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1、 北京清软英泰信息技术有限公司地址：清华大学华业大厦三区四层 公司总机：010-62782208 网址： http:/.c 第 页 共 24 页1企业所得税汇算清缴汇总软件企业所得税汇算清缴汇总软件 用户手册（用户手册（V1.0.0.0）北京清软英泰信息技术有限公司北京清软英泰信息技术有限公司2007-4-19北京清软英泰信息技术有限公司地址：清华大学华业大厦三区四层 公司总机：010-62782208 网址： http:/.c 第 页 共 24 页21 1、 前言前言北京清软英泰信息技术有限公司地址：清华大学华业大厦三区四层 公司总机：010-62782208 网址： http:/.c 第
2、页 共 24 页3首先感谢您使用北京清软英泰信息技术有限公司（以下简称清软英泰）开发的企业所得税汇算清缴汇总软件 （以下简称汇总软件 ） 。通过对该软件的使用，可以很方便的帮助您按照目前现有的税务系统的组织结构形式，将企业所得税汇算清缴汇总数据从最基层税务机关逐级向上汇总至省级税务局乃至国税总局，并提供查询和统计功能，帮助您对企业所得税数据进行进一步分析、研究，为企业所得税的征收、税幅设定等工作提供决策依据。软件采用单机版结构，后台数据库使用目前通用的 Access 数据库。软件系统安装在税务系统的每一层节点上。税务系统的组织结构图如下所示：总局直辖市（国税/地税）计划单列市（国税/地税）省（
3、国税/地税）市（国税/地税）区县（国税/地税）区县（国税/地税）区县（国税/地税）2 2、 软件安装软件安装2.1.2.1.安装前的准备安装前的准备北京清软英泰信息技术有限公司地址：清华大学华业大厦三区四层 公司总机：010-62782208 网址： http:/.c 第 页 共 24 页4首先确保您的计算机符合以下条件，否则，将有可能导致数据汇总软件无法安装成功和运行正常。计算机硬件要求：CPU 主频至少在 1GHz 以上，内存最少在128M 以上，至少 500M 的空闲硬盘空间（软件的数据保存量较大时会占用更多的硬盘空间） 。计算机操作系统为 Microsoft Windows 2000
4、或 Windows XP。计算机上已经安装了 Microsoft Access 2000 或更高版本2.2.2.2.软件安装软件安装首先双击安装包中的 Setup.exe 文件，启动安装向导，然后按照提示进行即可。部分操作系统可能会提示安装程序复制的文件为操作系统保护文件，不能覆盖原有文件，此时可点击“是”即可继续安装。安装成功后，在桌面上将出现如下图显示的图标。3 3、 软件登录软件登录3.1.3.1.运行软件运行软件双击桌面上数据汇总软件的图标，弹出如下图所示的登录窗口北京清软英泰信息技术有限公司地址：清华大学华业大厦三区四层 公司总机：010-62782208 网址： http:/.c
5、第 页 共 24 页53.2.3.2.登录登录在登录窗口中输入用户名和口令（系统中默认的用户名称为“Admin” ，登录口令为“12345” ） ，点击“确定按钮” ，如果用户名和口令输入无误，即可进入如下图所示的软件主窗口：左边的 8 个按钮分别代表 8 个不同的功能。绿色按钮表示此功北京清软英泰信息技术有限公司地址：清华大学华业大厦三区四层 公司总机：010-62782208 网址： http:/.c 第 页 共 24 页6能目前不可用，蓝色按钮表示此功能目前可用。窗口下方的状态栏显示了当前登录的用户名和所属税务机关，以及当前的登录日期。4 4、 初始化初始化初次登录软件后，要对软件进行初
6、始化操作。由于本软件可以应用在省级和市级不同层次的节点上，所以在使用前必须进行初始化，录入当前税务机关信息以确定此结点的身份和级别。点击“初始化”按钮，弹出如下图所示的“系统初始化”窗口：输入组织机构编码、组织机构名称和选择组织机构类别后，点击“确定”按钮即可保存数据，完成初始化。其中，组织机构编码是由国税总局事先根据特定的编码规则统一制定，确保数据的唯一性和完整性。所有节点的编码均应该符合总局的编码规定，并以此作为依据进行初始化，防止各个节点随意输入，导致编码数据的混乱，从而给整个汇总体系带来问题。目前国税总局的组织机构编码规则为属地编码，首位字母“G”或者“D”表示国税或地税，后 6 位数
7、字表示地区。例如北京市国税北京清软英泰信息技术有限公司地址：清华大学华业大厦三区四层 公司总机：010-62782208 网址： http:/.c 第 页 共 24 页7局的编码为“G110000” 。5 5、 数据接收数据接收该功能模块主要完成基层数据采集上报,和上级接收下级汇总数据。其中“上报文件导入”是上级接收下级汇总的数据文件；“XML文件导入”和“EXCEL 文件导入”用于基层税务机关的数据采集，即本系统接收基层税务机关征管软件的数据导入或基层税务机关手工汇总数据录入。现就其详细操作说明如下：5 51 1 “上报文件导入上报文件导入”该模块用于上级税务机关接收下级上报的汇总数据。点击
8、主窗口中的“数据接收”按钮，弹出如下图所示的“数据接收窗口”：该窗口由一个多页标签组成。每个标签页分别代表一种数据文北京清软英泰信息技术有限公司地址：清华大学华业大厦三区四层 公司总机：010-62782208 网址： http:/.c 第 页 共 24 页8件的导入形式。系统支持两种方式的上报文件导入，分别为单个文件导入和批量导入。5.25.2 XMLXML 文件导入文件导入“XML 文件导入”用于基层征管软件向本系统导入数据。XML 文件的导入窗口见下图所示：导入到本系统中的 XML 文件包含了所属年份、税务机关、注册登记类型和汇总数据等内容。其中，选择的注册登记类型必需按注册登记类型明细
