民生加银家盈理财7天债券型

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1、 民生加银家盈理财民生加银家盈理财 7 7 天债券型天债券型 证券投资基金证券投资基金基金基金份额份额 发售公告发售公告 基金管理人：基金管理人：民生加银基金管理有限公司民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一二零一三三年年一一月月 1 基金份额发售公告 目目 录录 一、本次募集基本情况 . 5二、发售方式及相关规定 . 9三、认购费用及认购份额 . 9四、直销网点的开户与认购流程 . 10五、代销网点的开户与认购流程 . 13六、清算交割 . 17七、退款事项 . 17八、基金合同的生效. 18九、发售费用 . 18十、本次发

2、行有关当事人和中介机构 . 182 基金份额发售公告 重要提示重要提示 1民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请已获2013年1月11日中国证监会证监许可201329号文核准。 2本基金是契约型开放式证券投资基金。 3本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”），注册登记机构为本公司。 4本基金将自2013年1月30日起至2013年2月5日止通过本公司的直销网点和代销机构的代销网点公开发售。 5本基金不设募集规模上限。 6本基金销售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投

3、资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 7投资人欲购买本基金，需事先开立本公司基金账户和在各代销机构开立交易账户才能办理本基金的认购手续。 募集期内本公司的直销网点和代销机构的代销网点均可为投资人办理开立基金账户的手续。投资人可在不同销售机构开户，除法律法规另有规定外，每位投资人在一个基金注册登记机构只能开立一个基金账户，投资人可以凭该基金账户在所有销售本基金的网点办理认购。若投资人在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的，基金管理人和代销机构不承担认购失败责任。如果投资人在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金，则需要在新销售机构网点办理增开“交易

4、账户”，然后再认购本基金。 投资人在开户当天即可进行认购，但若开户无效，认购申请也同时无效。个人投资者必须按照规定本人亲自办理开户和认购手续。投资人在办理完毕开户和认购手续后，应及时查询确认结果。 8 投资人应保证用于认购的资金来源合法， 投资人应有权自行支配， 不存在任何法律上、合约上或其他障碍。投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。 9投资人在申请开立基金账户时应指定一个银行账户为其结算账户（以下简称“资金账户” ），用于该投资人的基金赎回、分红和退款等资金结算。该账户的户名应与投资人开立的基金账户名称相同。 10募集期内，投资人需按销售机构规定的

5、方式全额交付认购款项，投资者首次认购A类基金份额的单笔最低限额为人民币1,000元， 追加认购单笔最低限额为人民币1,000元； 首次认购B类基金份额的单笔最低限额为人民币5,000,000元，追加认购单笔最低限额为1,000元。 投资人在募集期内可多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。 3 基金份额发售公告 11有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 12对于T日（指发售募集期内的工作日,下文同）交易时间内受理的认购申请，在正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确

6、实接受了投资人的认购申请。认购申请的成功确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人损失由投资者自行承担。 13本公告仅对本基金募集发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金详细情况，请详细阅读刊登在2013年1月25日证券时报上的民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金招募说明书。 14本基金的招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人的网站 （）、基金托管人的网站（）。投资人亦可通过本公司网站了解基金发售的其他相关事宜。 15代销机构代销本基金的城市名称、销售网点、联系方式以及开户和认购等具体事项，

7、本基金份额发售公告未有说明的，请参见该代销机构的具体规定。 16募集期内，本公司可能新增代销机构，请留意近期本公司及各代销机构的公告或通知，或拨打本公司及各代销机构的客户服务电话咨询。 17本公司已开通了网上开户和认购服务，有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站（）查询。 18投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话400-8888-388、中国建设银行客服电话95533或其他代销机构的客服电话进行咨询。 19本基金管理人可综合各种情况对募集发售安排做适当调整。 20风险提示 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险

8、。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一日基金总份额的百分之十时，投资人

9、将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 4 基金份额发售公告 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 本基金按照基金份额初始面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额初始面值，投资人存在遭受损失的风险。 因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金是短期理财债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品

10、种，其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金，高于货币市场基金。本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理

11、风险、本基金的特定风险等。 投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金，基金代销机构名单详见本基金份额发售公告。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与

12、基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 21在法律法规的范围内，本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。 5 基金份额发售公告 一、本次募集基本情况一、本次募集基本情况 （一）基金名称：民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金 （二）基金代码：A类代码为690012,B类代码为690212 （三）基金类型：债券型 （四）基金运作方式：契约型开放式 （五）基金存续期限：不定期 （六）基金份额初始面值：人民币1.00元 （七）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （八）

13、销售渠道与销售地点 1直销机构 投资人可以通过民生加银基金管理有限公司直销网点及网上交易系统办理本基金的开户 、 认购 等业 务。 有关 办 理本 基金 开户 、认 购 等业 务规 则请 登录 本 公司 网站 （）查询。 2代销机构 （1）中国建设银行股份有限公司 在本基金认购期间，中国建设银行在全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的14000多个下属指定网点为所有投资者办理开户和场外认购业务。 在基金募集期间，投资者可拨打中国建设银行客户服务电话95533或登录中国建设银行网站咨询或了解本基金购买事宜。 （2）中国民生银行股份有限公司 在本基金认购期间，中国民生银行在以下30多家分行的50

14、0多个营业网点为所有投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购业务。具体的城市名称：北京、上海、深圳、广州、武汉、大连、杭州、南京、太原、石家庄、重庆、西安、福州、济南、成都、宁波、天津、昆明、泉州、苏州、青岛、温州、厦门、汕头、郑州、长沙、长春、南昌、合肥、南宁和呼和浩特等。 投资者可以拨打中国民生银行客服电话：95568（或拨打各城市营业网点咨询电话）或访问民生银行网站：。 （3）渤海银行股份有限公司 渤海银行在天津、北京、杭州、太原、济南、上海、深圳、南京、成都、大连、广州、唐山等12个城市的43个网点为投资者办理开户和场外认购等业务。 （4）国泰君安证券股份有限公司 6 基金份额发售公告 在本基金认购期间，在国泰君安证券以下 29 个省、市、自治区 26 家分公司的 193 家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务： 北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、四平、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