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1、1山东晋煤明升达化工有限公司2012 年度资本预算报告2012 年，山东晋煤明升达化工有限公司（以下简称公司）在集团公司的领导下，严格秉承“诚信为本、 创新无限” 的价值理念，继承发扬“艰 苦创业、拼搏奉献 ”的企业精神，真抓 实干，取得了长足发展。按照集团公司关于编制 2012 年资本投资预算的通知的具体要求，公司根据实际经营情况，对 2012 年各项投资进行了详细预算。现将具体情况向集团公司报告如下。第一部分 2011 年资本预算执行情况根据山东晋煤明升达化工有限公司2011 年生产装置技术优化改造和投资规划，公司有两项重点投资项目：一是对现有合成氨、尿素系统生产装置进行优化改造，以提高现
2、有装置的技术装备水平，预算投资 730 万元；二是 2 万吨/年橡胶防老剂 4020 项目，一期预算投资 2000 万元。1-9 月份，两个项目分别累计投资291.79 万元、78.2 万元、 （截至 11 月分别支出 319.39 万元、517.49万元）。目前，合成氨系统新上 100 万大卡冰机、1000m 3/h 无填料喷雾玻璃钢冷却塔、脱硫冷却塔（含 600m3/h 无填料喷雾玻璃钢冷却塔）、静电除焦优化控制、电器（仪表）优化控制及在线分析项目均已竣工并入生产装置使用，尿素系统氨冷水路流程、一吸塔气相优化改造、尿素自动包装秤升级改造也已竣工并入系统运行；投资支出比例达到 91.3%，即
3、 319.39 万元；橡胶防老剂项目正在建设期，计划 2012 年 6 月份投产， 2011 年底支付总预算的 24.80%左右，即 517.49 万元。两项目资金来源为企业自筹及银行融资解决。2第二部分公司“十二五”规划简述一、指导思想围绕“建百年基 业， 创一流品牌” 的宏伟 目标，做大做强企业这一根本目的，强抓基础管理，深化体制改革，大力调整产业格局，持续推进公司又好又快发展。二、发展思路公司将以国家产业政策为指导，依托技术中心、 “博士后科研工作站” 和“ 泰安市橡胶助剂工程技术研究中心 ”，不断优化传统产业，积极调整产品结构，着力培植新兴产业，延伸下游产品链，重点发展精细化工产品，提
4、升企业核心竞争力和盈利能力。三、发展目标（1）2011 年：销售收入 4.2 亿元，利润 1426.55 万元，上缴税金792.01 万元。（2）2012 年：销售收入 8.8 亿元，利润 7000 万元，上缴税金2200 万元。（3）2015：销售收入 10 亿元，利润 8000 万元，上缴税金 3000万元四、重点支撑项目一是 3000 吨年橡胶防老剂 RD 项目橡胶防老剂 RD 是一种 酮胺类防老剂，是轮胎配方中使用的主要防老剂品种之一，与对苯二胺类防老剂 4010NA 和 4020 成为全球三大防老剂品种。目前，随着轮胎工业的发展，防老剂 RD 的需求量将日益增加，国内防老剂 RD 的
5、 质量远不能满足市场需求。因此，公司决定采用新技术、新工艺，在原 1500 吨年的一步法工艺基础上改建 3000 吨年橡胶防老剂 RD 新工艺项目。项目以苯胺和丙酮为原料，采用 “无溶剂一步合成法 ”催化合成 RD，产3品收率、有效成分含量明显提高，技术成熟。项目投资 860 万元，投产后年销售收入 3390 万元，建设期为 8 个月。二是发展新型产品，新建 20 万吨/年缓控施肥项目，实现产品结构调整缓控释肥利用率高、肥效期长，可有效地从源头防止氮元素流失，节约能源、减少污染，具有高效、环保性，被誉为环保型肥料和“二十一世 纪肥料” 。项目采用国际先进的工艺技术，依托尿素喷浆造粒、高塔造粒和
