基金年金业务成绩斐然

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1、责任编辑许超声 视觉设计窦云阳新民网： w w w . x i n mi n . c n 2 4 小时读者热线： 9 6 2 5 5 5 编辑邮箱： x mj j b x mw b . c o m. c n 读者来信： d z l x x mw b . c o m. c nB 62 0 1 6 年 4 月 1 6 日星期六陆 家 嘴金融城基金纵横 / 汇市看盘 /基金年金业务成绩斐然 工银华夏等四公司管理规模均超 4 0 0 亿?总规模近万亿的企业年金近日 发布 ? 年 “年报” ， 国家人力资源 和社会保障部官网公开发布的数据 显示， 截至 ? 年底， 共有 ? 万 家企业建立年金， ? 年

2、累计基金 金额 ? 亿元， 比 ? 年年底 的 ? 亿元增加约 ? 亿元。其 中实际运作资产金额为 ? 亿 元，获取投资收益 ? 亿元， 加 权平均收益率为 ?，创过去 ? 年来收益率新高。 从投资类型看， 这些年金组合中， 固定收益类组合平均收益率为 ?， 含权益类的组合平均收益率为?。在年金计划以保值增值为目 标、稳妥的投资风格下，成绩可圈可 点。 管理这些组合的 ? 家机构中， 有 ? 家为公募基金。 数据显示， 基金公 司管理企业年金的成绩斐然。 在单一 年金计划中， 基金公司管理的固定收 益组合平均回报为 ?， 含权益类 组合平均回报为 ?， 两项均好于平均水平。 其中， 在单一年金

3、计划中， 工 银瑞信固定收益年金组合的加权平 均投资收益为 ?，在 ? 家年金 管理机构中排名第二。 此外从人社部披露的企业年金 养老金产品收益情况看，基金公司 在其中也有上佳表现。其中股票型 产品中，工银瑞信添富股票型养老金 产 品 ? 年 投 资 收 益 率 为 ?，在同类 ? 只可比产品中 位居第二； 信托型产品中， 工银瑞信 添惠信托型养老金产品以 ?的 回报列同类第一。 从管理规模上看， 基金公司参与 管理的年金规模也仅次于保险公司， ? 家基金公司合计管理企业年金综合为 ? 亿元， 分得约 ?的年金 份额。 单个公司看， 工银瑞信、 华夏基 金等四家公司管理年金规模均超过 ? 亿元

4、， 其中第二批加入年金管理 人的工银瑞信管理规模达 ? 亿元， 在基金公司中排名第三， 超过了多家 首批开展年金业务的机构。 工银瑞信在年金、养老金业务 方面具备丰富的经验，目前具有企 业年金、 全国社保基金境内、 境外投 资管理人资格。 截至去年底， 根据中 国基金业协会公布的数据，工银瑞 信管理的社保和企业年金规模在基 金业中居第四。大陆1 元管理费赚2 4 . 5 8 元泰信基金坚持投资者利益为先?用基金公司旗下基金利润指标 去除其收取的管理费，最后得出的 分数越高，说明基金收取的每 ? 块 钱管理费给投资者带来的盈利越 高。在近日权威部门公布的统计排 名中， 泰信基金凭借 ? 的高分，

5、 排名中生代基金公司第一名，在所 有的基金公司排名中名列第六， 这 也意味着泰信基金每收取的 ? 元管 理费能给投资者赚 ? 元。 此外， 历史数据显示， 泰信基金 ? 年、 ? 年的该项指标分别为 ? 和 ?，近三年的平均值达 ?， 稳定维持在较高水平。业内专 家认为， 基金公司的利润等指标具有 一定的迷惑性， 而这个单位管理费盈利指标则能真实反映基金公司日常 的经营活动是否真正地从投资者利 益出发， 增加基民的绝对回报。 事实上，泰信基金过去一年的 整体业绩表现也极为靠谱，海通证 券 ? 年度权益类产品业绩数据 显示公司去年的整体收益率达 ?， 凸显了公司强大的投研能 力。以公司旗下的明星

