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1、20162016 年公司财务部年终工作总结年公司财务部年终工作总结财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，财务部紧紧围绕集团公司的发展方向， 在为全公司提供服务的同时，认真组织会在为全公司提供服务的同时，认真组织会 计核算，规范各项财务基础工作。站在财计核算，规范各项财务基础工作。站在财 务管理和战略管理的角度，以成本为中心、务管理和战略管理的角度，以成本为中心、 资金为纽带，不断提高财务服务质量。在资金为纽带，不断提高财务服务质量。在 20162016 年做了大量细致的工作：年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法一、严格遵守财务管理制度和税收法 规，认真履行职责，组织会计核算财务部
2、规，认真履行职责，组织会计核算财务部 的主要职责是做好财务核算，进行会计监的主要职责是做好财务核算，进行会计监 督。财务部全体人员一直严格遵守国家财督。财务部全体人员一直严格遵守国家财 务会计制度、税收法规、集团总公司的财务会计制度、税收法规、集团总公司的财 务制度及国家其他财经法律法规，认真履务制度及国家其他财经法律法规，认真履 行财务部的工作职责。从收费到出纳各项行财务部的工作职责。从收费到出纳各项 原始收支的操作；从地磅到统计各项基础原始收支的操作；从地磅到统计各项基础 数据的录入、统计报表的编制；从审核原数据的录入、统计报表的编制；从审核原 始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财始凭证、
3、会计记账凭证的录入，到编制财 务会计报表；从各项税费的计提到纳税申务会计报表；从各项税费的计提到纳税申 报、上缴；从资金计划的安排，到各项资报、上缴；从资金计划的安排，到各项资 金的统一调拨、支付等等，每位财务人员金的统一调拨、支付等等，每位财务人员 都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工 作，认真执行企业会计制度，实现了会计作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施二、以实施 ERPERP 软件为契机，规范各软件为契机，规范各 项财务基础工作用项财务基础工作用在经过两个月的在经过
4、两个月的 ERPERP 项目的筹建和准项目的筹建和准 备工作后，财务部按新企业会计制度的要备工作后，财务部按新企业会计制度的要 求、结合集团公司实际情况着手进行了求、结合集团公司实际情况着手进行了 ERPERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、库项目销售管理、采购管理、合同管理、库 存管理各模块的初始化工作。对供应商、存管理各模块的初始化工作。对供应商、 客户、存货、部门等基础资料的设置均根客户、存货、部门等基础资料的设置均根 据实际的业务流程，并针对平时统计和销据实际的业务流程，并针对平时统计和销 售时发现的问题和不足进行了改进和完善。售时发现的问题和不足进行了改进和完善。 如：设置如：设
5、置“存货调价单存货调价单”，使油品的销售，使油品的销售 价格按照即定的流程规范操作；设置普通价格按照即定的流程规范操作；设置普通 采购订单和特殊采购订单，规范普通采购采购订单和特殊采购订单，规范普通采购 业务和特殊采购业务的操作流程；在配合业务和特殊采购业务的操作流程；在配合 资产部实物管理部门对所有实物资产进行资产部实物管理部门对所有实物资产进行 全面清理的基础上，将各项实物资产分为全面清理的基础上，将各项实物资产分为 9 9 大类，并在此基础上，完成了大类，并在此基础上，完成了 ERPERP 系统库系统库 存管理模块的初始化工作。在存管理模块的初始化工作。在 8 8 月初正式月初正式 运行
6、运行 ERPERP 系统，并于系统，并于 1010 月初结束了原统计月初结束了原统计 软件同时运行的局面。目前已将财务会计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到模块升级到 ERPERP 系统中并且运行良好。系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格控三、制订财务成本核算体系，严格控 制成本费用制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指根据集团年初下达的企业经济责任指 标，财务部对相关经济责任指标进行了分标，财务部对相关经济责任指标进行了分 解，制订了成本核算解，制订了成本核算方案方案，合理确认各项，合理确认各项 收入额，统一了成本和费用支出的核算标收入额，统一了成本和费用支出的
7、核算标 准，进行了医院的科室成本核算工作，对准，进行了医院的科室成本核算工作，对 科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，科室进行了绩效考核。在财务执行过程中， 严格控制费用。财务部每月度汇总收入、严格控制费用。财务部每月度汇总收入、 成本与费用的执行情况，每月中旬到各责成本与费用的执行情况，每月中旬到各责 任单位分析经营情况和指标的完成情况，任单位分析经营情况和指标的完成情况， 协助各责任单位负责人加强经营管理，提协助各责任单位负责人加强经营管理，提 高经济效益。高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总四、资金调控有序，合理控制集团总 体资金规模体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售由
8、于原材料市场的价格不稳定，销售 市场也变化不定，在油品生产与销售方面市场也变化不定，在油品生产与销售方面 需要占用大量的资金。为此，财务部一方需要占用大量的资金。为此，财务部一方 面及时与客户对账，加强销售货款的及时面及时与客户对账，加强销售货款的及时 回笼，在资金安排上，做到公正、透明，回笼，在资金安排上，做到公正、透明， 先急后缓；另一方面，根据集团公司经营先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资方针与计划，合理地配合资金部安排融资 进度与额度，通过以资金为纽带的综合调进度与额度，通过以资金为纽带的综合调 控，促进了整个集团生产经营发展的有序控，促进了整个集