6、硫包衣尿素技术，生产高档缓释肥料。该工艺生产灵活，可根据市场的需要调整和扩大产量，外观颜色可根据客户要求进行调整，在国内处于领先水平。项目符合国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006 2020 年)，符合 2007 年中央“一号文件”中重点提出的产业要求( 重点研究开发环保型肥料、农药创制关键技术，专用复型 缓释、缓控 释肥料及施肥技术 与相关设备、优化化肥结构，加快发展适合不同土壤、不同作物特点的专用肥、缓释肥)。项目产品是化肥今后发展的方向，产业支持度高，产品科技含量高，投资前景好。项目规模为年产 20 万吨缓控释肥，分两期建设。总投资 15000 万元。年销售收入 72000 万元，利
7、税总额 11000 万元，其中利润 6000 万元，投资回收期 2.5 年，具有显著的经济效益。第三部分 2012 年投融资规划及预算一、编制说明（一）指导思想：公司将围绕“建百年基业，创一流品牌” 的宏伟目标，做大做强企业这一根本目的，强抓基础管理，深化体制改革，大力调整产品结构，持续推进公司又好又快发展。（二）编制依据：根据公司十二五发展规划，通过广泛市场调研，结合企业自身发展状况，确定明年的投资方向和投资重点，有计划地稳步实施项目投资。4（三）编制原则：以科学发展观为指导，按照循环经济“减量化、资源化和再利用”的三 项原则，以“ 零基 预算法”为基础，加大投资项目预算控制和考核力度，实现
8、投资项目最佳经济效益。（四）投融资预算综述：根据公司“十二五”企业发展规划，2012 年度技改投入项目总投资计划 2398.86 万元，主要投资项目：一是合成氨及尿素系统优化技改计划，预算投资 830 万元；二是橡胶防老剂 4020 节能扩产项目后续投资 1568.86 万元；以上项目资金来源为企业自筹及银行贷款方式解决，计划新增融资资金 2400 万元。（五）保障措施：今年，尿素技改项目达产后，企业产量、消耗指标会明显改善，再加上目前尿素、甲醇等产品市场价格维持在高位运行，企业经济效益会明显增加，现金流将会比较充足，根据企业自身生产经营状况，2012 年所需项目资金除了自有资金外主要靠银行融
9、资解决，公司目前银行流动资金 9900 万元,敞口银票4100 万元，在保持现有融资额度不变的情况下，继续扩大融资途径，增加融资规模。二、投资需求（一）正常生产经营目标：2011 年是明升达公司实现快速发展的关键一年，生产系统以以安全、平稳、高效生产为基本准则，以装置技术改造和设备维修更新为依托，在深入抓好技术操作培训、安全规章培训的基础上，引进和借鉴集团公司先进的管理经验和管理理念，按照精细化管理目标，深入抓好安全、工艺、设备、现场基础综合管理，深挖装置内在潜力，扎实开展全员节能降耗活动，实现公司经济效益持续快5速增长,全面完成年度预算工作目标。一是产品销售目标：公司主要产品：合成氨 920
10、00 吨，粗甲醇16000 吨，工业氨水 11000 吨（折氨 2200 吨），氨醇合计 92000 吨，尿素 150000 吨，精甲醇 8400 吨，碳酸氢铵 18000 吨，蒸汽 180000吨，氢气 2930000KM3(折氨 14650 吨) ；助剂系列产品 3980 吨；气体产品 14000 吨，回收富氢气 3000km3。二是产品销售目标：尿素 150000 吨，精甲醇 8400 吨，氨水11000 吨，碳酸氢铵 18000 吨,液氨 12000 吨；助剂系列产品 3980吨；气体产品 14000 吨，回收富氢气 3000km3。三是实现销售收入、利润、税金：实现销售收入 4214
11、6.67 万元，销售成本 3.7624.67 万元；主营业务税金及附加 71.28 万元；营业费用 200.87 万元；管理费用 1481.52 万元；财务费用 866.27 万元；预计全年实现利润总额 1902.06 万元，实现税金 1411.7 万元，净利润 1426.55 万元。四是综合能力评价分析：经过 2010 年设备的更新大修后，公司生产装置水平有较大提高，公司偿债能力、营运能力、盈利能力、现金偿还能力、增长能力等主要财务指标将有所增强，2011 年预计总资产 44874.95 万元,净资产 9083.36 万元,负债 35791.59 万元,资产负债率 79.76% ,流动比率
