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1、 “应山资合应山资合”-”-天津市应山资产管理有限公司天津市应山资产管理有限公司1威海港张家埠新港区二期工程威海港张家埠新港区二期工程融资计划书融资计划书天津市应山资产管理有限公司天津市应山资产管理有限公司二二一二一二年年十一十一月月“应山资合应山资合”-”-天津市应山资产管理有限公司天津市应山资产管理有限公司2目目 录录第一部分第一部分 融资业务摘要融资业务摘要 一、融资摘要 二、融资计划基本要素第二部分第二部分 融资融资资资金的运用与金的运用与管管理理 一、资金的运用 二、融资资金的管理 三、信用增级措施 四、融资资金的退出第三部分第三部分 项目公项目公司司情况介绍情况介绍 一、项目公司基
2、本信息 二二、项目公司股权架构 三、项目公司管理层 四、项目公司财务状况 五、项目公司资信状况第四部分第四部分 项目公司股东及相关方情况介绍项目公司股东及相关方情况介绍第五部分第五部分 项项目目建设背景及环境分析建设背景及环境分析 一、项目建设背景 二、项目环境分析第六部分第六部分 项目相关情况分析项目相关情况分析 一、项目基本情况 二、项目现状及开发进度 三、项目建筑指标 四、资金需求 五、项目现金流及还款来源“应山资合应山资合”-”-天津市应山资产管理有限公司天津市应山资产管理有限公司3第一部分第一部分 融资业务摘要融资业务摘要一、融资摘要一、融资摘要卓达房地产集团有限公司（简称“卓达集团
3、” ，下同）在立足房地产开发同时，谋求多元化发展，于 2008 年 3 月开始进驻山东文登南海新区，储备并开发了香水海、张家埠新港和先进技术装备园区三个超大型项目。张家埠新港是由卓达集团投资开发、卓达港务公司运营的现代化大型港口，项目总投资约 800 亿元人民币，港口全称为威海港靖海湾港区张家埠新港区。港口一期建设 2 个 5 千吨级通用泊位，总投资约 6.25 亿元，设计年通过能力 107 万吨.港口二期建设 2 个 5 万吨级通用泊位，总投资约 15 亿元，设计年通过能力 320 万吨；计划用五年时间建成 7 万-10 万吨级泊位，最终建成 30 万吨级深水泊位；形成大小泊位 110 个，
4、码头岸线 47公里，港区陆域 76.92 平方公里，临港产业区规划面积 75.3 平方公里，年通过能力 2.5 亿吨的综合性大型港口。目前卓达集团正在开发的张家埠新港是张家埠新港作业区仅有的 2 个 5000 吨级泊位（一期） ，设计年吞吐量约 100 万吨，该项目所处位置在国家 2011 年 1 月出台的山东半岛蓝色经济区发展规划的规划区内，具有重要的战略开发地位。一期港口建设投资金额为6.25 亿元已经全部到位，卓达集团于 2008 年初开始启动运作该项目，并于 2008 年 10 月正式签约并施工奠基动工建设，目前已投入“应山资合应山资合”-”-天津市应山资产管理有限公司天津市应山资产管
5、理有限公司4资金约 6 亿元。现正在进行港口二期建设所需 15 亿元的融资计划。二、融资计划基本要素二、融资计划基本要素1、融资名称：威海港张家埠新港区二期工程融资计划2、项目公司：文登张家埠新港工程有限公司 3、资金管理人：4、融资规模：10 亿元人民币，首期 2 亿-5 亿元人民币 5、融资期限： 2 年 6、投资者预期年化收益： ( (注注: :以上费率及支付方式以各方正式签署的合同约定为准。以上费率及支付方式以各方正式签署的合同约定为准。) )第二部分第二部分 融资资金的运用与管理融资资金的运用与管理一、资金的运用一、资金的运用_计划资金 20,000 万元-50,000 万元向文登张