9、类导入。注册登记类型明细类和大类的对照关系见下表：所得税汇算清缴登记注册类型明细类、大类关系对照表所得税汇算清缴登记注册类型明细类、大类关系对照表代码登记注册类型明细类大类110国有企业国有企业北京清软英泰信息技术有限公司地址：清华大学华业大厦三区四层 公司总机：010-62782208 网址： http:/.c 第 页 共 24 页9120集体企业集体企业130股份合作企业股份合作企业141国有联营企业142集体联营企业143国有与集体联营企业149其他联营企业联营企业151国有独资公司152其他有限责任公司有限责任公司160股份有限公司股份有限公司173私营有限责任公司174私营股份有限公
10、司私营企业190其他内资企业其他由于目前国地税征管软件不一至，现就 XML 数据导入方法介绍如下。5 52 21 1 国税局综合征管软件（包括国税局综合征管软件（包括 1.11.1 版和版和 2.02.0 版）导出数据的版）导出数据的方法方法国税局从综合征管软件（包括 1.1 版和 2.0 版）导出数据时需按下列方法导出：（1）在综合征管软件中按照年份、税务机关，选择不同的登记注册类型明细类，导出企业所得税登记注册类型明细类汇总数据。北京清软英泰信息技术有限公司地址：清华大学华业大厦三区四层 公司总机：010-62782208 网址： http:/.c 第 页 共 24 页10（2）每导出一个
11、文件，就将导出文件的名称修改为选择的登记注册类型编码。例如，导出“国有联营企业”的数据，那么导出文件就修改为“141.xml”（3）选择全部的 13 个登记注册明细类型，导出成 13 个文件分别命名为“110.XML” 、 “120.XML” 、 “130.XML” 、“141.XML” 、 “142.XML” 、 “143.XML” 、 “149.XML” 、“151.XML” 、 “152.XML” 、 “160.XML” 、 “173.XML” 、“174.XML” 、 “190.XML”文件。（4）将这 13 个 XML 文件存放在同一目录中，通过汇总软件中的批量导入功能，一次性全部导
12、入到本系统。确保数据的完整性和准确性。见下图所示5 52 22 2 地税局征管软件的数据导入地税局征管软件的数据导入北京清软英泰信息技术有限公司地址：清华大学华业大厦三区四层 公司总机：010-62782208 网址： http:/.c 第 页 共 24 页11地税局可结合实际情况根据总局下发的“企业所得税汇算清缴汇总表 XML 规范”进行接口编程。从地税征管系统导出的 XML 文件也必需是满足所得税汇算清缴登记注册类型明细类、大类关系对照表关系的 13 个注册登记明细类的文件。否则会造成数据不全或混乱的情况。将导出的 13 个 XML 文件存放在同一目录中，通过汇总软件中的批量导入功能，一次
13、性全部导入到本系统，见上图所示。同时，本系统也支持单个 XML 文件的导入，如下图所示。北京清软英泰信息技术有限公司地址：清华大学华业大厦三区四层 公司总机：010-62782208 网址： http:/.c 第 页 共 24 页125.25.2 ExcelExcel 文件导入文件导入Excel 文件的导入窗口见下图：Excel 文件导入用于系统读入其 Excel 格式的数据接口文件，地税局可结合实际情况根据总局下发的“Excel 导入模版”在征管软件中进行接口编程。导出的 Excel 格式必需与“Excel 导入模版”一至，但是在导出 Excel 时，其注册登记类型只能是大类，即110，12
14、0，130，140，150，160，190。这与 XML 导入的明细类不一样，请前台操作务必注意。导出的 Excel 文件可存放在同一目录下一次性导入到本系统中，也可以单个的导入到本系统中，在此不再详述。北京清软英泰信息技术有限公司地址：清华大学华业大厦三区四层 公司总机：010-62782208 网址： http:/.c 第 页 共 24 页136 6、 数据审计数据审计下级税务机关向上级税务机关报送数据必须通过本功能模块的审计。点击主窗口中的“数据审计”按钮，弹出如下图所示的“数据审计窗口”：首先输入查询条件，点击窗口中的“查询”按钮，查找到符合要求的企业所得税汇总表数据，然后点击“审计”
15、按钮，弹出“汇总数据审计窗口” ，在新窗口中点击“审计”按钮，即可完成对该企业所得税汇总表数据的审计。 “汇总数据审计窗口”如下图所示：北京清软英泰信息技术有限公司地址：清华大学华业大厦三区四层 公司总机：010-62782208 网址： http:/.c 第 页 共 24 页14对“数据审计窗口”中查询条件的说明：该窗口中包括三个输入查询条件，分别为：年份、所属组织机构编码和登记注册类型。与企业所得税汇算清缴汇总表的第一种表格形式相符合，即选择一种企业的登记注册类型，分别显示不同行业的数据。这里面的所属组织机构编码就是企业所得税汇总表对应的税务机关的编码，不是包含性查询条件（所谓包含性查询条件，就是指输入一个税务机关编码，系统会根据该编码找到隶属于该税务机关下的所有编码，并根据这些所有隶属的税务机关分别作为查询条件） ，如果次条件空缺，则忽略对此条件的验证。对“汇总数据审计窗口”中数据审计的说明：数据审计的过程也就是对数据的完整性和正确性进行验证的过北京清软英泰信息技术有限公司地址：清华大学华业大厦三区四层 公司总机：010-62782208 网址： http:/www.thit.c
