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1、关于执行关于执行快轨公司轨道交通项目快轨公司轨道交通项目建设财务管理办法建设财务管理办法的通知的通知为了有效管理北京市轨道交通 15 号线项目建设的财务行为，提高北京市轨道交通 15 号线项目建设资金的使用效率，确保项目建设资金的及时到位，保障项目建设资金的安全与完整，公司特制定了快轨公司轨道交通项目建设财务管理办法(见附件)，现予公布，并请公司各部门遵照执行，特此通知。北京东直门机场快速轨道有限公司北京东直门机场快速轨道有限公司二二九年四月十五日九年四月十五日附附快轨公司轨道交通项目建设快轨公司轨道交通项目建设财务管理办法财务管理办法目录第一章 总则第二章 组织机构第三章 制度控制第四章 人
2、力资源控制第五章 设计控制第六章 投资控制第七章 建设控制第八章 设备管理第九章 资金管理第十章 资产移交第十一章 竣工决算第十二章 附则第一章 总则第一条 为独立、客观、准确、及时、高效、科学管理公司所代建的城市轨道交通项目，根据企业财务通则和公司财务管理办法制定本办法。第二条 本办法适应本公司所代建的城市轨道交通项目。第三条 本办法是项目建设管理活动必须遵循的原则和规范。第四条 项目财务管理的基本任务是：贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策和公司的各项规章制度；积极履行项目建设的投资控制职责，及时做好项目建设的财务预算、控制、核算和分析工作，保证项目建设资产的安全与完整；加强项目建设成
3、本费用的核算与管理，定期进行项目建设经济活动分析。第五条 项目财务管理的基本原则是：预算化管理原则、总控性管理原则、精细化管理原则、过程监控性管理原则、勤俭性管理原则、效能性管理原则和例外管理原则。第六条 公司实现总经理项目管理负责制，公司总经理应勤勉执行本办法并向公司董事会报告工作，其工作绩效应作总经理管理层的年终综合考核的核心依据。第二章 组织机构第七条 公司应健全项目建设的组织管理机构，设置规范、科学、高效的项目建设管理职能部门，公司根据项目建设的业务特性设置了策划部、工程部、安质部、设计部、设备部、财务部和综合部共七部门。第八条 公司应强化各职能部门间的联系与协作，促使各业务流程的办理
4、顺畅快捷，高效有序。第三章 制度控制第九条 公司应建立健全项目建设管理规章，制定符合项目建设管理需要的内部控制制度规范。公司各部门编写各类控制制度，应当征求各相关部门意见，经过反复修改后由公司综合部行文，公司主管部门负责组织实施。公司各部门应当按月编制项目实施计划(主要包括工程部编制的项目进度计划、设备部编制的设备采购计划及其安装和调试计划、设计部门编制的设计计划、前期工作完成计划)报公司领导审批，由公司综合部行文，公司主管部门组织实施。第四章 人力资源控制第十条 公司综合部应负责公司项目规章制度的发布、项目员工的招募与培训、项目员工薪酬及福利的制定与实施、项目文件资料的传送与监办、项目办公用
5、家具的采购与管理、项目会议的组织与策划、按月编制项目用工统计表。以确保项目的制度成本、信息流转成本和人力资源成本效益。第五章 设计控制第十一条 公司设计部门全面负责项目的设计控制，创新项目设计理念、优化项目设计方案、控制项目设计概算、审核项目设计图纸和设计变更、签署项目设计意见、实施项目设计管理、按月编制设计计划、验收设计计划完成情况、提交设计奖罚方案、收集整理和归档项目设计文件等。第六章 投资控制第十二条 公司策划部门全面负责项目的投资策划和合同管理。编制项目总投资、年投资和月投资计划，撰写项目投资完成报告，实施项目投资控制。组织项目合同分类、项目招投标以及项目的合同谈判、合同签订、合同过程
