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1、厦门联创微电子股份有限公司 (增资扩股商业计划书（草案） 2004年 2月 一 项目概况 二 厦门联创公司简介 三 市场分析 四 融资计划 五 经济效益预测 六 风险分析与对策 七 成功关键与投资保障 一 、 项目概况 项目名称： 厦门联创微电子股份有限公司增资扩股 , 争取早日在国内外创业板上市 。 项目开发承担单位 : 厦门联创微电子股份有限公司 投资规模 : 总资本 850万美元 联创公司现资产折合 500万美元 计划增资 350万美元 二 、 厦门联创公司简介 1、 公司的股权结构 序号 股东名称 股东 金额 股份比例 股份性质 1 厦门微电子集成技术研究中心 350万 国有股份 2
2、厦门华侨电子股份有限公司 300万 上市公司 3 夏新电子股份有限公司 300万 上市公司 4 厦门高新技术创业中心 200万 国有股份 5 厦门福隆置业有限公司 300万 民营企业 6 主要经营者徐中佑等 350万 经营者 2、 企业文化 大回环 促进中华民族高科技发展的创建宗旨 联合科技精英 、 创造美好明天 以人为本的经营理念 扎根产业 、 联合创新 研发与产业相结合的发展方针 手机外围配套芯片 3、 从小家电芯片起步与灿坤结为产业联盟 2001年 2003年累计向灿坤供货 520万块，芯片总产值为 1159 万元，对应灿坤的整机销售额为 721841683752806004601100
3、0200400600800100012002001 2002 2003 2004供货量（万块）总产值（万元）4 、 开发手机周边控制芯片，帮助夏新降低成本， 提高市场竞争力 2003销售量 手机充电器微控制芯片 00万 高性能锂电池充电管理芯片 00万 器件身份识别专用芯片 00万 手机来电闪芯片 2000万 5、 与厦华联合开发 建立产学研三结合联合体 研制成功 投入试用 8 2002年 5月 2002年 8月 16K 2003年 11月 2004年 1月 6、 联创公司结构图 证券 部 股东大会 董事会 专家顾问委员会 监事会 总经理 财务总监 副总经理 副总经理 上海矽创微电子有限公司
4、厦门虹创科技有限公司 行政管理 物流管理 应用开发 技术管理 市场营销 副总经理 经理 财务 部 企化部 人力资源 测试生产 市场总监 7、 核心领导成员 公司创始人，联创公司董事长 徐中佑 教授系由厦门市政府引进的留美微电子专家，曾任电子工业部 47所副所长兼总工程师，国防科工委微电子专业组成员，中国电子科学研究院微电子专家组成员。国家 “ 六五 ” “ 七五 ” “八五 ” 重点科技攻关项目 8位、 16位微型计算机系列芯片和 “ 通用 32位 主要负责人。 87 90年在美国纽约州立大学石溪分校计算机 系 从事三维图象处理研究工作。 现主持国家高技术产业化示范工程 数字高清晰电视专用控制
5、芯片研制，国家 863专家。 韩继国 总经理 , 高级工程师 ， 西安交大微电子学学士 ， 上海交大高级管理人员工商管理硕士 （ 究生 ， 上海交大 总裁 ） 创新管理高级研修班学员 ， 美国罗切斯特大学访问学者 。 历任中国航天工业总公司 771所集成电路设计工程师 ， 质量处处长 ， 西安华西集成电路设计中心主任 ，厦门微电子集成技术研究中心总工程师 ， 厦门联创微电子股份有限公司副总经理 ， 上海矽创微电子有限公司总经理 。 副总经理 ， 卢泽聪 ， 1987年毕业于厦门大学 ， 历任厦门大学师资与职称处科长 、 麦科特集团厦门公司常务副总经理 、 金科集团厦门公司副总经理 ， 厦门联创
6、微电子股份有限公司副总经理 ， 具有丰富的行政管理和生产管理经验 。 副总经理 ， 邸鹏 ， 1998年毕业于电子科技大学 ，复旦大学硕士研究生 ， 有 5年从事 现任上海矽创微电子公司副总经理 。 8、 公司的主导产品系列 （ 1） 、 模混合 获国家专利两项 ） 压定时器 熨斗自动断电定时专用芯片 能电熨斗控制芯片 压可编程定时器 功能小家电控制器 档钟表电路 正 /倒计时的三位半液晶驱动器 正 /倒计时的四位液晶驱动器 （ 2） 、 位微控制器 （ 系列芯片 电话通讯 8位微控制器 脑监视器微控制器 鼠标专用微控制器 无线收发微控制器 手机充电器微控制器 8位 游戏机专用微控制器 （ 出
