甲醇制氢电动汽车建设项目融资计划书

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1、山西易智电公司甲醇制氢电动汽车建设项目山西易智电公司甲醇制氢电动汽车建设项目 融资计划书融资计划书2016 .062016 .06一、项目概况一、项目概况 二、主办单位二、主办单位 三、项目背景三、项目背景 四、市场前景四、市场前景 五、项目内容五、项目内容 六、实施方案六、实施方案 七、融资计划七、融资计划 八、预计效益八、预计效益一、项目概况一、项目概况一、项目概况一、项目概况概况概况 1 1项目名称：项目名称：山西易智电公司甲醇制氢电动汽车项目主办单位：主办单位：山西远航电动车业有限公司承办企业：承办企业：山西易智电网络科技有限公司（山西远航公司项目运营公司）建设地址：建设地址：山西省太

2、原市所属行业：所属行业：新能源交通工具项目定位：项目定位：国内首家甲醇制氢电动汽车技术集成和规模化生产项目目标产品：目标产品：集“甲醇制氢”与“氢源制电”于一体的新一代新能源交通工具 （初期产品：4.5吨甲醇制氢电动轻卡 / 10m以上甲醇制氢电动客车 / 7吨以上移动补电专用车）目标产能：目标产能：年产甲醇制氢发电动力总成5万台套（一期达到年产5000台套）一、项目概况一、项目概况建设方式：建设方式：新建（在基本建设阶段同步租赁建厂、开发产品)建设内容：建设内容：生产车间改造和设备安装用地面积：用地面积：200亩（一期用地60亩）建筑面积：建筑面积：77500（一期完成30000）投资总额：

3、投资总额：21023万元（一期投资8000万元）建设周期：建设周期： 3年（一期建设周期11.5年） 融资需求：融资需求： 5000万元（以山西易智电公司股权融资方式）概况概况 2 2二、主办单位二、主办单位二、主办单位二、主办单位远航远航 易智电易智电山西远航公司山西远航公司本项目主办单位山西易智电公司控股企业山西省转型发展重点扶持企业成立时间：2012年4月主营业务：太阳能电动车技术研发和产品开发公司地址：山西省太原高新区注册资本：2000万元公司董事长：陈 强山西易智电公司山西易智电公司本项目承办和运营企业山西远航公司组建的项目运营公司本项目技术集成和产品开发企业成立时间：2016年4月

4、主营业务：氢能电动汽车技术研发和产品开发公司地址：山西省太原高新区注册资本：2000万元公司实际控制人：陈 强二、主办单位二、主办单位山西山西远航远航公司公司山西省高新技术企业国内首家太阳能电动车批量生产企业国内首家太阳能电动车标准制订和备案企业国内唯一太阳能电动车实验数据库拥有企业具有自主知识产权、独创核心技术的科技先导型企业股权结构陈 强 57%高新股权公司 20%4位自然人股东 5.75%4二、主办单位二、主办单位山西山西易智电易智电公司公司国内首家甲醇制氢电动汽车技术集成企业山西科技创新城第二批重点引进企业山西氢谷动力研究院筹备企业拥有3项氢能动力重要发明专利的国内授权股权结构陈 强（

5、李建英代持） 60%陈杰平 25%杨素云 15%易智 电Y Y远航太阳能电动车主创人山西氢谷动力研究院发起人太原汽车行业商会名誉会长 中国汽车改装协会副会长 商务部汽车行业博览会特聘专家2013年新晋商十大创新人物 二、主办单位二、主办单位领军人物领军人物陈陈 强强山西远航公司董事长山西远航公司董事长山西山西易智电公司董事长易智电公司董事长2016年1月，李克强总理和省委书记王儒林、省长李小鹏视察山西远航公司创新产品二、主办单位二、主办单位政府关注政府关注2016年1月， 国家工信部等5部委领导和专家对本项目进行联合考察和调研指导,对项目的重要意义、技术可行性和推进时机给予了充分肯定二、主办单