6、产品泰信优 质生活混合为例， 同花顺数据显示， 截至 ? 年年底， 该基金投资收益为 ?， 跑赢整体偏股混合型产 品平均业绩 ? 个百分点。 另外， 泰信 先行策略混合和泰信蓝筹精选混合 也都表现优异，去年收益分别达到 ?和 ?。值得一提的是， 凭借稳定增长的业绩，泰信蓝筹精 选混合已于去年年底再次进行大比 例分红回馈投资者。 固定收益产品方面，泰信基金 的投资表现也是可圈可点。同花顺 数据显示， ? 年泰信旗下 ? 只债券类基金平均收益达到 ?， 其 中泰信债券周期回报以 ?的投 资回报率高出行业内整体一级债基 ? 个百分点。 对于此次的排名，泰信基金表 示， 未来公司将继续以提升投资者回

7、报作为公司发展的首要目标， 增强对 上市公司内在价值的研判能力， 以价 值投资为投资理念， 持续发挥风险管 理的作用， 减少业绩波动， 为投资者 创造稳定持续的回报。据了解， 泰信 基金的投研能力和资管能力一直在 业界有口皆碑，多次获得业内荣誉， 公司投资总监朱志权去年刚刚获评 第二届中国基金业英华奖 “五年期权 益类最佳基金经理” 称号。闻泽中证1 0 0 0 指基成投资首选? 月初， 战略新兴板突遭搁置的 消息， 给小盘股、 壳资源概念股带来 直接利好， ? 统计数据显示， 整个 ? 月，沪深 ? 指数反弹了 ?， 中证 ? 指数涨幅更高达 ?。 中证 ? 指数被誉为小盘股 最佳代表，截至

8、 ? 年 ? 月底， 中 证 ? 指数的成份股平均市值仅 为 ? 亿元，在全市场所有指数 基金的标的指数中为最低。中证指 数公司信息显示， 中证 ? 指数是 在沪深 ? 和中证 ? 的样本股之 外，综合考虑规模和流动性而选取 ? 只股票作为成份股。总体来 看， 该指数行业分散度高， 个股集中度低，作为中证宽基指数的核心成 员， 中证 ? 自问世以来就被视作 中国的 “罗素 ? 指数” 。 从全市场 市值占比看，其小盘股的市场特征 也十分鲜明： ? 统计数据显示， 截至 ? 年底，中证 ? 指数成 份股在全市场个股中数量占比为 ?， 而市值占比则仅为 ?。 海通证券研究报告显示， 小盘股 的市值

9、效应在?股市场中长期存在。 若按总市值将 ? 股全市场可交易股 票分为 ? 组， 则考察 ? 年 ? 月至? 年 ? 月间的长区间表现后可 发现，组合收益率与市值显著负相 关： 大市值组合月均收益为?， 而 小市值组合月均收益则达到 ?。 因此， 基于市值大小的选股也可成为 提升投资收益的有效策略。 短期来看， ? 股小盘股还受益 于 “壳资源” 这一催化剂。今年 期间，“十三五” 规划 纲要草案 删 除 “设立战略性新兴产业板” 。多家 券商研究指出，战略新兴板被搁置 将有利于提升 “壳资源” 的价值， 之前积极筹备排队战略新兴板的公司 将不得不另辟蹊径。目前 ? 排队 企业尚有 ? 多家，

10、 排队时间长， 因 此借壳上市将成为这些排队公司的 较优选择，对壳资源价值的预期从 而将大大提升，小盘股壳价值和并 购重组优势更明显。 目前全市场上仅有一只跟踪中 证 ? 指数的基金，即华宝中证 ? 指数分级基金。 华宝中证 ? 指数基金母份额通过场内、场外渠 道均可申购。 场外申购 ? 元起， 场 内申购 ? 万元起，场内申购目前费 率已降至 ?； 此外， ?、 ? 也 已在深交所上市交易。佑勋兴全旗下单只基金 创利排名行业第一?东方财富 ? 统计数据 显示， 在 ? 年 ? 家公布年报 的基金公司中，兴业全球旗下单 只基金在去年为投资者赚得平均 收益排名行业第一。 数据显示， 兴 业全球基

