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1、核准通过，归 档资料。 未经允许，请 勿外传！项目编号： 黑龙江省发展信息产业专项资金项目可行性研究报告9JWKffwvG#tYM*Jg 传统的并行数据库通常在查询执行时通常是数据向程序移动，而在网格环境中，由于数据量太大，需要实现程序向数据移动。同时还要利用并行数据库理论方面的许多成果，如数据放置，查询优化等。（3）2005 年 1 月2005 年 3 月，建立统一的可扩展的元信息模型，用于支持基础设施演进和信息发现和分析建立元数据分层模型，确定系统元数据的模式，同时根据数字图书馆领域的现有元数据标准如 Dublin Core 等，建立企业的元信息模型以及在此基础上的扩展方式，为统一的信息发
2、现和数据访问以及技术演进时系统的迁移建立基础。（4）2005 年 4 月2005 年 6 月，产品化试点，选择 12 两个条件具备的企业，运用本系统提供的企业信息平台，开发基于该平台的基本的企业信息处理系统。（5）2005 年 7 月2005 年 8 月，项目验收。本项目计划甘特图如表 5-5 所示：表 5-5 项目计划甘特图黑龙江省发展信息产业专项资金项目可行性研究报告黑龙江省发展信息产业专项资金项目可行性研究报告哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司 第 35 页 六、环境保护与劳动安全6.1“三废”情况本项目属于计算机软件产品，在生产过程中不产生“三废” 。6.2 劳动保护和安全我公司采用单
3、班工作制，每天 8 小时，每周工作 5 天，每月 21天工作，全年工作 251 天。其他劳动保护和安全严格遵守国家相关劳动法执行。七、投资预算与资金筹措在本项目执行期内，预计新增投资 334.77 万元，其中新增固定资产投资 186 万元，新增流动资金 148.77 万元。7.1 新增固定资产投资估算根据项目新增投资总额，编制新增固定资产投资估算表（表 7-1） 。表 7-1 新增固定资产估算 （单位：万元）序号固定资产投资项目单位数量金额1小型机台190.002微型机台1010.003便携机台58.004网络交换机台23.006投影仪台23.007并行机台150.00黑龙江省发展信息产业专项
4、资金项目可行性研究报告黑龙江省发展信息产业专项资金项目可行性研究报告哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司 第 36 页 序号固定资产投资项目单位数量金额8打印机台12.009其他预备费用20.00合计186.007.2 流动资金估算根据项目新增投资总额，编制流动资金估算表（表 7-3） 。表 7-2 流动资金估算 （单位：万元）项目 年份200420052006200720081 流动资产25.43150.92311.39504.25506.251.1 应收账款0.0072.00192.00240.00240.001.2 存货18.1857.1790.39191.74193.741.2.1 原材
5、料0.001.203.204.004.001.2.2 燃料0.000.962.563.203.201.2.3 在产品8.4725.1335.9880.9280.921.2.4 产成品9.3028.6647.0199.52101.521.2.5 其他0.411.231.644.104.101.3 现金7.2521.7529.0072.5072.502 流动负债0.002.165.767.207.202.1 应付账款0.002.165.767.207.203 流动资金25.43148.76305.63 497.05499.054 本年流动资金增加额123.34156.86191.42 7.3 资金
6、的筹措资金来源情况为：申请省信息产业专项资金无偿资助 100 万元；企业自筹资金 234.77 万元，主要来自本企业税后未分配利润，财务上有保证。有关资金筹措情况见表 7-3。表 7-3 资金筹措 （单位：万元）黑龙江省发展信息产业专项资金项目可行性研究报告黑龙江省发展信息产业专项资金项目可行性研究报告哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司 第 37 页 到位时间 资金来源2004 年2005 年使用条件企业自有125.43109.34经营积累省信息产业专项资金0.00100.00无偿资助合计125.43209.34334.777.4 投资使用计划1）根据本项目实施进度和筹资方式，编制投资使用计划
7、如下：2004.082004.09 使用资金 54 万元，用于设备采购和系统实现；2004.102004.12 使用资金 71.43 万元，用于系统测试、完善、改进；2005.012005.08 使用资金 209.34 万元，用于系统的试点应用。2)所申请的省信息产业专项资金主要使用方向见表 7-4。表 7-4 省信息产业专项资金使用明细表 （单位：万元） 序号项目金额备注1科研开发经费50用于补充2购置研发设备30用于补充3与项目有关的其它支出20用于补充合计100黑龙江省发展信息产业专项资金项目可行性研究报告黑龙江省发展信息产业专项资金项目可行性研究报告哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司
8、第 38 页 八、经济、社会效益分析8.1 生产成本和销售收入估算8.1.18.1.1 总成本费用总成本费用总成本费用是由生产成本和期间费用两部分组成，其中生产成本主要由直接人工费用、直接材料费用、其他支出费用等费用组成；期间费用是由管理费用、财务费用与销售费用等组成。（1）人均工资按 3 万元/年人测算，福利费按人均工资的 14%计算； （2）固定资产残值为 10%，平均年限法提取折旧，折旧年限为6 年； （3）修理费按折旧费的 15%提取；（4）原材料是根据产品实际消耗数量及有关资料进行测算； （5）燃料及动力费根据消耗量和当地费用标准测算； （6）销售费用按销售收入 6%估算； （7）管
