《标准版分账户管理端管理员使用手册V1.3》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标准版分账户管理端管理员使用手册V1.3（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1标准版分账户管理端管理员使用手册标准版分账户管理端管理员使用手册 V1.3V1.3一、管理端界面简介.3二、代理商的添加和设置.41、代理商添加.42、代理商资费设置.53、代理商权限设置.6三、实盘账户、通道和路由的添加和设置.61、相关概念简介.62、实盘账户添加修改.73、通道添加及设置.84、路由添加和设置.105、启动通道.11四、子账户的添加，设置，和风控操作。.121、查看子账户列表.122、查看某个账户交易明细.123、子账户设置.144、查看子账户的财务数据与出入金.155、添加子账户.166、子账户的风控规则设置.17五、基础数据设置.191、品种管理.1922、合约管理
2、.203、保证金及手续费设置.21六、配资服务设置.221、添加配资服务.242、客户入金.25七、财务管理.281、添加收款银行.292、客户通知代理商或财务进行出入金.293、代理商或财务录入客户的出入金请求.294、管理员在后台查看到出入金请求后，进行出入金操作及确认.30八、记录与报表查询.321、查询交易记录.322、查询出入金记录.333、查询结算单.344、代理商出入金查询.355、代理分润报表.35九、系统管理.361.开启与关闭清算中心.362、查看系统状态.363管理端用于连接到交易柜台系统,对交易账户进行监控,设置和风控。通过管理端管理员可以进行下列操作1. 代理商的添加
3、和设置。2. 实盘账户、通道和路由的添加和设置。3. 子账户的添加，设置，和风控操作，查看子账户的实时交易状况。4. 管理品种和合约数据进行保证金比例，交易手续费以及交易标识的设置。5. 子账户配资服务设置。6. 离线和在线出入金管理。7. 查看历史委托，成交，出入金和结算端记录。8. 系统维护，启动交易系统的行情与成交路由,查看系统当前运行状态。一、一、 管理端界面简介管理端界面简介4系统主界面截图状态栏状态栏: :进行系统状态或命令操作提示。交易明细区域：交易明细区域：用于显示某个交易账户的当前实时明细。账户列表区域：账户列表区域：用于显示并刷新所有交易账户的事实情况。功能转换页：功能转换
4、页：用于显示菜单功能，进行各菜单功能操作。菜单栏：菜单栏：包含系统管理，基础数据，柜员管理及财务管理及记录与报表等相关操作菜单。二、二、 代理商的添加和设置代理商的添加和设置1 1、代理商添加、代理商添加在超级管理员或分区管理员下添加一级代理 agent-152 2、代理商资费设置、代理商资费设置63 3、代理商权限设置、代理商权限设置三、三、 实盘账户、通道和路由的添加和设置实盘账户、通道和路由的添加和设置系统管理-实盘帐号1 1、相关概念简介、相关概念简介实盘帐户：在系统内代表的是一个结算单位，为在期货公司开立的一个实际交易账户。交易通道：是一个到期货公司的交易通道设置,包含服务器地址，端
5、口登入信息等7路由组：路由组内包含有路由项，路由项就是按什么样的规则，将委托下达到对应的实盘帐户中。路由组可以包含多个路由项，如果路由组内包含了多个实盘帐户，则平台会按路由组设定的规则在多个账户见开仓。2 2、实盘账户添加修改、实盘账户添加修改添加账户：在实盘账户列表栏点击鼠标右键，可以添加账户。在添加账户编辑框，输入名称、期货公司、昨日权益及资金限额，提交即可添加新的实盘账户。8修改账户：在实盘账户列表栏选择需要编辑的账户，点击鼠标右键并选择修改账户，即可弹出修改账户编辑栏。昨日权益，用于调整帐户资金，实现平台结算与期货公司结算一致，资金限额，如果设定大于 1 的数字则表示资金额度，如果设定
6、 0.60表示可用资金的 60%3 3、通道添加及设置、通道添加及设置填写信息9将通道绑定到某个实盘帐户10绑定后就表明如果委托通过实盘帐户王五-帐户 1 下单，则委托会被路由系统通过该通道进行转发，而且该通道还是先只能的净持仓功能4 4、路由添加和设置、路由添加和设置（1 1）添加路由组）添加路由组设定路由组，选定路由策略，有限级按优先级设定进行排序路由，随机则在多个路由项目间进行跳转（2 2）添加路由项）添加路由项11指定该路由指派到哪个实盘帐户，优先级是多少，是否允许开仓等。这样路由设置就设置完成了5 5、启动通道、启动通道选择所需设置的通道，点击鼠标右键，选择“启动通道”即可启动通道。
