代码”栏，填写出口报关单上的商品编码；9.“出口商品名称”栏，填写应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商 品实际名称填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必 须相同； 10.“退税率”栏，此项目申报系统自动计算； 11.“设备凭证号码”栏，填写； 12.“开票日期”栏，填写发票的填开日期； 13.“申报退税额”栏，填写 申报退税额 = 折余价值 退税率。 注：没有这项业务的是不需要填写的。5、免税出口申报数据录入 第二步的最后一个 免税出口申报

13、数据录入，点进来如图示：点击增加按钮，空白的地方都是可以根据实际情况录入的，录入完毕后点击保存即可。 填表说明： 1. “所属期”规则：4 位年份+2 位月份，如：200201； 2. “序号”规则：4 位流水号，如：0001、0002.； 3. “记销售日期”含义：记出口销售帐日期； 4. “所属期标识”含义：该笔记录的所属年度，规则：一般根据记帐时间确定，不一 定与“所属期”一致； 5. “纳税所属期”含义：“纳税所属期”是指与该笔出口货物相对应的小规模纳税 人出口货物免税明细表中的”申报所属期” ； 6. “出口报关单号”规则：18 位海关编号+0+2 位项号。执行日期前按原规则录入，

14、海关编号后 9 位+0+2 位项号； 7. “收汇核销单号”规则：填写出口收汇核销单的编号； 8. “代理证明号”规则：出口代理证明编号+2 位项号； 9. “出口商品代码”含义：出口报关单上的商品编码； 10.“出口卷烟牌号” ； 13“原币币别”含义：外币 FOB 价； 14.“原币销售额”含义：100 外币兑人民币汇率； 15.“原币汇率” 含义：100 外币兑人民币汇率；16.“人民币销售额”含义：人民币 FOB 价； 17.“美元汇率”含义：100 美元兑人民币汇率； 18.“美元销售额”含义：美元 FOB 价； 19.“出口发票号”企业外销货物出口发票号码； 20.“免税类型代码”

15、 规则：小规模纳税人的填写“01” ，避孕类及古书的填写“02” ； 21.“申报标志”空：未申报 R：已申报； 22.“审核标志”空：未审核通过 R：已审核通过。 注：没有这项业务的是不需要填写的。 第二步中的已使用设备退税申报数据录入和免税出口申报数据录入有的企业就录入，企业 如果没有是不需要录入的，只需要做出口明细数据录入和进货明细数据录入就可以了。第三步第三步 退税申报数据检查退税申报数据检查点击向导中的第三步如下图示：1）进货出口数量关联检查出现以下的界面：出口数量和进货数量下面是空的代表是正确的状态，可以点击“关闭”按钮，继续往 下操作了。 2）换汇成本检查出现如下的界面：如果出现

16、换成成本过高或者过低的情况，都属于正常现象，到时写个说明给专管员就可以 了。如果检查结果是：未找到换汇成本的话，说明第二步录入后没有审核 或者审核的标识 不是“R” 。 3) 预申报数据一致性检查是不需要做的，即使不小心点了会报一个错误如下：直接点击确定按钮，不用管就可以了，然后做第四步。 第四步第四步 生成预申报数据生成预申报数据1）生成预申报数据 点击了生成预申报数据出来如下所示的界面：因为我们做的是进货出口的所以在这里只需要选择退免税申报中的关联号录入10个9，前面没有录入过已用旧设备退税及免税的话这个是不需要勾选的，有就勾选申报年月就是进来的所属期。 点击确定按钮出来如下的文本查看器界面：直接