7、口日本 、 香港 ） （ 3） 、 示控制系列芯片 数字高清电视 （ 和液晶显示器正以每年超过 50 的增长速率成为世界及中国电子产品市场上新的经济增长点 ， 联创公司开发的 预计在 2004年进入批量生产 。 液晶显示控制器 9、 公司的发展历程与经营业绩 研发 小批量生产 八位 研发 小批量生产 大批量生产 小家电 （ 研发 小批量生产 大批量生产 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 自主产品销售额 30万 280万 900万 2000万 5000万 利 润 7万 137万 300万 1000万 2500万 公司发展的三个台阶 3028090012000
8、50002000200010003007 137001 2002 2003 2004 2005利润自主产品销售额（万）10、 联创子公司上海矽创微电子有限公司产品 锂电池充电器控制电路 投币机控制电路 脱排油烟机控制电路 按摩椅控制电路 温度控制器电路 风扇遥控器 遥控接收解码器 鼠标专用控制芯片系列化 D 机械鼠 D 机械鼠 D 光学鼠 D 光学鼠 D 研发中 研发中 11、 联创微电子股份公司荣获国家首次认定的集成电路 设计企业资格 联创公司被评为 2003年 中国 10大最具成长性的 中国半导体行业协会及中国电子信息产业发展研究院对中国 500家设计企业进行统计调查后，对优选出的 100
9、家重点 003年度的经营情况进行分析，评选出成长最快的10家 予“ 2003年度中国 10大最具成长性 并在 2004年 2月 19日 “ 2004年中国半导体市场年会”上予以表彰。 三 、 市场分析 四 、 融资计划 1）融资目的 联创公司经过四年的发展渡过了初创的困难和高风险阶段，进入了高速成长的 前夕，随着业绩的迅速成长，加上上海矽创公司设立后业务扩大，资金成为发展中的瓶颈制约。 2001年联创公司在国内较早地进入了数字电视核心控制芯片研发行业，并成功开发两代 在着手开发的第三代 引一批高级人才联合开发，需要较多的资金支持 。 联创公司现有资本规模偏小，仅 1800万元人民币，需要扩展至
10、 5000万元左右，形成能与其它设计公司竞争抗衡的能力，保持和扩大自己的市场份额，同时达到能直接在境内外上市的规模后也可以专心去扩大业绩，在短期内不再受发展资金的困扰。 联创公司若要在境外上市，对国有股东成份需要进行改造（ 这也需要通过本次融资来完成。 2） 融资计划 外资投资方式 考虑到外资投入通常希望通过境外上市来获得投资回报，这就需要将联创公司注册为外资控股公司并将现有国有股退出 , 实现步骤建议如下： a、现有国有股按现值转让给经营团队（ b、在境外注册一家公司作为联创公司的境外母公司； c、新投资者通过投资境外公司出资收购联创公司； d、联创公司现股东 (经营者、厦华等 )用出售现有
11、股份所获外 资重新入股联创公司。 内资投入方式 考虑到内资投入者主要希望公司做强后 ， 在境内上市或被新股东高价收购而获得回报 ， 建议实现步骤如下： a、 现有国有股按现值转让给经营团队（ b 、投资方直接入股联创公司。 资本退出方式 境内外上市 公司回购 股权转让等 本次增资扩股总需求资金预算为 2890万人民币 ， 合美金 350万美金 ， 加现有资金 1000万人民币共 3890万元人民币 ， 预算分配如下： （ 1） 扩大小家电及手机周边 生产 、 应用 、 销售共投资 800万元 A、 小家电 B、 小家电 C、 手机外围芯片研发与应用开发 （ 2） 、 通用 品开发与应用推广共投资 800万元 A、 8位 B、 8051兼容 芯片开发 （ 3） 、 数字电视与液晶显示控制芯片开发 、 生产 、 应用 、 拟投入 1200万元 A、 预计研发测试设备 、 软件改善更新升级 700万元 B、 产品开发投入 500万元 （ 4） 、 公司发展预留流动资金 1090万元 五 、 经济效益预测 近五年的销售及预测 序号 产品名称 主要客户 销售额（万元） 03 04 05 06 07 小家电
