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1、预算格式说明及企业代码设置1、 请设置贵企业之代码以及报表年度、月份企业代码： 0101 企业简称 股权企业名称： 1预算年度： 2004 年编制月份： 10 月2、 报表单元格之颜色说明字体为 深蓝色： 表示报表标题字体为 红 色： 表示报表栏目字体为 蓝 色： 表示具体项目底色为浅黄色： 本表之小计、合计、累计栏底色为白 色： 从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入底色为浅青绿： 需要人工输入数据之单元格3、 所属企业代码对照表代码 企业全称 企业简称 股权0101 1010201030104010501060107010801090100 营预算1、销售数量预算表 . 售金
2、额预算表 . 位销售成本预算表 . 货预算表 . 业费用预算表 . 理费用预算表 . 造费用预算表 . 务费用预算表 . 力预算表 . 本性支出预算10、固定资产投资预算表 . 完工项目投资进度预算表 . 完工项目投资进度预算表 . 务预算13、资产负债预算表 . 益预算表 . 金流量预算表 . 金需求预算表 . 键营运预算表 . 录 销 售 数 量 预 算企业名称：002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异号 实际 预算 10年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1 产品线1（单位）2 产品类别13 产品类别24 产品类别35 小 计8 产品线2（
3、单位）9 产品类别110 产品类别211 产品类别312 小 计13 产品线3（单位）14 产品类别115 产品类别216 产品类别317 小 计1819202122项目 销 售 金 额 预 算企业名称：002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异号 实际 预算 10年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1 产品线1（单位）2 产品类别13 产品类别24 产品类别35 小 计8 产品线2（单位）9 产品类别110 产品类别211 产品类别312 小 计13 产品线3（单位）14 产品类别115 产品类别216 产品类别317 小 计1819202122
4、项目002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异号 实际 预算 10年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1 产品线1(元/单位)2 (一) 原材料4 辅料5 包装物6 电费7 小 计8 (二) 工厂折旧10 工资及福利11 其他12 小 计13 产品线1单位成本14 产品线2(元/单位)15 (一) 原材料17 辅料18 包装物19 电费20 小 计项目21 (二) 工厂折旧23 工资及福利24 其他25 小 计26 产品线2单位成本27 产品线3(元/单位)28 (一) 原材料30 辅料31 包装物32 电费33 小 计34 (二) 工厂折旧36
5、工资及福利37 其他38 小 计39 产品线3单位成本 货 余 额 预 位：人民币 千元序 2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异号 实际 预算 9月余额 12月余额 一季度 二季度 三季度 四季度 数量 %1 原材料2 其中：装物4 在制品或自制半成品5 产成品6 其中： 值易耗品111213141516 存 货 总 位：人民币 千元序 2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异号 实际 预算 10年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1 工资及附加2 折旧费3 修理费及物料消耗4 低值易耗品摊销5 办公费6 差旅费
6、7 交际应酬费8 通讯费9 车辆费10 劳动保护费11 运输费12 装卸费13 促销费14 业务宣传费15 租赁费16 业务提成17 售后商务处理18 政府及社会性收费19 合 计20 位：人民币 千元序 2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异号 实际 预算 10年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1 工资及附加2 折旧费3 修理费及物料消耗4 低值易耗品摊销5 劳动保护费6 办公费7 差旅费8 保险费9 通讯费10 车辆费11 工会经费12 董事会费13 诉讼费14 顾问审计费15 交际应酬费16 税金17 仓储装卸搬倒杂费18 水电汽费1
7、9 政府及社会性收费20 研究发展费21 会务培训费22 职工教育经费23 消防保卫费24 试验检验费25 无形资产摊销26 绿化费27 长期待摊费用摊销28 存货盘亏(减：盘盈）29 坏帐损失30 职工福利费31 合 计32 位：人民币 千元序 2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异号 实际 预算 10年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1 工资及附加2 折旧费3 修理费4 低值易耗品摊销5 办公费6 差旅费7 交际应酬费 8 通讯费9 车辆费 10 保险费11 劳动保护费 12 政府及社会性收费13 水汽费14 电费15 返工损失16 搬
8、倒费17 防治费18 合 计19 位：人民币 千元序 2002年 2003年 2003年 2004年预算 04/03年差异号 实际 预算 10年预估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 数量 %1 利息支出(减:利息收入)2 其中: 银行人民币贷款利息3 银行美元贷款利息4 股东借款利息5 集资借款利息6 汇兑损失(减:汇兑收益)7 其他:(银行手续费,信用证费等)8910 备查：11 银行贷款（抵押） 人民币月利率（）12 银行贷款（担保） 人民币月利率（）13 股东借款 人民币月利率（）14 集资借款 人民币月利率（）1516171819 合 计备注：贷款、借款利率为月末时点数。项目
9、 人 力 预 位 : 人2002年 2003年 2003年 2004年2003月实际 12月末预估 拟增 总计实际 预算 A B C D=B+理职员2 主办职员3 经办职员4 固定工5 临时工6 总计备注： 工 工 指临时性生产线及其他工人序号 员 工 类 位：人民币 千元预算总计 2004年投入 2005年以后投入开始 结束 A=B+C B 项目（指全新的投资项目）添投资（指在原有资产基础上的技改、改造、增添等投资项目）产重置（指原资产因到期、报废、毁损、变卖等原因需要更新的投资项目）月 /日固 定 资 产 投 资 总 计序号 位：人民币 千元进 展 项 目2004年以前批准预算 完成情况 开始 结束 预算 2004年以前累计支出 预计完成 估计尚需支出 估计全案支出总额(年/月/日) (年/月/日) 总额 金额 (A) % (年
