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1、卧龙区冢岗庙水库管理所2016 年度部门决算目录第一部分卧龙区冢岗庙水库概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分卧龙区冢岗庙水库 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分卧龙区冢岗庙水库 2016 年度部门决算情况说明第四部分名词解释- 3 -第一部分卧龙区冢岗庙水库概况一、卧龙区冢岗庙水库管理所主要职责（一）负责水库工程及灌区工程的管理、运行和维护，做好工程的检查、
2、巡查工作，监视工程的状态变化和工作情况，保证工程安全运行。（二）在保证水库工程安全的前提下，根据规划设计的开发目标和行利主次关系，结合下游河道安全泄量，提出水库的安全调度方案。（三）负责水库工程、灌区工程的观测，按规定的测次和时间对工程进行全面、系统、连续的观测，并做好资料的整理分析、归纳、制图标等整编工作。（四）负责制定水库工程、灌区工程的养护修理规划、方案。（五）负责水库工程、灌区工程的汛期防汛工作，在每年- 4 -汛前、汛后对水库的各项设施进行定期检查。二、部门决算单位构成纳入卧龙区冢岗庙水库 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：南阳市卧龙区冢岗庙水库管理所本级。第二部分 卧龙区冢
3、岗庙水库 2016 年度部门决算表- 5 -收入支出决算总表.公开 01 表编制：南阳市卧龙区冢岗庙水库管理所单位：万元收收入入支支出出项项目目行次行次金额金额项项目目行次行次金额金额栏栏次次1 1栏栏次次2 2一、财政拨款收入1154.17一、一般公共服务支出30二、上级补助收入2二、外交支出31三、事业收入315.00三、国防支出32四、经营收入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入5五、教育支出34六、其他收入6六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出3752.159九、 医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012
4、十二、农林水支出41139.0913十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收入合计本年收入合计2525169.17169.17本年支出合计本年支出合计5454191.24191.24用事业基金弥补收支差额26结余分配558.49年初结转和结余2732.06年末结转和结余561.502857总计总计2929201.2320
5、1.23总计总计5858201.23201.23注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 6 -收入决算表公开 02 表编制：南阳市卧龙区冢岗庙水库管理所单位：万元项项 目目本年收入合计本年收入合计财政拨款收入财政拨款收入上级补助收入上级补助收入事业收入事业收入经营收入经营收入附属单位附属单位上缴收入上缴收入其他收入其他收入功能分类功能分类科目编码科目编码科目名称科目名称栏次栏次1 12 23 34 45 56 67 7合计合计169.17169.17154.17154.1715.0015.00208208社会保障和就业支出社会保障和就业支出52.1552.1549.9749.97
6、2.182.1820805行政事业单位离退休52.1552.1549.9749.972.182.182080502事业单位离退休52.1552.1549.9749.972.182.18213农林水支出117.02104.2012.8221303水利117.02104.2012.822130301行政运行100.5287.7012.822130306水利工程运行与维护15.0015.002130314防汛1.501.50注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 7 -支出决算表公开 03 表编制：南阳市卧龙区冢岗庙水库管理所单位：万元项项目目本年支出合计本年支出合计基本支出基本支出项目支出项
7、目支出上缴上级支出上缴上级支出经营支出经营支出对附属单位对附属单位补助支出补助支出功能分类功能分类科目编码科目编码科目名称科目名称栏次栏次1 12 23 34 45 56 6合计合计191.24191.24149.17149.1742.0742.07208208社会保障和就业支出社会保障和就业支出52.1552.1552.1552.1520805行政事业单位离退休52.1552.1552.1552.152080502事业单位离退休52.1552.1552.1552.15213农林水支出139.0997.0242.0721303水利139.0997.0242.072130301行政运行97.02
8、97.022130306水利工程运行与维护37.5537.552130310水土保持2.542.542130314防汛1.981.98注：本表反映部门本年度各项支出情况。- 8 -财政拨款收入支出决算表公开 04 表编制：南阳市卧龙区冢岗庙水库管理所单位：万元收收入入支支出出项项目目行次行次金额金额项项目目行次行次合计合计一般公共预算财一般公共预算财政拨款政拨款政府性基金预算政府性基金预算财政拨款财政拨款栏栏次次1 1栏栏次次2 23 34 4一、一般公共预算财政拨款1154.17一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、
9、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出3849.9749.979九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出42134.76134.7613十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出532454本年收入合计本年收入合计2525154.17
