《经营管理报表分析诊断咨询项目工作说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《经营管理报表分析诊断咨询项目工作说明书（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、经营管理报表分析诊断咨询项目工作说明书第 1 页，共 5 页经营管理报表分析诊断咨询项目工作说明书年年 月月 日日经营管理报表分析诊断咨询项目工作说明书第 2 页，共 5 页1. 项目基本情况项目基本情况1.1. 企企业业背背景景作为某集团下游发展战略的执行者，某公司将坚持科学发展观，以某产品为主业、兼营相关产品，通过 科技、管理和服务创新，积极参与和构建新的科学体系，在近期内发展成为国内外有影响力、有竞争力，对 中国发展具有较大贡献的运营商。某公司于某年启动 ERP 项目建设。实施范围涵盖 8 个系统功能模块，涉及 12 个业务单位。始终坚持思 想领先，业务主导，重视项目管理，培养团队精神，
2、倡导集思广益，体现“一把手工程”的原则。实施期间 设计了 120 个业务流程，配置了 300 个通用和本地角色，整理了 7 万多条的各类主数据，编制了 2500 页的 培训教材， 进行了超过 600 人次最终用户培训，ERP 推进工作取得十分显著的成果，运行效果稳定。根据对企业信息化进程的理解，企业 ERP 实施工作走向成功是有这样几个层次标志的：根据 ERP 项目 的预期目标将 ERP 系统成功的上线；企业通过 ERP 实施，建立了 ERP 的实施推进体系；通过 ERP 系统可 以辅助企业高层进行管理决策。某公司目前面对的主要挑战就是如何充分发挥 ERP 系统效能，解决辅助企 业高层进行管理
3、决策的问题。1.2. 项项目目需需求求通过对高层和信息管理部门的调研和访谈，了解到是一个高速成长期的企业，生产基地和生产环境急速 发展，企业面对竞争环境、产品产业、生产布局、企业管理等许多变化的课题。企业高层迫切希望通过管理 提升和信息化进步提高企业的竞争能力，尤其是在企业经营管理环节企业经营管理环节、企业集团化管控环节企业集团化管控环节、企业兼并、资 产重组和进入新产业新地域等需要应对的投资决策分析环节投资决策分析环节，提出新的要求。为了满足上述挑战，需要在企业经营管理、企业集团化管理、投资决策分析管理方面强化管理，需要在 管理意识和管理手段上对现行的经营管理报表体系进行客观分析诊断，需要对
4、前面提到的三个核心管理业务 流程进行梳理，评价相关指标体系、报告体系、会议形式、日常管理方式、数据获取手段、数据分析方法、 数据利用效果等内容，从而明确的管理控制重点和分析决策模型，推动经营管理报表体系建设。因此，某公司开展经营管理报表体系分析诊断项目是十分必要的，是一项规范经营管理环节、集团化管 理环节、投资决策分析环节重要工作，是管理提升的关键，只有搭建完整的经营管理报表体系， ERP 的价 值才会得到更大的发挥。基于以上考虑，某公司与某咨询公司合作，启动经营管理报表分析诊断咨询项目。2. 项目总体思路说明（项目总体思路说明（SOA）2.1. 项项目目主主要要目目标标本项目希望能帮助对现有
5、经营管理报告体系进行分析诊断，对企业经营管理、企业集团化管理、投资决经营管理报表分析诊断咨询项目工作说明书第 3 页，共 5 页策分析管理的三个关键管理业务流程进行梳理，分析上述管理环节的经营管理报表体系现状、特色和不足， 评价其对业务的支持程度，提出改进建议，以利于管理层更好地把握企业发展、更好地引导企业持续发展。具体内容如下：。1.协助明晰总部的决策目标、监控指标，从企业发展战略层面入手，梳理好经营指标管理流程；2.分析诊断经营管理、集团化管理、投资决策分析等环节的流程和报表，指出现状、特点和不足；3.总结提出经营管理、集团化管理、投资决策分析等环节流程和报表的改进建议方案；4.提出经营管