6、家埠新港工程有限公司发放直投或银行委托贷款。该资金将运用于威海港张家埠新港区项目二期工程的建设和设备采购与安装。二、融资资金的管理二、融资资金的管理（1）由_指定的监管银行对贷款资金的使用进行监管。（2）文登张家埠新港工程有限公司应当在募集资金计划成立前在 银行开立监管账户，用于接收融资方贷款资金。（3）文登张家埠新港工程有限公司使用监管账户资金时，应通“应山资合应山资合”-”-天津市应山资产管理有限公司天津市应山资产管理有限公司5知融资方，并于资金划出监管账户时向融资方提供资金实际使用情况的相关材料，该等材料包括但不限于用款相关的合同、已收到的催款通知书、发票等。（4）融资资金的监管由有关各
7、方签署的资金监管协议具体约定。三、信用增级措施三、信用增级措施1、净值土地抵押融资计划募集前，卓达集团承诺将其名下或实际控制名下的相应价值的山东香水海土地 抵押给融资方，为文登张家埠新港工程有限公司还款义务提供抵押担保；有关抵押担保的具体事宜，将由融资方与卓达集团签署的土地抵押合同进行约定。2、连带责任保证担保 卓达集团为文登张家埠新港工程有限公司的融资资金还款义务承担无限连带责任保证担保。有关保证担保的具体事宜，将由融资方与卓达集团签署保证合同进行约定。3、抵押物及担保方3.1 抵押物3.1.1 抵押物基本信息3.1.2 抵押物的详细情况3.1.3 抵押物的经营租赁情况3.1.4 评估价值3
8、.2 担保方3.2.1 企业基本信息公司名称卓达房地产集团有限公司 公司类型有限责任公司（自然人控股或控股）“应山资合应山资合”-”-天津市应山资产管理有限公司天津市应山资产管理有限公司6成立时间1999 年 12 月 24 日 注册地址石家庄市翟营南大街 389 号 注册资本壹亿零捌佰万元 实收资本壹亿零捌佰万元 注册号130000000006214 组织机构代码 证72167603-5法定代表人杨卓舒经营范围城市房地产综合开发与经营（凭资质证经营） ； 建筑材料的批发、零售（法律、法规、国务院决 定需专项审批的除外） ；货物、技术进出口（国 家法律法规禁止的产品除外：国家法律法规限制 的产
9、品取得许可后方可经营） ；自有房屋租赁。 经营期限1999 年 3 月 19 日至 房地产开发资 质贰级3.2.2 股权结构根据卓达集团提供的最新企业章程以及河北太行审计师事务所于 1999 年 10 月 26 日出具的（1999）冀太验字第 076 号验资报告，截至目前，公司的注册资本为人民币 10,800 万元，实收资本为人民币 10,800 万元，各股东已完成出资义务。卓达集团的股权结构如下表所示：股东名称股东名称实收资本（万实收资本（万 元）元）股权比例股权比例 （% %） 杨卓舒1020094.44 杨汗青6005.56 3.2.3 公司概况卓达集团成立于 1993 年，注册资本 1
10、0800 万元，股东为 2 位自然人，分别是杨卓舒、杨汗青，目前卓达集团资产逾 100 亿元。历经 18 年发展，卓达集团已发展为以房地产产业为龙头，涵盖港口、新型建材、教育、文化、商贸、物业管理等领域的综合性民营企业。“应山资合应山资合”-”-天津市应山资产管理有限公司天津市应山资产管理有限公司718 年来，卓达集团先后在河北、北京、三亚、呼伦贝尔、天津、山东等地开发了数十个房地产项目，已完工建筑面积近千万平方米，在建面积约 400 万平米，积累了丰富的项目经验，也赢得了良好的业绩和口碑。集团获得“河北省十大民营企业” 、 “河北纳税先进企业” 、 “中国名牌房产” 、 “中国建筑系统企业形
11、象 AAA 级企业”等荣誉称号，在“2007 中国房地产企业 200 强”评选中，卓达集团位列第 11 位；其卓达花园还被评为“全国城市物业管理优秀住宅小区” 、卓达太阳城荣获“中国百佳经典楼盘生态景观人文高档豪宅范例奖” 、卓达星辰花园荣获“中国百佳经典楼盘品牌营销创新高尚社区范例奖” 。2009 年，卓达星辰花园和卓达太阳城均获得联合国人居大奖。管理层简介：管理层简介：杨卓舒杨卓舒，男，1993 年从河北日报社辞职创办卓达房地产集团，现任董事长、总裁。1966 年1971 年，黑龙江省肇东县中学高中毕业即参加工作；1971 年1978 年，分别在大庆、北京、华北油田从事宣传工作；1978