6、位二、主办单位部门支持部门支持2016年5月，科技部侯建国副部长一行在山西调研期间亲临我公司指导工作二、主办单位二、主办单位创新环境创新环境20162016年年，本项，本项目被列入太原市目被列入太原市4646项转型发展重点推进项目项转型发展重点推进项目二、主办单位二、主办单位创新成果创新成果甲醇制氢电动轻卡试制车型太阳能低速电动专用车三项发明专利授权三项发明专利授权三、项目背景三、项目背景世界上最先进的电动汽车也摆脱不了充电桩的制约世界上最先进的电动汽车也摆脱不了充电桩的制约三、项目背景三、项目背景纯电动汽车纯电动汽车目前正在推广的目前正在推广的纯电动汽车纯电动汽车丰田公司丰田公司氢燃料电池电

7、动汽车氢燃料电池电动汽车70MPA 储氢罐车载氢罐的安全问题成为推向市场的最大障碍车载氢罐的安全问题成为推向市场的最大障碍三、项目背景三、项目背景氢燃料电动汽车氢燃料电动汽车三、项目背景三、项目背景人类利用能量路线图人类利用能量路线图柴薪时代 化石能源 油气能源 绿色能源 无偿能源 甲醇经济时代、氢经济时代甲醇经济时代、氢经济时代 一个正在到来的时代一个正在到来的时代甲醇甲醇 CH3OH水水 H2OHH天然气（丙烷）天然气（丙烷） H4C氢能利用的现实路径氢能利用的现实路径现实方式现实方式车载甲醇不需要压力贮存可选方式可选方式车载天然气需要压力储存未来方式未来方式电解水制氢目前成本极高三、项目

8、背景三、项目背景氢燃料电动汽车氢燃料电动汽车我们做到的我们做到的：车载甲醇车载甲醇甲醇制氢甲醇制氢 催化装置催化装置氢化学反应氢化学反应 装置装置 （燃料电池）动力电机动力电机发达国家做到的：发达国家做到的：氢化学反应 装置 （燃料电池）动力电机动力电机车载氢罐车载氢罐氢燃料汽车氢燃料大巴三、项目背景三、项目背景燃料电池国外现状燃料电池国外现状氢燃料特种车辆No.12 No.12 山西易智电山西易智电 不仅仅是燃料电池！不仅仅是燃料电池！三、项目背景三、项目背景比较优势比较优势卓越的能效优势：卓越的能效优势：甲醇制氢发电的动力能效高于汽油热转换的30%以上明显的价格优势：明显的价格优势：甲醇价

9、格仅相当于汽油的50-60%独特的安全优势：独特的安全优势：甲醇的燃点高于汽油， 车载甲醇远比车载氢罐安全公认的环保优势：公认的环保优势：甲醇制氢发电过程中，只排放清水和少量二氧化碳富足的来源优势：富足的来源优势：甲醇可以从劣质煤炭、天然气和其他有机物中低成本提取突出的寿命优势：突出的寿命优势：可连续运行1万小时以上，使用寿命在15年以上 甲醇制氢电动汽车让我们远离危险、不再依赖充电桩甲醇制氢电动汽车让我们远离危险、不再依赖充电桩四、市场前景四、市场前景四、市场前景四、市场前景市场总体需求市场总体需求行 业当前保有量（万台）年更新量（万台）甲醇制氢新能源车当前占有份额需求价值量（亿元）城际物流

10、行业（大中型）2500310100万台（30%）4500城市共同配送（大中型）160020067万台（30%）2345城市公共交通（大中型）3000375112万台（30%）8960移动补电车600万台以上30%）60000总计800万台以上75805四、市场前景四、市场前景城市共同配送行业城市共同配送行业一个正在兴起的、以“新能源+互联网支持”为特征的现代化行业山西远航公司是国家级城市共同配送试点之一 太原市绿色物流项目承接单位 公司拥有所有品牌快递公司的国内渠道资源，这些渠道对新能源车辆的年需求量达1万台以上我国多数大城市已经对燃油物流车量采取了限制措施快递行业快递行业四、市场前景四、市场

11、前景近期首选山西临汾市作为甲醇制氢电动公交车的重点推广城市，首批投放5台试运行车辆临汾市政府决定，将本市打造成为全球第一个全面实现纯电动公交的城市 城市公交城市公交四、市场前景四、市场前景移动补电车移动补电车互联网 + 移动补电车 颠覆的不仅仅是传统汽车行业四、市场前景四、市场前景五、项目内容五、项目内容总体目标总体目标建立起国内最早、最具影响力的“甲醇氢电”动力汽车产业基地五、项目内容五、项目内容年产整车和甲醇制氢发电年产整车和甲醇制氢发电动力总成动力总成5 5万台套万台套一期达到年产一期达到年产50005000台台建设工程建设工程五、项目内容五、项目内容内内 容容结构结构 / 层高层高建筑