9、理费用按工资及福利 30%估算； （8）项目无贷、借款，所以无相关财务费用； （9）增值税 3%； （10）城市维护建设税按增值税的 7%提取，教育附加费按增值税的 3%提取，防洪附加费按产品销售收入的 1提取； （11）所得税税率按 25%计算；（12）期初表示项目开始时间，而 20092013 表示各年的年末。表 8-1 年工资及福利费预算 年份 项目20092010201120122013黑龙江省发展信息产业专项资金项目可行性研究报告黑龙江省发展信息产业专项资金项目可行性研究报告哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司 第 39 页 1 人员工资（万元）15.00 24.00 32.00 39
10、.60 52.50 1.1 人均工资（万元/ 年）3.00 3.00 3.20 3.30 3.50 1.2 年均人数（人）5.00 8.00 10.00 12.00 15.00 2 福利费（万元）0.50 1.00 1.30 1.50 1.50 3 总额（万元）15.50 25.0033.30 41.10 53.50 表 8-2 折旧及维修费用估算期初2009 2010 2011 2012 2013 1 固定资产原值10.002 资产折旧费13.0013.0013.0013.0013.003 固定资产净值164.50124.0083.5043.002.504 维修费1.081.081.081.
11、081.08表 8-3 成本费用估算项目 年份200920102011201220131 库存商品- 35.00 39.00 42.00 45.00 2 工资及福利15.00 16.20 16.80 17.40 18.00 3 管理费用11.20 12.00 12.50 13.10 13.80 4 财务费用0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 5 总成本费用46.22 63.20 67.7372.5376.83其中：固定成本14.00 21.00 25.00 34.00 34.00可变成本6.0014.00 14.00 8.0011.0011 经营成本26.0028.2328.73
12、30.5331.838.1.28.1.2 产品产品销售收入预测销售收入预测根据市场预测，本项目系列产品预计的销售数量、单价以及销售总额如下表 8-4：表 8-4 年销售收入估算黑龙江省发展信息产业专项资金项目可行性研究报告黑龙江省发展信息产业专项资金项目可行性研究报告哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司 第 40 页 项目 年份20092010201120122013销售量（套）0.00 30.00 60.00 100.00 150.00 销售单价（万元）0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 销售收入（万元）0.0030.00 60.00 100.00 150.00 产品价格考虑到时
13、间、技术、原材料等风险因素，采用竞争定价战略、掠式定价战略与促销性定价战略相结合的策略，为客户提供最好的产品和个性化的服务。表 8-5 产品销售税金估算项目 年份200920102011201220131 产品销售收入-100.00 120.00 160.00 200.00 2 销售税金及附加-0.39 0.46 0.62 0.78 2.1 城市维护建设税 7%-0.20 0.24 0.330.402.2 教育附加费 3%-0.090.100.140.182.3 防洪附加费(总收入 1)-0.100.120.150.203 增值税 17%-14.5317.4323.2529.064 实际应交增
14、值税 3%-2.913.504.675.82表 8-6 损益表项目 年份200920102011201220131 销售收入-100.00120.00160.00200.002 销售税金及附加-0.390.460.620.783 总成本费用63.2067.7372.5376.834 利润总额36.4151.8186.25122.395 所得税（25%）- 9.1012.9521.7130.606 税后利润27.3138.8665.1491.796.1 盈余公积金- 0.650.901.253.656.2 公益金- 0.31.351.605.43黑龙江省发展信息产业专项资金项目可行性研究报告黑龙
15、江省发展信息产业专项资金项目可行性研究报告哈尔滨焱泰华中科技开发有限责任公司 第 41 页 项目 年份200920102011201220136.3 应付利润- 16.2019.4024.6032.796.4 未分配利润- 10.1617.2137.6949.927 累计未分配利润10.1617.2137.6949.928.2 财务分析8.2.18.2.1 基础财务报表基础财务报表根据总成本预测表、利润预测表，编制现金流量表 8-7。 表 8-7 现金流量表项目 年份期初200920102011201220131 现金流入0.00 0.00 90.00 105.00 150.00 185.00
16、 1.1 产品销售收入0.00 90.00 105.00 150.00 185.00 2 现金流出50.00 50.00 80.00 90.00120.00150.002.2 流动资金5023.78 2.3 经营成本26.2228.2328.7330.5331.832.4 销售税金及附加0.390.460.620.782.5 所得税9.1012.9521.7130.603 净现金流量（1-2）-50.00 -50.00 65.00 78.00 90.00 120.00 累计净现金流量-50.00 -50.00 -32.00 50.0080.0090.004 财务净现金流量-50.00 -50.00 60.00 65.00 69.0075.00 累计财务净现金流量-50