12、年，调河北日报社任记者；1979 年1986 年，曾先后在河北大学、河北师院、中国人民大学、中国社科院研修和函授学习中文、新闻、政教及信息与决策管理；1993 年以前，在河北日报社分别担任编辑、处长、出刊创作编辑部主编。“应山资合应山资合”-”-天津市应山资产管理有限公司天津市应山资产管理有限公司8社会职务：国家文化产业人才培训基地主任、中华民族文化促进会副主席、河北政协委员、河北省慈善总会副会长、河北省民营企业家联谊会会长、河北省少儿基金会副会长、河北省红十字协会副会长等。个人荣誉：中国房地产十大新锐人物、中国改革十大新闻人物、中国儿童慈善家。著作：主要编著有中国市场经济大辞典 、 中国房地
13、产概论 ；专著卓舒演讲录 、 卓舒随想录 、 卓舒访谈录 、 赢在品格 、新女学等书，即将由国家权威出版社结集出版。其著述九买九卖 、 论知识经济 、 企业家现代社会之魂 、 在理想主义旗帜下集合 、 大学宣言 、 民族与历史 、 专制与战争 、 百论文化产业 。张建平张建平，男，1990 年毕业于河北财经学院会计专业，会计师职称。1976 年-1984 年，石家庄市设备安装公司，会计师；1984 年-1992 年，石家庄市设备安装公司机械厂，财务部长；1992 年-1995 年，石家庄市设备安装公司中外合资企业，财务部长；1995 年，银都房地产公司，成本控制部负责人（工作 4 个月） ；1
14、995 年-1999 年，石家庄灵芝实业公司，财务副处长；1999 年 3 月 9 日入职卓达集团，历任财务部经理、财务总监，现任集团副总裁分管集团财务部。“应山资合应山资合”-”-天津市应山资产管理有限公司天津市应山资产管理有限公司9王斌武王斌武，男，1973 年毕业于南京工程兵学院地工专业，1982 年毕业于辽宁大学数力系应用力学专业，本科学历。1968 年-1974 年，沈阳军区工程兵三支队，任参谋；1974 年-1982 年，抚顺市人防办，干部；1982 年-1984 年，抚顺市市政工程设计院，任三室主任；1985 年-1996 年，抚顺地产房屋开发公司，任总工程师；1997 年-20
15、00 年，深圳市衡峰房地产公司，任总工程师；2000 年 8 月 26 日入职卓达集团，历任总工程师、项目副总裁，现任集团副总裁。周淑芬周淑芬，女，1989 年毕业于吉林工业大学，本科学历。1999 年河北政法干部学院兼修法律专业。具有工程师职称，执业律师。1989 年至 1999 年，石家庄天同汽车制造公司，总经理法律助理；2000 年至 2002 年，石家庄世达乳制品公司，总裁法务助理；2003 年 2 月 11 日入职卓达集团，现任总裁助理，分管集团资本运营业务；河北石新律师事务所合伙人、主任律师。田立江田立江 ,男，1994 年毕业于昆明理工大学工学学士，本科学历；2000 年，取得中
16、央党校法律专业本科学历。2003 年起至今，执业律师；2003 年加入卓达集团，历任法律事务部主任助理、副主任、主任，现任集团总裁助理、山东集团执行总裁。“应山资合应山资合”-”-天津市应山资产管理有限公司天津市应山资产管理有限公司10融融 生生，男，1989 年毕业于河北经贸大学公安行政管理专业。1989 年至 1998 年，一直在石家庄市工商局工作；1998 年 9 月 21 日入职卓达集团，历任集团项目副总裁、执行总裁，现任卓达天津集团执行总裁。谭步勇谭步勇，男，中科院管理干部学院工商专业，人民大学 MBA 班，美国项目管理学院 PMP，国家外国专家局（项目管理）PMP（项目管理师） ，高级营销师。19911993 重庆涪陵焦石中心学校，教师19941
