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1、基本参数及说明表单位名称：广州柏川香料有限公司 制表人：赵晓君 日期： 索引号： 2004核人员：赵晓君 日期： 金额单位：人民币元公司名称 广州柏川香料有限公司所属时期 2004晓君本参数及说明表产负债表润及利润分配表金流量表较资产负债表同比资产负债表较利润及利润分配表同比利润及利润分配表较现金流量表同比现金流量表务比率表邦分析表售成本倒轧表产负债表单位名称：广州柏川香料有限公司 查验人员：赵晓君 日期： 索引号： 2004核人员： 日期： 金额单位：人民币元资产 上年数 本年数 负债及所有者权益 上年数 本年数 附注资料 : 上年数 本年数货币资金 短期借款 1、计提的资产减值准备 :短期
2、投资 应付票据 短期投资跌价准备应收票据 应付账款 存货跌价准备应收账款 预收账款 长期投资减值准备减 :坏帐准备 应付工资 固定资产减值准备应收账款净额 付福利费 无形资产减值准备预付账款 应付股利 在建工程减值准备其他应收款 未交税金 委托贷款减值准备存货 其他未交款 坏帐准备其中 :原材料 其他应付款 合计 提费用 2、半成品 一年内到期的长期负债产成品 流动负债合计 期借款包装物 应付债券低值易耗品 长期应付款待摊费用 其他长期负债待处理流动资产净损失 长期负债合计 延税款贷项长期投资 负债合计 收资本减 :累计折旧 资本公积固定资产净值 余公积固定资产清理 其中 :公益金在建工程 未
3、分配利润待处理固定资产净损失 所有者权益合计 债及所有者权益合计 初试算差异： 衡2、年末试算差异： 衡3、年初坏帐准备提取比例：4、年末坏帐准备提取比例：5、年初未分配利润差异： 衡6、年末盈余公积差异 衡利润及利润分配表单位名称：广州柏川香料有限公司 查验人员：赵晓君 日期： 索引号： 2004核人员： 日期： 金额单位：人民币元项目名称 上年数 本年数 附注资料 : 上年数 本年数一、主营业务收入 1、财务费用中利息费用 :减 :主营业务成本 其中 :长期负债负担部分 :主营业务税金及附加 流动负债负担部分 :二、主营业务利润 、赊销收入净额 : 其他业务利润减 :营业费用管理费用财务费
4、用三、营业利润 投资收益补贴收入营业外收入减 :营业外支出四、利润总额 所得税五、净利润 年初未分配利润其他转入六、可供分配的利润 提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供投资者分配的利润 应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作资本的普通股股利八、未分配利润 年未分配利润勾稽差异： 衡2、本年未分配利润勾稽差异： 衡3、上年法定盈余公积提取比例： 正确4、本年法定盈余公积提取比例： 正确5、上年法定公益金提取比例： 正确6、本年法定公益金提取比例： 正确7、上年所得税负：8、本年所得税负：现金流量表单位名称：广州柏川香料有限
5、公司 查验人员：赵晓君 日期： 索引号： 2004核人员： 日期： 金额单位：人民币元项目名称 上年数 本年数 项目名称 上年数 本年数一、经营活动产生的现金流量 补充资料 :销售商品，提供劳务收到的现金 1、将净利润调节为经营活动现金流量 :收到的税费返还 净利润 (C)收到的其他与经营活动有关的现金 加：计提的资产减值准备 与资产负债表数值相符现金流入小计 固定资产折旧 与资产负债表数值相符购买商品，接受劳务支付的现金 无形资产摊销支付给职工以及为职工支付的现金 长期待摊费用摊销支付的各项税费 待摊费用减少 (减 :增加 ) 与资产负债表数值相符支付的其他与经营活动有关的现金 预提费用增加
6、 (减 :减少 ) 与资产负债表数值相符现金流出小计 A) 资活动产生的现金流量 固定资产报废损失收回投资所收到的现金 财务费用 与利润表数值相符取得投资收益所收到的现金 投资损失 (减 :收益 ) 与利润表数值相符处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额 递延税款贷项 (减 :借项 ) 与资产负债表数值相符收到的其他与投资活动有关的现金 存货的减少 (减 :增加 ) 与资产负债表数值相符现金流入小计 经营性应收项目的减少 (减 :增加 )购建固定资产无形资产其他资产支付的现金 经营性应付项目的增加 (减 :减少 )投资所支付的现金 其他支付的其他与投资活动有关的现金 经营活动产生的现金流量
7、净额 (D) 、不涉及现金收支的投资及筹资活动投资活动产生的现金流量净额 务转为资本三、筹资活动产生的现金流量 一年内到期的可转换公司债券吸收投资收到的现金 融资租入固定资产借款所收到的现金 3、现金及现金等价物净增加情况收到的其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额 (E)现金流入小计 :现金的期初余额 (F)偿还债务所支付的现金 加 :现金等价物的期末余额分配股利利润或偿付利息支付的现金 减 :现金等价物的期初余额支付的其他与筹资活动有关的现金 现金及现金等价物净增加额 (G) 率变动对现金的影响五，现金及现金等价物增加净额 (B) 年 比较 : 确 7、上年 确2、本年 比较 : 确 8
8、、本年 确3、上年 比较 : 确 9、本年 确4、本年 比较 : 确 10、本年 确5、上年 确6、本年 确处理固定资产无形资产其他资产的损失(减 :收益 )比较资产负债表单位名称：广州柏川香料有限公司 查验人员：赵晓君 日期： 索引号： 2004核人员： 日期： 金额单位：人民币元金额 百分比 金额 百分比货币资金 关注 短期借款 关注短期投资 关注 应付票据 关注应收票据 关注 应付账款 关注应收账款 关注 预收账款 关注减 :坏帐准备 关注 应付工资 关注应收账款净额 应付福利费 关注预付账款 关注 应付股利 关注其他应收款 关注 未交税金 关注存货 关注 其他未交款 关注其中 :原材料
9、 其他应付款 关注在产品 预提费用 关注半成品 一年内到期的长期负债 关注产成品 流动负债合计 期收款发出商品 长期借款 关注包装物 应付债券 关注低值易耗品 长期应付款 关注待摊费用 关注 其他长期负债 关注待处理流动资产净损失 关注 长期负债合计 动资产合计 递延税款贷项 关注长期投资 关注 负债合计 定资产原值 关注 实收资本 关注减 :累计折旧 关注 资本公积 关注固定资产净值 盈余公积 关注固定资产清理 关注 其中 :公益金 建工程 关注 未分配利润 关注待处理固定资产净损失 关注 所有者权益合计 定资产合计 形资产 关注递延资产 关注其他长期资产 关注固定及无形资产合计 延税款借项 关注资产总计 负债及所有者权益合计 果金额排序 比率排序 上年数资产 上年数 本年数 增加