12、建筑()价格（万元）价格（万元）单价单价合计合计1甲醇制氢系统组装车间甲醇制氢系统组装车间（含原材料库区含原材料库区）钢结构 / 3F22000190041802燃料电池加工车间燃料电池加工车间（含原材料库区含原材料库区）钢结构 / 2F20000190038003总装车间总装车间（含成品库区含成品库区）钢结构 / 2F26000190049404技术中心实验车间技术中心实验车间钢结构 / 2F300019005705办公和研发用房办公和研发用房框架结构 / 5F450022009906附属用房附属用房砖混结构/ 1-3F200016003207附属设施附属设施（包括室外场地包括室外场地150

13、0、给排水给排水、供电供电、 道路道路、通讯通讯、绿化和围护绿化和围护）400合合 计计7750015200设备购置设备购置五、项目内容五、项目内容六、实施方案六、实施方案股东团队股东团队欧阳洵 博士 （美国留学归国创业专家）专专家团队家团队肖 剑 博士 （牛津大学催化剂专家）武汉理工大学 高校团队高校团队中科院张燕博士，高志贤博士 研究院团队研究院团队专家团队专家团队六、实施方案六、实施方案技术和管理人才技术和管理人才六、实施方案六、实施方案王王 湛湛 远航CEO15年营销领域实战经验12年国内外大型企业高管互联网与传统行业结合的实践者郑建宏郑建宏 太化基地总经理太化集团董事副总经理太化生产

14、基地CEO太化生产基地总指挥郭洪生郭洪生 侯马基地总经理车型设计专家 中国电动车行业监察员前东风汽车分公司副总王争勤王争勤 副总工程师军工机械结构设计镁合金材料专家多项专利持有者陈杰平陈杰平 易智电CEO16年汽车服务业实战经验7年国外创业经历本省甲醇氢电动力技术率先研发人内部产业链内部产业链六、实施方案六、实施方案建设进度安排建设进度安排六、实施方案六、实施方案七、融资计划七、融资计划项目总投资项目总投资七、融资计划七、融资计划内容内容资金需求资金需求 （万元万元）备注备注01项目基本建设工程费用15200建筑面积7750002设备采购2114.403土地费用270045万60亩04开办运行

15、费用20005不可预见费808.57601-04项相加4%项目总投资21022.976一期建设资金预计完成50%，约为1亿元。融资方式和金额融资方式和金额七、融资计划七、融资计划融资方式：融资方式：易智电公司股权融资融资金额：融资金额：5000万元股权占比：股权占比：出让公司股权20%八、预计效益八、预计效益项目收益机制项目收益机制八、预计效益八、预计效益项目企业以下列方式获得收益和维持运营：项目企业以下列方式获得收益和维持运营：1. 1. 整车开发收益：整车开发收益：预计税前利润率大于25%。2. 2. 核心部件总成收益：核心部件总成收益：预计税前利润率大于30%以上。3. 3. 其他收益：

16、其他收益：包括新能源汽车国家补贴、科技创新政府补助、成果奖励等国家补贴政策国家补贴政策八、预计效益八、预计效益型型 号号车车 型型市场价格市场价格 （万元）（万元）国家补贴国家补贴 （万元）（万元）1EQ5020XXYTFCEVEQ5020XXYTFCEV2吨燃料电池厢式运输车30302EQ5020XXYTFCEV2EQ5020XXYTFCEV22吨型燃料电池厢式运输车30303EQ5031XXYTFCEVEQ5031XXYTFCEV3吨型燃料电池厢式运输车32304EQ5040XXYTFCEVEQ5040XXYTFCEV4.5吨型燃料电池厢式运输车33305EQ5070XXYTFCEVEQ5070XXYTFCEV7吨型燃料电池厢式运输车55506EQ5070XDYTFCEVEQ5070XDYTFCEV7吨型燃料电池补电专用车60507CD