10、154.17本年支出合计本年支出合计5555184.73184.73184.73184.73年初财政拨款结转和结余2632.06年末财政拨款结转和结余561.501.50一般公共预算财政拨款2732.0657政府性基金预算财政拨款28582959总计总计3030186.23186.23总计总计6060186.23186.23186.23186.23- 9 -注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。- 10 -一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表编制：南阳市卧龙区冢岗庙水库管理所单位：万元项目项目本年支出合计本年支出合计基本支出基本支
11、出项目支出项目支出功能分类功能分类科目编码科目编码科目名称科目名称栏次栏次1 12 23 3合计合计184.73184.73142.66142.6642.0742.07208208社会保障和就业支出社会保障和就业支出49.9749.9749.9749.9720805行政事业单位离退休49.9749.9749.9749.972080502事业单位离退休49.9749.9749.9749.97213农林水支出134.7692.6942.0721303水利134.7692.6942.072130301行政运行92.6992.692130306水利工程运行与维护37.5537.552130310水土保
12、持2.542.542130314防汛1.981.98注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。- 11 -一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表编制：南阳市卧龙区冢岗庙水库管理所单位：万元人员经费人员经费公用经费公用经费经济分类经济分类科目编码科目编码科目名称科目名称金额金额经济分类经济分类科目编码科目编码科目名称科目名称金额金额301301工资福利支出工资福利支出90.3690.36302302商品和服务支出商品和服务支出2.192.1930101基本工资34.0130201办公费1.0230102津贴补贴30202印刷费30103奖金2.1430203咨询费3010
13、4其他社会保障缴费4.5930204手续费30106伙食补助费30205水费30107绩效工资49.6230206电费30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费30109职业年金缴费30208取暖费30199其他工资福利支出30209物业管理费303303对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助49.9749.9730211差旅费0.0330301离休费30212因公出国(境)费用30302退休费27.2430213维修(护)费0.4030303退职(役)费30214租赁费30304抚恤金12.7430215会议费30305生活补助3.5130216培训费30306救济费30217公务
14、接待费0.6830307医疗费30218专用材料费30308助学金30224被装购置费30309奖励金6.4830225专用燃料费30310生产补贴30226劳务费30311住房公积金30227委托业务费30312提租补贴30228工会经费30313购房补贴30229福利费30314采暖补贴30231公务用车运行维护费0.0630315物业服务补贴30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费- 12 -30228工会经费30229福利费30231公务用车
15、运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出310310其他资本性支出其他资本性支出0.140.1431001房屋建筑物购建31002办公设备购置0.1431003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31020产权参股31099其他资本性支出注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。- 13 -一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开
16、07 表编制：南阳市卧龙区冢岗庙水库管理所单位：万元20162016 年度预算数年度预算数20162016 年度决算数年度决算数合计合计因公出国因公出国（境）费（境）费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务接待费公务接待费合计合计因公出国因公出国（境）费（境）费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务接待费公务接待费小计小计公务用车公务用车购置费购置费公务用车公务用车运行费运行费小计小计公务用车公务用车购置费购置费公务用车公务用车运行费运行费1 1234567 7891011121.001.000.300.300.700.740.740.060.060.68注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。- 14 -政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表编制：南阳市卧龙区冢岗庙水库管理所单位：万元项项目目年初结转和结余年初结转和结余本年收入本年收入本年支出本年支出年末结转和结余年末结转和结余功能分类