6、管理、合同归档，协调项目合同各方关系。办理项目的验工计价、竣工结算及项目财务竣工决算的相关工作，签署投资、验工和合同执行文件。北京东直门机场快速轨道有限公司建设管理地铁项目投资计划（按月滚动） （表一）年（万元）季度序号项目月月月小计一月初已完成投资二本月计划投资（一）施工准备1临时用水工程2临时用电工程3临时用气工程4小计（二）土建工程1预付款2进度款3竣工验收款4质保金5材料采购（1） 甲供材料（2） 甲控制材料6土建总包7小计（三）设备工程1安装工程（1） 预付款（2） 进度款（3） 竣工验收款（4） 质保金2设备采购（1） 甲供设备（2） 甲控设备3设备总包4小计（四）车辆1预付款2进
7、度款3验收款4质保金 5小计（五）工程其他费1前期费2设计与勘察(1)设计（2）勘察3征拆补4设勘总包5拆改移总包6咨询与审查（1）咨询（2）审查7监理费8建设管理9招标代理费10市政配套11其他（1）中介费（2）保险费（3）试验费12小计（六）本月投资合计三累计至月末投资公司总经理： 主管领导： 部门主管： 制表人：北京东直门机场快速轨道有限公司建设管理地铁项目合同编号分类（表二）地铁项目合同编号分类（表二）- 号线项目分类序号合同分类分类的主要内容年分类流水号大流水号1SGZ-施工准备包括临时水、电、气、道路“三通一平”的过渡期间的相关设计、施工、监理费、维护费等相关费用。2TJSG-土建
8、施工土建施工：车站、洞体、高架、装修等3AZSG-安装施工设备安装：系统总包安装、单体设备安装、轨道安装等4CG-采购包括单体设备采购、材料采购5SJ-设计工程设计6SC-审查施工图审查7KC-勘察包括勘察、测绘、勘界、地上物调查、管线调查、施工测量、基标测量、竣工测量等8ZX-咨询前期、过程、竣工咨询。主要包括：环境评估、地震灾害评估、洪水位评估、道口、管线规划；造价咨询；竣工验收评估、第三方监测、检测、律师咨询等。9ZBDL-招标代理招标代理10ZCB-征拆补包括征占地、拆迁、管线改移、树木伐移等以及为此目的发生的勘察、设计、施工、监理、评估、交通导改等。 11SZPT-市政配套包括永久给
9、排水、电、燃气、热力、有线电视、网络通信的设计、勘测、咨询、施工、监理、维护和接入费12JL-监理监理费M- 代表15 号线项目13QT-其它试运行费、专项法律费用等公历年的后两位数字，表示合同签署的年份。按照合同分类顺序编号按照所有15 号线签订的全部合同的顺序编号第七章 建设控制第十三条 公司工程部应全面负责项目的建设控制管理，严把项目建设的安全关、质量关、技术关和工期关。按月编制并下达项目进度计划，核查项目月计划完成情况，撰写项目月计划完成报告，制定项目月计划完成奖罚方案，做好项目工期管理和策划，准确掌握项目建设过程的子项工程的数量标准、质量标准、安全标准和技术标准，认真签署工程建造过程
10、文件建造过程文件和计量文件，以确保项目建设的客观科学性。公司安质部全面负责项目安全质量监查管理，制定项目安全质量监查管理文件，发布项目安全质量监查规范，编制项目安全质量监督控制方案，组织实施项目建设过程的安全质量检查，制定项目安全工作监查计划，撰写项目安全质量监查管理报告，提交项目安全质量监查奖罚方案 。第八章 设备管理第十四条 公司设备室应全面负责项目建设的设备管理，严格筛选设备供应商和车辆供应商，对项目建设所需设备和车辆的生产周期、运输周期和调试周期实行全面时间管理，对其生产过程、运输过程和调试过程实行全面的质量管理，对其停滞环节、使用环节设备和库存环节实行台帐管理、流转记录管理，对已安装
11、设备建立跟踪管理台帐，对已使用和验工、验交设备签署意见。按月编制项目设备需求计划，负责检查设备供应计划的完成情况，提交设备供应计划完成报告，制定设备计划完成奖罚方案。第九章 资金管理第十五条 公司财务部应全面负责项目建设的资金管理和会计核算工作，参与项目投资管理和合同管理，在项目资金支付申请文件上签署支付意见，在手续完备的情况下，并依法及时办理项目资金支付。根据项目建设投资计划、项目设备及材料采购计划、项目进度要求和验工计价预计及时编制项目资金需求计划，向投资方请拨资金，并对项目建设资金实行专户管理，对项目建设过程中所发生的所有经济活动及业务实行专帐管理。对施工单位的项目资金指定开户银行，实行