12、47.09 % ,速动比率 33.36 % ,流动资产周转率 2.45 , 净资产增长率 19.48 % , 总资产增长率 6.81 % , 净资产收益率 17.1 % , 总资产报酬率 6.38 %。（二）技改及建设项目投资预算：一是合成氨及尿素系统技改计划投资。2012 年通过实施技术改造要达到如下目标：合成氨系统醇氨生产能力达到 330 吨天，6尿素系统生产能力稳定在 550 吨天；合成氨及尿素系统达到长周期高效经济运行，吨氨原料煤消耗在 1.18 吨以下。公司立足现有装置，采用先进适用技术及设备，进一步优化配置系统资源，挖掘装置潜力,重点突出对造气、净化、合成、尿素和公共系统的改造，（
13、总计投资 830 万元，见下表）：2012 年合成氨及尿素系统技改计划投资预算表费用明细 金额（万元）备注一、水汽（85 万元） 1.风机改造20 将两台 D600 风机改为更为经济的 C500 风机机型，总管 扩径降低阻力；2.造气炉节能改造 65 逐台实施熔岩水夹套实用技术，减少热损降低原料煤耗。二、净化（330 万元）1.变换工段的优化200 将现有变换系统由中低低工艺改为全低变工艺。2.脱硫工段 65 一次脱硫装置优化、变脱装置制做变脱塔3.脱碳工段 65 对再生装置进行改造，新增变换器冷却装置三、合成（210 万元）1.合成系统 20 新上一台 4m3 循环机。2.冷冻系统 30 新
14、上蒸发式冷凝器一台。3.氢回收系统 80 新增一套膜法氢回收装置。4.氨回收装置 80 新上一套无动力氨回收装置四、尿素装置（130 万元）1.控制系统改造55 尿素、水解装置进行自动化改造（DCS ）2.尿素装置优 45 CO2压缩机扩能、设备、工艺管线优化改造7化3. CO2 脱氢技术改造30 新上CO 2脱氢装置五、公用工程（75万元）1.无盐水 45 反渗透装置出水增设混床，解决目前出水硬度、氯根和电导率长期超标的问题，提高水质。2. 循环水 30 应用合同能源管理节能技术改造循环水装置二是橡胶防老剂 4020 节能扩产项目。按照实施“差异化” 战略的要求，以市场为导向，开发适销对路的
15、新产品，针对不同的市场，开发小批量、多品种精细化工产品，满足多样化需求，提高产品的针对性、有效性。橡胶防老剂要打破主要原料供给的制约，实现主要原料自给，降低产品成本，并努力发展新型品种，预计 2 万吨/年橡胶防老剂 4020 节能扩产项目后续投资 1568.86 万元主要是明年投产前的设备、技术转让进度款及安装费。后续投资明细表如下：2 万吨/年橡胶防老剂 4020 节能扩产项目 2011 年资金投入汇总表(一期工程)序号 项目 合同总金额（万元） 支出金额 （万元） 2012 预支出额（万元）1 济宁市化工设计院 1.5 1.5 02 技术服务、设计费 400 140.19 259.81 3
16、 安评费 5 5.00 0.00 4 环评费 8 0.00 8.00 5 管材、阀门类、技改材料费 150 3.23 146.77 6 吊车费 3.16 3.16 0.00 7 土建费 13.88 13.88 0.00 8 技术咨询费 1 1.00 0.00 9 拆迁费 8.56 8.56 0.00 10 安装、保温防腐费 12.817446 12.82 0.00 11 土建费 148 80.00 68.00 12 （三台塔器）设备款 91 55.50 35.50 13 （一台薄膜蒸发器）设备款 25 7.50 17.50 14 （四台加氢釜）设备款 160 98.00 62.00 815 （2 台氢气压缩机）设备款 96 28.80 67.20 16 拆除设备基础款 3.64 3.64 0.00 17 设备制作费 54.00 54.00 0.00 18 RD 拆按板房 0.8 0.72 0.08 19 第二三批设备 200 0.00 200
