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1、浅谈珠海某机电制造公司的现金管理浅谈珠海某机电制造公司的现金管理内容摘要内容摘要现金管理一直是学术界和实务界都十分关注的话题，但关于中小企业现金 管理问题的研究却不足。近年来，中小企业在我国经济体制改革的春风中生机 勃勃、迅猛发展，其总量已占到全国企业总数的 99%左右，在国民经济发展、 产业结构调整和社会稳定方面具有独特作用，并在推进国民经济增长、缓解就 业压力和优化经济结构等方面发挥着越来越重要的作用。然而在中小企业辉煌 的表象背后却潜藏着其自身基石的薄弱，据资料显示，世界 500 强企业平均寿 命在 45 岁左右，然而我国中小企业平均寿命却仅为 29 岁。是什么原因导致 中小企业如此短寿
2、？在市场竞争剧烈的今天，许多因素影响着企业的生存发展。 但从许多公司甚至大公司的倒闭来看，无一例外都有共性，过度负债不能偿还 到期债务及无法支付企业正常运营需要的资金最终导致企业破产。企业的目标 是盈利，而盈利的前提是生存，长期亏损、收不抵支、不能及时偿还到期债务 常导致企业破产，企业的生存威胁直接来源于资不抵债。由此可见，企业的兴 衰存亡，直接原因不在于帐面利润，而在于现金流量。帐面收益不能反映企业 的实力，优化现金流量管理才是关键。现就如何优化珠海某科技公司的现金管 理，作出了分析，谈一下自己的见解。关键词：现金管理 中小企业 现金流风险目目 录录一、公司概况 二、珠海某机电制造公司现金流管理现状 1. 缺乏对现金流量的重视 2. 资金使用不合理，效率低下 3. 缺乏对融资环节的有效控制 4. 缺乏信息反馈机制 三、优化珠海某机电制造公司现金管理的对策 1 明确现金管理的目标 2 完善制度建设，实现现金流的安全稳定运营 2.1. 建章立制，确保资金使用安全 2.2 明确和规范资金审批流程及使用制度 3 规范和完善现金流的各种控制活动 3.1. 现金预算的编制 3.2. 现金流入、流出的控制 3.3. 现金资产控制 3.4. 现金流的日常控制 4 加强措施防范企业现金流风险 4.1.成立独立的风险管理机构 4.2.建立现金流预警体系 4.3.评估与防范现金流风险参考文献
