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1、中国石化 China Petrochemical Corporation ERP 系统建设项目 SINOPEC_ERP Pilot 2003 Sinopec ERP 岗位操作手册文件名 File name: 成本制表会计岗位手册 创建人 Prepared by: 陈 宁第 Page 1 页 of 3 日期 Date: 2018-4-2SAPSAP 系统岗位操作手册系统岗位操作手册 成本制表会计岗位成本制表会计岗位一、岗位定义及适用范围一、岗位定义及适用范围 适用范围：财务部门成本科的成本中心制表会计和生产成本制表会计成本中心制表会计和生产成本制表会计。二、主要职责二、主要职责 职责一、负责出具
2、有关成本中心会计的各种报表； 职责二、负责在 SAP 系统中出具各种有关成本的报表； 职责三、负责提交成本模块需要的报表样式； 职责四、负责将 SAP 系统中的成本报表导出至相应的浪潮报表；三、三、SAPSAP 系统操作指南系统操作指南 1、具体操作见“SAP 系统用户手册 管理会计 CO 模块”。 2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。事物代码事物代码事务代码描述事务代码描述对应职责对应职责会计控制成本中心会计信息系统成本中心会计的报表职责一CKM9解释: 工厂的定制CKMB显示物料分类帐文件CKMPCD显示价格修改凭证CKMTOPSTOCKVAL具有最高库存价值的商品MLCCSPD 价格
3、的成本构成会计控制成本中心会计信息系统成本中心会计的报表CKM3商品价格分析 会计控制产品成本控制实际成本核 算/物料分类帐信息系统ZFRYP016各装置成本计算表ZFRYP016A各装置成本计算表（累计）ZFRYP029成本分析表 （实际上年）ZFRYP032主要外购原料情况表ZFRYP024主要指标完成情况表 ZFRYP030成本分析表（实际预算）ZFRYP050BH17 烯烃装置产品现金操作费用表ZFRYP034燃料及动力成本比较分析表（以定单为基础）ZFRYP034A燃料及动力成本比较分析表（以装置为基础）ZFRYP035燃料消耗及同期对比情况表（以定单为基础）ZFRYP035A燃料消
4、耗及同期对比情况表（以装置为基础）ZFRYP025股份公司财务考核指标汇总表ZFRYP026利润指标完成情况表ZFRYP018催化剂摊销情况表 ZFRYP028炼油供化工内部转移价格表ZFRYP046MH01 化工事业部经营费用表（不含增值税）职责二 中国石化 China Petrochemical Corporation ERP 系统建设项目 SINOPEC_ERP Pilot 2003 Sinopec ERP 岗位操作手册文件名 File name: 成本制表会计岗位手册 创建人 Prepared by: 陈 宁第 Page 2 页 of 3 日期 Date: 2018-4-2ZFRYP0
5、47ML01 炼油事业部经营费用表（不含增值税）ZFRYP048BL14 炼油事业部生产经营费用表ZFFYP002会计凭证ZFRYP011会计明细帐ZFRYP049BH12 化工事业部主营业务成本明细表四、四、SAPSAP 系统操作的权限系统操作的权限 1、在 SAP 系统内功能权限见上表的事务代码。 2、在 SAP 系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。 3、系统内的角色代码：YPCO04，YPCO09。 五、需要定期完成的操作任务五、需要定期完成的操作任务 1. 负责出具有关成本中心会计的各种报表； 1） 任务说明：负责出具成本控制模块成本中心会计相关的各种报表，包括成本 中心费用报表、
6、成本中心组费用报表、统计指标报表、作业类型相关报表以及各种行 项目报表等，负责打印费用相关的会计帐簿。 2） 完成时间：按月或需要时。 3） 操作提示 2. 负责在 SAP 系统中出具各种有关成本的报表； 1） 任务说明：负责出具各种在 SAP 系统中用 ABAP 编制的成本报表，所有报表均 包含在高桥石化报表树中，包括装置成本表、现金操作费用表、经营费用表、主营业 务成本表等等。 2） 完成时间：按月或需要时。 3） 操作提示：用 ABAP 语言编制的报表均包含在系统高桥报表树目录下。 3. 负责提交成本模块需要的报表样式； 1） 任务说明：负责编制收集成本控制模块的有关报表需求，统一收集提
7、交高桥 SAP 支持中心进行 ABAP 报表的开发设计，负责对 SAP 支持中心编制的报表进行相应的 测试。 2） 完成时间：有新的成本报表需求时。 3） 操作提示 4. 负责将 SAP 系统中的成本报表导出至相应的浪潮报表； 1） 任务说明：在 SAP 系统中生成的报表需导出系统，相应转入浪潮汇总报表系 统再上报总部。 2） 完成时间：每月末 SAP 系统报表完成后。 3） 操作提示六、六、SAPSAP 系统操作的注意事项系统操作的注意事项 1、由于在系统内作任何操作都会在系统内留下记录，所以大家对于自己的密码一定要 保密，避免不必要的麻烦。 七、七、SAPSAP 系统操作中常见的问题及解决
8、方法系统操作中常见的问题及解决方法问题类型问题类型问题描述问题描述解决方案解决方案八、附录八、附录中国石化 China Petrochemical Corporation ERP 系统建设项目 SINOPEC_ERP Pilot 2003 Sinopec ERP 岗位操作手册文件名 File name: 成本制表会计岗位手册 创建人 Prepared by: 陈 宁第 Page 3 页 of 3 日期 Date: 2018-4-21、流程总图2、涉及流程：见下表流程编号流程编号流程名称流程名称CO-CCA-017执行行项目报告流程CO-PC-04执行行项目报告流程用 ABAP 语言编制的报表用户手册九、参考信息九、参考信息