7、启动后状态变为绿色。选择某个已启动的通道，点击鼠标右键，选择“停止通道”即可停止通道。停止后状态变为灰色。12四、四、 子账户的添加，设置，和风控操作。子账户的添加，设置，和风控操作。1 1、查看子账户列表、查看子账户列表账户列表显示了交易账户当前的实时信息a. 登入状态与地址b. 财务信息(昨日权益，当前动态权益，保证金占用与保证金冻结)浮动盈亏，手续费等通过选择下拉列表选择项，可以进行搜索或排序。2 2、查看某个账户交易明细、查看某个账户交易明细通过在账户列表中双击某个账户条目，可以设定该账户为当前查看账户，在账户明细区域会显示该账户的日内交易明细。当选中某个交易账户为当前查看账户后，交易
8、明细区域会加载该账户的日内交易信息。13在明细区域可以查看该账户今天的委托信息，成交信息，持仓信息。并且可以通过明细区域内相关 Tab 页内的按钮进行撤单，平仓等管理操作。143 3、子账户设置、子账户设置通过账户列表的右键菜单，我们可以针对选中的账户进行编辑，修改密码或添加账户。一般情况下不用修改账户类别与成交路由，当有模拟和实盘多个成交路由时才需要选择，默认均为模拟成交路由。账户属性页可以修改账户是否是日内交易，如果日内交易账户则在收盘前 5 分钟进行强平。如果是隔夜交易账户则可以持仓隔夜。通过右侧冻结按钮可以在盘中实时手工冻结某交易账户，交易账户冻结后，账户则无法再进行交易。如果锁仓权限
9、为允许，则允许同时买开卖开锁仓，否则不允许锁仓。15交易账户被冻结后，账户列表状态列将显示 X，表示该交易账户已经被冻结。4 4、查看子账户的财务数据与出入金、查看子账户的财务数据与出入金通过选择账户编辑窗口的财务管理页，可以查看该交易账户的当前财务数据，或进行出入金操作。比如 6600001 账户，昨日权益 100000，我们手工再次入金 500000。16入金后，财务数据中的入金统计为 600000。5 5、添加子账户、添加子账户管理员可以添加交易账户，在任意一个账户上点击鼠标右键可看到添加选项。在添加交易账户的过程中，如果设定了交易帐号和密码，则添加对应的交易账户。如果没有指定交易帐号和
10、密码，则帐号按系统默认进行递增，同时默认初始密码为 123456。（1）点击账户列表栏上面的“添加账户” 。（2）在账户类别中可选择添加模拟账户或实盘交易账户，如果选择实盘交易账户，需要选择下单的路由组。17交易账户添加后，会同时在交易账户列表中出现。6 6、子账户的风控规则设置、子账户的风控规则设置通过风控规则的设置，柜台可以对账户的委托或者当前实时权益进行检查，比如：a. 当资金使用达到 50%时，禁止开仓。b. 当账户当日亏损达到 5000 元时，强制平仓并冻结交易账户18双击当前设置列表中的某个风控项可以对该风控项进行修改。选中某个风控项，点击删除，则删除该风控项。选中某个可用规则，点
11、击添加，则添加一条风控项。19五、五、 基础数据设置基础数据设置在基本数据管理中，可以查看交易时间段设置，交易所列表，管理品种信息，管理合约信息。1 1、品种管理、品种管理通过品种管理，我们可以添加或修改品种信息。保证金比例，手续费，交易时间段，是否允许交易等。如果设置某个品种为不可交易，则该品种的所有合约均不可交易。202 2、合约管理、合约管理合约管理可以修改合约具体的保证金与手续费选项以及是否可交易选项。如果后约手续费与保证金设置为-1，则表示从品种数据集成对应的手续费和保证金设置。21在合约管理窗口，可以通过同步合约来批量加入当前合约，避免手工输入造成的错误。合约同步默认为不可以交易，
12、在合约同步完成后，可以选择打开某些主力合约的交易权限。3 3、保证金及手续费设置、保证金及手续费设置点击菜单“基础数据”“品种管理” ，可弹出品种列表窗口，双击某个品种，会弹出编辑品种窗口，可编辑该品种的手续费率及保证金比例。22六、六、 配资服务设置配资服务设置柜台系统提供的配资模块,使得客户开户,出入金,风控,盘中购买力调整等一些列业务过程完全实现自动化。解放了配资公司的生产力,降低了业务成本,改善了客户体验。配资公司通过配资模块,在减少每日工作事务的同时增加服务的灵活度提高客户体验,减少出错概率,降低整体业务成本。配资模块提供以下功能1. 多种配资模式选择,比如按日息，盈利分成，按每个交易回合等（可定制）2. 每个帐户的参数均可设置,盘中实时生效3. 当帐户亏损至强平线时，风控系统自动强平4. 手续费或利息均在盘中或结算时自动进行结算和归集，无需23手工干预配资模块案例配资模块案例在柜台系统中有实盘交易帐户 880008,该客户想使用