6、理报表体系汇报流程和制度的建议方案。2.2. 项项目目实实施施范范围围某单位在华南地区的各个职能管理部门、业务部门和生产业务单元。3. 项目主要工作计划项目主要工作计划#工作阶段工作阶段任务任务预计预计时间时间主要主要 协调人协调人参加人参加人任务完成后提交物任务完成后提交物项目启动项目启动企业发展定位、经营指标明晰企业发展定位、经营指标明晰201项目工作环境准备02与核心组制定访谈计划、设计访谈提纲项目计划项目 SOA计划确认 企业总裁访谈，,高层提项目期望、要求高层访谈纪要03企业定位 指标明晰信息总经理、财务总经理、运营总经理、生产总经理访谈。了解企业发展、运作模式、决策流程、决策点2某
7、公司项目经理联合项目组访谈纪要分析诊断分析诊断核心流程梳理、表报体系诊断核心流程梳理、表报体系诊断1001核心流程梳理与信息、财务、运营、生产、新业务等部门调研访谈，了解某公司经营管理、集团化管理、投资决策管理流程的运作模式、成功因素、未来运作设想。了解现行经营管理方面的年度、季度、月度、日常经营分析报告，包括：报告框架、主要内容、汇报程序、结构化与非结构化信息、业务分析以及事业部、职能部门需要提交的报告，从完整性、准确性、及时性入手诊断。02经营管理报表体系调研 了解集团管控方面的年度、季度、月度、日常分析报告，包括：报告框架、主要内容、汇报程序、结构化与非结构化信息、业务分析以及相关事业部
8、、职能部门需要提交的报告5某公司项目经理联合 项目组访谈纪要访谈总结核心管理流程梳理经营管理体系诊断报告（初稿）经营管理报表分析诊断咨询项目工作说明书第 4 页，共 5 页对投资决策中的各种信息、决策流程、实施过程、运营评价环节梳理评价，使某公司的投资业务在融、投、管、退各环节的管理水平得以稳步提升具体营销系统、财务系统、人力资源、研发系统、质保系统的业务流程、报表和指标信息系统的业务流程、报表和指标的调研。经营管理、集团管控、投资决策核心管理流程的明晰03经营目标明晰经营指标讨论核心管理流程诊断经营管理、集团管控、投资决策核心管理流程相关主要指标的数据来源、分析方式、计算方法、责任部门等内容
9、讨论相关业务部门4某咨询公司调研访谈结果汇总三个主要管理流程梳理诊断结果的讨论04经营管理报表体系诊断 汇总汇报三个主要管理流程指标、报表框架诊断讨论2某咨询公司联合 项目组经营管理报表(主要管理流程) 诊断报告体系改进体系改进核心流程实现、报表体系改进核心流程实现、报表体系改进12三个主要管理流程指标、数据、报表改进讨论分析经营管理报表体系数据收集分析方式分析经营管理报表体系数据结果展示方式01主要管理流程改进框架讨论 报表体系与 IT 支撑的重点 SAP、BI 和 KM 工具讨论5三个主要管理流程对应企管重点问题分析三个主要管理流程对应报表体系内容和格式02报表体系改进方案讨论 报表说明、
10、分析方法和要点设计5某公司项目经理联合 项目组三个主要管理流程报表体系初步方案汇总主要管理流程报表体系初步方案组内讨论03报表体系方案汇报 主要管理流程报表体系初步方案组内汇报2某咨询公司联合 项目组经营管理报表改进(主要管理流程) 改进报告（初稿）论证调整过程：论证调整过程： 某公司内部讨论、某咨询公司方案调整某公司内部讨论、某咨询公司方案调整一周汇报机制汇报机制汇报流程设计、项目成果完善汇报流程设计、项目成果完善401经营分析报表管理机制提出未来经营分析报表管理机制 02完成经营分析改进报告根据某公司内部意见完善主要管理流程报表体系改进报告3某公司项目经理某咨询公司联合 项目组03项目成果
11、汇报沟通与讨论、方案完善。项目成果汇报1某公司项目经理联合 项目组汇报流程和制度经营管理报表改进(主要管理流程) 报告（最终）4. 项目启动和项目时间项目启动和项目时间本项目希望能帮助某公司对现有的经营管理报告体系进行分析诊断，通过明晰某公司经营管理、集团化经营管理报表分析诊断咨询项目工作说明书第 5 页，共 5 页管控和投资管理三个主要管理业务流程，形成一套与企业发展目标相一致的经营分析报表体系的改进建议， 以便于管理层把握企业发展及引导企业的持续发展。项目预计在某年某月某日启动，并在某月某日以前完成。项目预计需要花费几周时间，其中某咨询公司计划投入三个顾问，在某公司现场服务不少于几周。由于经营分析体系涉及的面比较广，为了保证项目成果得到落实，本次项目在报表体系改进阶段完成后 某公司方面应集中一周时间讨论项目前期成果，以便于某公司公司可以通过项目获得大的收益。