11、金去年盈利 ? 亿 元， 在 ? 家盈利百亿级的公募基 金中， 排名第九， 而单只基金平均 利润高达 ? 亿元，排名行 业第一。 排名二三名的分别是中邮 基金（? 亿元） 、华夏基金 （? 亿元） ，排名第四和第五 名的则为汇添富和嘉实。 许超声上投摩根旗下 八基金集体分红? 上投摩根旗下?只基金昨天 集体分红， ?只基金每?份分别分 红?元至?元不等。 今年以来， 公募基金分红热情高涨，年内已 有?余只基金实施分红逾?亿 元， 超去年全年基金分红总额。 大 额分红离不开产品业绩的支撑， 上投摩根旗下多只产品在今年波 动的市场中表现稳健，比如上投 摩根纯债丰利?、 ?今年以来净值 增长率为?、

12、 ?，位居同 类可比产品前十行列。 许超声美元指数持续回调 非美承压普遍下行?中银资讯是中国银行上海市分行 金融市场投资咨询服务品牌? 更多资 讯请扫中银资讯二维码 （见下图） 。? 本周， 多国央行召开会议并发 布了一系列第一季度重要数据， 美 元指数有所回升， 非美货币的涨势 受到打压。 周二， 美联储多位官员讲话向 市场释放了偏鹰派的信号， 旧金山 联储主席威廉姆斯和费城主席哈 克均表示今年仍有可能加息， 这是 继耶伦上周发表鸽派言论后， 又有 联储官员发表相对激进言论。周三 晚间发布的美国 ? 月份零售销售 数据和生产者物价指数均不及预 期， 但美国经济褐皮书显示美国多 个地区薪资水平

13、呈现上涨趋势， 由 于联储官员的声明在市场发酵， 周三美元指数录得两个半月以来的 最大单日涨幅。周四发布的 ? 月 ? 几无增长，但上周初请失业金 人数降至 ? 年以来的最低，美元 指数因此小幅上涨。 美元兑加元指数本周跌至近 ? 个月以来的低点， 周三加拿大央 行召开议息会议，宣布维持 ? 的利率不变， 并对加拿大的经济形 势表达了下行担忧， 但该行仍上调 了加拿大经济成长预估， 预计 ? 年平均增长 ?，高于之前预估 的 ?。此外， 俄罗斯能源部长诺 瓦克对多哈冻产会议持乐观态度， 市场预计主要产油国俄罗斯和沙 特将达成产量冻结协议， 从而令当 前产量增长得到控制。美国的产 量可能会继续下

14、降，这也给油价提供了一定的上涨动能。美国能 源信息署?发布的预测报告显 示，预计 ? 月美国页岩油日产量 将下降 ? 万桶至 ? 万桶， 为 连续第七个月下降，这将有可能 为国际油价的回暖推波助澜。今 年 以 来 ， 美 元 兑 加 元 自 高 位 ? 下跌超过 ?，已经逆转 了 ? 年以来的贬值趋势， 从长 周期图形来看，美元兑加元的下 跌可能仍将延续。 欧洲方面， 欧元区 ? 月通胀率 上修至零，显示物价跌势止步， 这 对忙于应付超低通胀的欧洲央行 而言， 是比较正面的消息。英国央 行前日宣布维持 ?的利率不变， 并警告英国退欧将对英镑和英国 经济产生打击， 目前来看， 短暂的利好数据不足

15、以提振欧元， 英国退 欧公投的临近使得欧元承压， 欧元 可能面临进一步下行的趋势。日元 方面， 目前美元兑日元指数已经回 到了 ? 年年底的水平，日元的 强势已经维持了几个月的时间。周 四， 日本央行总裁黑田东彦昨日首 次就日元的 “过度” 涨势表态， 称日 元近几日的汇率得到了修复， 预计 日元短期内仍将维持回调惯性。 目前来看， 美元仍处在相对弱 势的环境， 耶伦对于加息的鸽派言 论对市场影响深远， 美元指数预计 短期内将维持震荡态势。 通过美联 储近期的发声可以推断， 如果美国 经济和通胀数据能够持续向好， 美 联储仍将保持年内加息的希望。 中国银行 吕颖锋A 股近一年重挫近2 5 % 长盛电子信息主题逆赚近 5 0 % 夺魁?截至今年 ? 月 ? 日， 上证综指 近一年来重挫 ?。牛熊转换风 雨飘摇中，更能反映出基金管理人 的投资能力。 据同花顺数据统计， 刚 刚斩获金牛基金的长盛电子信息主 题基金近一年收益率