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1、会外年证01表2004年12月31日 单位： 元流动资产： 1 流动负债: 51现金 2 短期借款 52银行存款 3 其中：质押借款 53其中：客户资金存款 4 拆入资金 54结算备付金 5 应付利息 55其中：客户备付金 6 应付款项 56交易保证金 7 应付工资 57自营证券 8 应付福利费 58减:自营证券跌价准备 9 其中：职工奖励及福利基金 59拆出资金 10 应付股利 60买入返售证券 11 应交税金及附加 61应收款项 12 预提费用 62减:坏账准备 13 预计负债 63应收股利 14 代买卖证券款 64应收利息 15 承销证券款 65承销证券 16 代兑付债券款 66代兑付债
2、券 17 卖出回购证券款 67待转承销费用 18 一年内到期的长期负债 68待摊费用 19 其他流动负债 69一年内到期的长期债权投资 20 流动负债合计 70其他流动资产 21 长期负债: 71流动资产合计 22 长期借款 72长期投资： 23 应付债券 73长期股权投资 24 长期应付款 74长期债权投资 25 其他长期负债 75减:长期投资减值准备 26 长期负债合计 76*合并价差 27 递延税项: 77长期投资合计 28 递延税款贷项 78固定资产： 29 负债合计 79固定资产原价 30 *少数股东权益 80减：累计折旧 31 所有者（或股东）权益: 81固定资产净值 32 实收资
3、本（或股本） 82减：固定资产减值准备 33 中方投资（非人民币本期末金额） 83固定资产净额 34 外方投资（非人民币本期末金额） 84在建工程 35 减：已归还投资 85减:在建工程减值准备 36 实收资本（或股本）净额 86固定资产清理 37 资本公积 87固定资产合计 38 一般风险准备 88无形资产及其他资产: 39 盈余公积 89无形资产 40 其中：法定盈余公积 90减: 无形资产减值准备 41 法定公益金 91交易席位费 42 任意盈余公积 92长期待摊费用 43 储备基金 93抵债资产 44 企业发展基金 94减:抵债资产减值准备 45 利润归还投资 95其他长期资产 46
4、*未确认的投资损失 96无形资产及其他资产合计 47 未分配利润 97递延税项 48 外币报表折算差额 98递延税款借项 49 所有者（或股东）权益合计 99资产合计 50 负债和所有者（或股东）权益总计 100注：表中带 *科目为合并会计报表专用资产负债表（证券类）项目 行次 年初数 年末数 项目 行次 年初数 年末数会外年证01表附表12004年度 单位： 元栏次 1 2 3 4=1+2账准备合计 1二、自营证券跌价准备合计 2其中：股票投资跌价准备 3债券投资跌价准备 4基金投资跌价准备 5三、长期投资减值准备合计 6其中：长期股权投资减值准备 7长期债权投资减值准备 8四、固定资产减值
5、准备合计 9其中：房屋、建筑物 10五、无形资产减值准备 11六、在建工程减值准备 12七、抵债资产减值准备 13总计 14资产减值准备明细表年末余额项 目 行次 年初余额 本年增加数 本年减少数会外年证01表附表2单位： 元项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额一、实收资本（或股本）： 1 本年减少数 39年初余额 2 其中：弥补亏损 40本年增加数 3 转赠资本（或股本） 41其中：资本公积转入 4 其它 42盈余公积转入 5 年末余额 43利润分配转入 6 其中：法定盈余公积 44新增资本（或股本） 7 任意盈余公积 45本年减少数 8 储备基金 46年末余额 9 企业发展基金 47
6、二、资本公积： 10 五、法定公益金： 48年初余额 11 年初余额 49本年增加数 12 本年增加数 50其中：资本（或股本）溢价 13 其中：从净利润中提取数 51接受非现金资产捐赠准备 14 本年减少数 52接受现金捐赠 15 其中：集体福利支出 53股权投资准备 16 年末余额 54外币资本折算差额 17 六、未确认投资损失 55关联交易差额 18 年初未确认投资损失 56其他资本公积 19 本年增加数（减少以“-”号填列） 57本年减少数 20 年末未确认投资损失 58其中：转增资本（或股本） 21 七、未分配利润： 59年末余额 22 年初未分配利润 60三、一般风险准备： 23
7、本年净利润（净亏损以-号填列） 61年初余额 24 本年利润分配 62本年增加数 25 年末未分配利润（未弥补亏损以-号填列） 63其中：从净利润中提取数 26 八、外币报表折算差额： 64本年减少数 27 年初外币折算差额 65其中：弥补亏损 28 本年增加数（减少以“-”号填列） 66年末余额 29 年末外币折算差额 67四、法定和任意盈余公积金: 30年初余额 31本年增加数 32其中：法定盈余公积 33任意盈余公积 34法定公益金转入数 35从净利润中提取数 36储备基金 37企业发展基金 38所有者权益（或股东权益）增减变动表2004年度会外年证02表单位：元一、营业收入 1 六、扣
8、除资产损失后的利润总额 261、手续费收入 2 减：所得税 272、自营证券差价收入（亏损以-号填列） 3 *少数股东损益 283、证券承销收入（亏损以-号填列） 4 加：未确认的投资损失（以“”号填列） 294、受托投资管理收益（亏损以-号填列） 5 七、净利润（净亏损以-号填列） 305、利息收入 6 加：年初未分配利润 316、金融企业往来收入 7 一般风险准备转入 327、买入返售证券收入 8 其他转入 338、其他业务收入 9 八、可供分配利润 349、汇兑收益（亏损以-号填列） 10 减：提取法定盈余公积 35二、营业支出 11 提取法定公益金 361、手续费支出 12 提取一般风
9、险准备 372、利息支出 13 提取职工奖励及福利基金 383、金融企业往来支出 14 提取储备基金 394、卖出回购证券支出 15 提取企业发展基金 405、营业费用 16 利润归还投资 416、其他业务支出 17 九、可供投资者分配的利润 427、营业税金及附加 18 减：应付优先股股利 43三、投资收益（亏损以-号填列） 19 提取任意盈余公积 44四、营业利润 20 应付普通股利 45加：以前年度损益调整 21 转作资本（或股）的普通利 46营业外收入 22 应付中方股利 47减：营业外支出 23 应付外方股利 48五、利润总额（亏损以-号填列） 24 十、未分配利润 49减：资产减值损失（转回金额以-号填列） 25注：表中带 *科目为合并会计报表专用本年数 本年数利润及利润分配表（证券类）行次 上年数项 目 行次 上年数 项 目2004年度
