《新都酒店：2009年董事会工作报告2010-04-28》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新都酒店：2009年董事会工作报告2010-04-28（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1新都酒店股份有限公司二九年董事会工作报告 新都酒店股份有限公司二九年董事会工作报告 报告人：董事长李聚全 一、报告期内公司经营情况一、报告期内公司经营情况 1、公司主营业务范围及经营情况 公司所属行业为旅游业，主营酒店业务及其附属设施经营，主要物业是公司所在的四星级酒店-新都酒店。几年来，深圳中心区的西移使得罗湖区区位优势逐渐被消弱， 众多新的高星级酒店的不断涌现加剧了深圳酒店业的竞争。 对于新都酒店这家已有二十余年历史的老牌酒店来说，面临的困难是比较大的。 2009 年度面对持续低迷和竞争激烈的深圳酒店市场，公司管理层通过及时调整经营策略、 加强管理和提高服务质量等多种方式积极应对，但市
2、场的不景气还是给酒店 2009 年度的经营带来了巨大的冲击。 公司 2009 年公司实现主营业务收入 61,957,220.59 元，比上年度减少 6,683,160.46 元， 下降 9.74%； 实现营业利润-24,484,307.32元，比上年度下降 7,891,066.79 元,下降 47.56%。具体情况如下表： 本年度比上年度 本年度比上年度 科目 本年度 上年度 增/减(+/-) 本年度比 上年度增 /减(+/-) 比例(%) 科目 本年度 上年度 增/减(+/-) 本年度比 上年度增 /减(+/-) 比例(%) 主营业务收入 主营业务收入 61,957,220.59 68,64
3、0,381.05 -6,683,160.46 -9.74% 营业利润 营业利润 -24,484,307.32 -16,593,240.53 -7,891,066.79 -47.56% 利润总额 利润总额 -24,041,560.55 5,842,433.05 -29,883,993.60 -511.50% 净利润 净利润 -24,041,560.55 3,526,657.46 -27,568,218.01 -781.71% 主营业务成本 主营业务成本 34,998,698.15 36,421,905.40 -1,423,207.25 -3.91% 销售费用 销售费用 -15.66% 22,98
4、7,528.87 3,542,396.32 -554,867.45 管理费用 管理费用 26,779,773.37 31,988,768.21 -5,208,994.84 -16.28% 财务费用 财务费用 9,938,605.09 9,694,833.46 243,771.63 2.51% 资产减值损失 资产减值损失 8,345,556.27 394,982.88 7,950,573.39 2012.89% 2009 年度，公司所属新都酒店的客房出租率为 62.72 %，比上一年度减少 0.84 %；客房平均价格 381.24 元，比上年度减少 14.88 元。2009 年度，公司的主营业务
5、收入和主营业务利润绝大部分来自公司所属的新都酒店的经营，其中： 单位：人民币元项目 收入 成本 毛利 毛利率项目 收入 成本 毛利 毛利率(%) 酒店客房收入 酒店客房收入 31,408,483.84 21,286,768.36 10,121,715.48 32.23%租赁收入 租赁收入 18,800,298.91 7,606,627.92 11,193,670.99 59.54%餐饮收入 餐饮收入 6,397,434.30 5,647,189.61 750,244.69 11.73%食品销售收入 食品销售收入 725,470.34 458,112.26 267,358.08 36.85%其他
6、收入 其他收入 4,465,214.82 4,465,214.82 100.00%合计 合计 61,796,902.21 34,998,698.15 26,798,204.06 43.36%3、主要供应商、客户情况 本报告期内， 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 63.10%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为36.97%。 3二、二、2009 年度财务状况和经营成果年度财务状况和经营成果 1、本报告期内，公司主要财务指标及其变动情况如下 单位：人民币元 项目 2009年12月31 日 2008 年 12 月 31 日项目 2009年12月31 日 2008 年 12
7、 月 31 日2008 年底 比年底 比 2007 年 底增年 底增/减减 (+/-)（%） 增减变动原因 增减变动原因 总资产 总资产 497,384,902.67 464,843,901.8 7 7.00%新增长期银行借款 应收账款 应收账款 10,339,679.95 19,782,556.33 -47.73%津龙腾拖欠租金部分计提 50%坏帐 其他应收款 其他应收款 24,402,205.73 1,637,396.61 1390.31%新增龙源押金 1000 万,国贸往来 600 万,长沙投资 492 万 固 定 资 产 净 值 固 定 资 产 净 值 409,228,142.92 4
8、25,803,092.9 9 -3.89%计提折旧 应付账款 应付账款 3,512,994.53 1,812,223.45 93.85%增加节能工程款 145 万元 应付股利 应付股利 4,349,566.51 4,349,566.51 0.00% 其他应付款 其他应付款 36,336,989.61 27,705,394.60 31.15%向礼记借款 1000 万元 一 年 到 期 的 长期负债 一 年 到 期 的 长期负债 8,000,000.00 30,000,000.00 -73.33%变更贷款银行,还款条件变更 长期负债 长期负债 155,384,535.24 83,384,535.2