9、团生产经营发展的有序 进行。进行。五、加强财务管理制度建设，提高财五、加强财务管理制度建设，提高财 务信息质量务信息质量财务部根据公司原制定的财务部根据公司原制定的财务收支财务收支 管理细则管理细则的实际执行情况，为进一步规的实际执行情况，为进一步规 范本集团的财务工作、提高会计信息的质范本集团的财务工作、提高会计信息的质 量，财务部比较全面的制定了财务管理制量，财务部比较全面的制定了财务管理制 度体系，包括：财务部组织机构和岗位职度体系，包括：财务部组织机构和岗位职 责、财务核算制度、内部控制制度、责、财务核算制度、内部控制制度、ERPERP 管管 理制度、预算管理制度。通过对财务人员理制度
10、、预算管理制度。通过对财务人员 的职责分工，对各公司的会计核算到会计的职责分工，对各公司的会计核算到会计 报表从报送时间及时性、数据准确性、报报表从报送时间及时性、数据准确性、报 表格式规范化、完整性等方面做了比较系表格式规范化、完整性等方面做了比较系 统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，统的规定，从而逐步提高会计信息的质量， 为领导决策和管理者进行财务分析提供了为领导决策和管理者进行财务分析提供了 可靠、有用的信息。平时财务部通过开展可靠、有用的信息。平时财务部通过开展 定期或不定期的交流会，解决前期工作中定期或不定期的交流会，解决前期工作中 出现的问题，布置后期的主要工作，逐步出现的问题
11、，布置后期的主要工作，逐步 规范各项财务行为，使财务工作的各个环规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和节按一定的财务规则、程序有效地运行和 控制。控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会六、开展了以涉税业务和执行企业会 计制度、会计法及其他财经法律、法规的计制度、会计法及其他财经法律、法规的 自查活动自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年为了规范财务行为，配合年终与明年 年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务 部组织了在本集团公司内的部组织了在本集团公司内的 20162016 年年终财年年终财 务决算的财务自查活动，在年终决算
12、之前务决算的财务自查活动，在年终决算之前 清理了关联企业的往来款项，检查在建工清理了关联企业的往来款项，检查在建工 程未作处理的项目，对已支付的财务利息程未作处理的项目，对已支付的财务利息 费用及时追踪开具了发票等等一系列的财费用及时追踪开具了发票等等一系列的财 务自查活动。骋请了税务师事务所对务自查活动。骋请了税务师事务所对 20162016 年的帐务处理做了预审，对审计和自查中年的帐务处理做了预审，对审计和自查中 发现的问题及时地进行了整改，降低了涉发现的问题及时地进行了整改，降低了涉 税风险。税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝七、组织财务人员培训，提高团队凝 聚力聚力财务部组织了两
13、批财务人员培训与经财务部组织了两批财务人员培训与经 验交流会，对整个财务系统做了工作总结验交流会，对整个财务系统做了工作总结 和预期的和预期的工作计划工作计划展望，将财务人员分成展望，将财务人员分成 会计、出纳和统计、收费两组进行了分组会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通讨论，及时解决实际工作中存的问题。通 过南峰会计师事务所对内部控制和税务风过南峰会计师事务所对内部控制和税务风 险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。 邀请了审计部、资金部、资产部和财务人邀请了审计部、资金部、资产部和财务人 员做了深入的交流。增强了整个
14、财务链各员做了深入的交流。增强了整个财务链各 部门工作的协作性，强化了各岗位会计人部门工作的协作性，强化了各岗位会计人 员的责任感，促进了各岗位的交流、合作员的责任感，促进了各岗位的交流、合作 与团结。与团结。八、提出了全面预算管理方案，建立八、提出了全面预算管理方案，建立 集团公司全面预算管理模式集团公司全面预算管理模式根据根据 20162016 年经营目标和各项成本核算年经营目标和各项成本核算 指标的实现情况，财务部提出了全面预算指标的实现情况，财务部提出了全面预算 管理的方案，全面预算管理按照企业制定管理的方案，全面预算管理按照企业制定 的经营目标、发展目标，层层分解于企业的经营目标、发
15、展目标，层层分解于企业 各个经济责任单位，以一系列预算、控制、各个经济责任单位，以一系列预算、控制、 协调、考核为内容建立起一整套科学完整协调、考核为内容建立起一整套科学完整 的指标管理控制系统。在的指标管理控制系统。在 20162016 年数据和以年数据和以 前年度各项经营数据的基础上制定了前年度各项经营数据的基础上制定了 20162016 年度各单位的成本费用预算、销售额预算、年度各单位的成本费用预算、销售额预算、 人员预算、目标利润预算等一系列预算指人员预算、目标利润预算等一系列预算指 标，希望通过标，希望通过“分散权力，集中监督分散权力，集中监督”来来 有效配置企业资源，提高管理效果，
16、实现有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。企业目标。20172017 年，为实现本集团公司的全面预年，为实现本集团公司的全面预 算管理和总体发展目标，财务部的工作任算管理和总体发展目标，财务部的工作任 重而道远。为此，需要在以下几个方面继重而道远。为此，需要在以下几个方面继 续做好工作：续做好工作：1 1、做好上半年和第一季度的所得税汇、做好上半年和第一季度的所得税汇 算清缴工作，合理地降低各项税务风险。算清缴工作，合理地降低各项税务风险。2 2、根据全面预算管理制度和预算管理、根据全面预算管理制度和预算管理 指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用 的执行和超预算费用的初步审核，按月准的执行和超预算费用的初步审核，按月准 确及时地提供预算执行情况的汇总分析，确及时地提供预算执行情况的汇总分析， 为实现本集团和各单位的预算指标提出可为实现本集团和各单位的预算指标提出可 行性措施或建议。行性措施或建议。内部资料 仅供参考*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ!djs#XuyUP2k