12、专户监管。根据城市轨道交通建设管理的特点，以施工图作为验工计价的事实，本着安全、效益的原则，对轨道交通项目的请款支付程序进行了分类管理，具体情况参见下表。北京东直门机场快速轨道有限公司建设管理地铁项目合同项目请款单（非验工计价类：表三-1）建设项目名称：地铁十五号线 单位：元请款单位银行名称银行帐号合同名称合同编号合同总价付款类别支付进度(含本次)预付款本次请款金额本次请款金额累计支付(不含本次)洽商增减额本次其他扣款金额本次批准金额请款单位负责人(项目部经理)：(签章)年 月 日请款单位财务负责人：(签章)年 月 日公司主管部门意见：（签章）年 月 日公司策划部意见：（签章)年 月 日 公司
13、财务部意见：（签章）公司领导意见：（签章）年 月 日年 月 日说明：1、合同类别是指征地拆迁、勘察设计、管线改移、交通导改、补偿、园林绿化、掘路等合同；2、付款类别是指预付款、进度款、结算款或尾款；3、签章是指签人名，加盖单位章；4、公司主管部门是指分管设计、土建、设备及安装、拆改移等工程项目的对口管理部门；5、公司总经理支付意见签署见经办部门的发票或财政收据或海关票证报销单。北京东直门机场快速轨道有限公司建设管理地铁项目合同项目请款单（验工计价类：表三-2）建设项目名称：地铁十五号线 单位：元请款单位银行名称银行帐号合同名称合同编号合同总价付款类别支付进度(含本次)预付款本次请款金额本次请款
14、金额累计支付(不含本次)洽商增减额本次其他扣款金额本次批准金额请款单位负责人(项目部经理)：(签章)年 月 日请款单位财务负责人：(签章)年 月 日公司财务审核意见：(签章)年 月 日说明：1、合同类别是指监理、建筑工程、装修工程、设备物资及车辆采购、安装工程等合同；2、付款类别是指预付款、进度款、预验款、竣工验、质保金；3、签章是指签人名，加盖单位章；3、公司主管领导及各主管部门和监理的意见签署见验工计价表及其附表或原始单证；4、公司财务审核的主要内容包括：本次支付的财务手续是否完备，支付金额是否正确，是否符合合同的要求、公司内控制度的规范以及法律和法规的规定；5、公司总经理支付意见签署见经
15、办部门的发票(收据：仅指建筑工程预付款)或财政收据或海关票证报销单。北京东直门机场快速轨道有限公司建设管理地铁项目银行票据使用申请单（四）建设项目名称：地铁十五号线 年 月 日申请部门申请人申请依据及用途收款单位全称收款单位开户银行收款单位银行帐号请款金额（小写）（大写）批准金额（小写）（大写）银行票据类别申请部门主管签章财务部门主管称意公司领导签章备 注1、银行票据包括支票、银行本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、电(信)汇、委托银行付款和委托银行收款；2、本银行票据使用申请单用于先领取票据，后办理其报销手续的经济业务，或经济业务已办理，请求支付银行票据；3、请款部门及请款人在请用银行票据时，
16、应当向公司财务提供的凭据为：待签合同或已批的预算、计划、合法票据及公司建设项目业务流程控制所要求的点收单、领用单、调拨单、组资单和资产流转单或需要办理的事项说明；4、经办部门办完本银行票据使用下的所有财经手续。北京东直门机场快速轨道有限公司建设管理地铁项目工程票据报销粘贴单（非验工计价类：五-1）建设项目名称：地铁十五号线 年 月 日 合同单位名称单据张数大写金额经部门经办人小写金额事由公司领导审批： 经办部门主管： 会计审核：北京东直门机场快速轨道有限公司建设管理地铁项目工程票据报销粘贴单（验工计价类：五-2）建设项目名称：地铁十五号线 年 月 日 中标单位名称单据张数大写金额经办部门经办人小写金额事由公司领