9、4 86.35%新增长期银行借款 股本 股本 329,402,050.00 329,402,050.0 0 0.00% 资本公积 资本公积 100,317,985.98 100,317,985.9 8 0.00% 盈余公积 盈余公积 9,816,549.88 9,816,549.88 0.00% 其中：法定 盈余公积其中：法定 盈余公积 9,816,549.88 9,816,549.88 0.00% 未分配利润 未分配利润 -155,796,179.46 -131,754,618. 91 -18.25%2009 年度亏损 4股东权益 股东权益 283,740,406.40 307,781,96
10、6.9 5 -7.81%2009 年度亏损 2009 年度，公司主要经营成果及其变动情况如下： 单位：人民币元 项目 项目 2009 年度年度 2008 年度年度 增/减 (+/-)(%)增减变动原因 增/减 (+/-)(%)增减变动原因 营业收入 61,957,220.5968,640,381.05 -9.74% 客房及租赁收入减少 营业成本 34,998,698.1536,421,905.40 -3.91% 收入下降,成本相应下降 营业利润 -24,484,307.32-16,593,240.53-47.56%收入减少,资产减值损失加 大 利润总额 -24,041,560.555,842,
11、433.05 -511.50%收入减少,资产减值损失加 大 净利润 -24,041,560.553,526,657.46 -781.71%收入减少,资产减值损失加 大 三、 管理层分析和讨论 1、宏观经济环境的现状对酒店行业的影响分析 2009 年初，在 2008 年经济危机蔓延的情况下，深圳市酒店业全线仍延续2008年的下跌态势， 跌幅最大的超过30。 新都酒店2009年前半年的经营也受到了一定的负面冲击，负面影响自 2009 年下半年有所缓解，但由于整个报告期内深圳整体酒店行业的不景气，公司主营收入和租赁收入都有一定程度的减少。 2、公司报告期内的主要经营情况回顾 在行业大环境经营下滑、延
12、续低迷、并在 2009 年下半年缓慢回升的整体情况中，新都酒店在报告期内通过强化营销部门的建设，加强市场销售工作的组织和管理在逆境中求得生存和发展； 受市场外部5环境的制约，公司加大了员工培训和内部组织架构的建设和优化，强化员工服务技能的提升、进一步提升酒店服务质量。 2009 年内公司原本计划投资湖南一家产权式酒店，但由于合作方商业运作出现了较大的资金瓶颈，不得不放弃该项目。为了审慎投资，公司经过综合评估，及时放弃了该项目，确保公司不会产生更大的损失。 公司今后将更加审慎对待潜在的商业机会和商业合作伙伴， 以稳健的姿态推进公司的经营和发展道路。同时，公司积极寻求业务拓展的空间，报告期内，公司
13、积极通过品牌输出和管理团队的输出为公司寻找新的利润增长点。 公司仍将继续深入发展主业，并积极关注相关旅游、渡假、休闲产业的项目，在合适的条件下拓展酒店服务相关业务的发展，为公司培育新的利润增长点。 3、报告期内的重要事项对公司后续经营业绩和财务状况影响的分析 2009 年公司顺利取得深圳华夏银行贷款额度，该贷款额度的取得可以有效缓解公司资金紧张的局面， 并能对公司后续业务发展给予一定的资金支持。 公司一些重大诉讼和历史遗留问题仍有待解决。 公司起诉我司原副董事长黄振汉先生及黄振汉关联方北京利业行有限公司、北京置业行有限公司、深圳峰景台物业发展有限公司一6案至今没有完全结案。 该案件自从 200
14、6 年 3 月开庭审理以来，一直没有判决，2008 年度公司和被告方在法院主持下调解并和解。经过法院的协调，公司与各被告以及第三方京泰实业有限公司在庭外达成和解， 确定以人民币3500 万元总额将公司享有的北京王府井大街 201 号利生大厦项目 6-9层 60%的投资权益转让给第三方京泰实业有限公司。 截止目前公司已实际收到部分转让款合计人民币 2350 万元， 其余 1150 万元将在法院的监督下分批支付。公司将密切关注该事项的后续发展，督促第三方尽快履行相关业务，积极推进遗留问题的解决，以合法途径保护公司利益和广大投资者的权益。 公司主要收入来源之物业租赁情况近几年在经营上也出现了一定的问
15、题。 酒店主要租户深圳市津龙腾实业有限公司 （以下简称 “津龙腾” ）自 2003 年开始租用酒店设施，2003-2007 年间均维持较好的租金交付记录，自 2007 年开始因该租户扩大经营，投入了数千万资金对经营场地进行二次装修改造，直接影响经营场所的实际利用率，并导致拖欠我司租金。2008 年度公司为此成立了专门的追讨小组，积极采取措施追讨所欠租金，并对其进行过短时间的停水停电。报告期内， 该公司仍未能做到及时缴纳租金并逐步偿还以前年度所欠缴的我司租金 ，截止 2009 年 12 月 31 日，共拖欠租金及水电费等 1625万元。 我司将密切关注事项进展情况， 审慎考虑与该租户的合作关系，
16、并将进一步加大催收的力度和手段，以最大程度保障公司利益。 7三、报告期内公司董事会层面发生的重要事项 1、公司进一步完善法人治理机构，推进董事会建立健全各项内部管理制度，公司于报告期内通过了深圳新都酒店股份有限公司会计师聘用制度 ，完善了公司选聘年度审计的会计师事务所的流程，保证选聘、改聘会计师事务所的公平公正。报告期内公司审议通过了深圳新都酒店股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度 ，不断提高公司对内幕信息的管理能力。 2、报告期内按照公司股权分置改革的承诺，公司全部限售流通股均达到限售条件， 2009 年 4 月 27 日公司积极为公司股东深圳市瀚明投资有限公司等 9 家股东的限售股份办理了解除限售条件的程序并及时履行信息披露的工作，本次限售流通股合计 92,349,598股，占公司总股本的比例为 28.04%，具体情况如下： 序号 股东名称 未解除限售条 件的股份总数解除限售
