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1、 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书更新的招募说明书 基金管理人：易方达基金管理有限公司基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：杭州银行股份有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司 二一七年十一月二一七年十一月 重要提示重要提示 本基金根据本基金根据 20152015 年年 3 3 月月 6 6 日中国证券监督管理委员会关于准予易方达裕如灵活配日中国证券监督管理委员会关于准予易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金注册的批复置混合型证券投资基金注册的批复 （证监许可（证监许可20153442015344 号）和号）和 20152015
2、 年年 3 3 月月 1313 日关于日关于易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函 （机构部函（机构部函20156252015625号）号） ，进行募集。本基金基金合同于，进行募集。本基金基金合同于 20152015 年年 3 3 月月 2424 日正式生效。日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收册，但中国证监会对本基金募集的注册，并
3、不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文险，投资者在
4、投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎
5、回或暴括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；如果本基金投资股指期货、证券公用风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；如果本基金投资股指期货、证券公司短期公司债券等品种，可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金司短期公司债券等品种，可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风
6、险详见本招募说明书的“风险揭合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。示”部分。 本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。和货币市场基金。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以
7、 1 1 元初元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 1 元初始面值的风元初始面值的风险。险。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同金合同 。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金的过往业绩并不预示其未来表
8、现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。本基金表现的保证。 本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为为 20172017 年年 9 9 月月 2424 日，有关财务数据截止日为日，有关财务数据截止日为 20172017 年年 6 6 月月 3030 日，净值表现截止日为日，净值表现截止日为20172017 年年 6 6 月月 3030 日。日。 （本报告中财务数据未经审计）（本报告中财务数据未经审计） I目 录 一、绪 言 .1 二、释 义 .2 三、基金管理人
9、.5 四、基金托管人 .16 五、相关服务机构 .18 六、基金的募集 .21 七、基金合同的生效 .22 八、基金份额的申购、赎回 .23 九、基金转换和定期定额投资计划 .31 十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻 .36 十一、基金的投资 .37 十二、基金的业绩 .46 十三、基金的财产 .47 十四、基金资产的估值 .48 十五、基金的收益分配 .52 十六、基金的费用与税收 .53 十七、基金的会计与审计 .55 十八、基金的信息披露 .56 十九、风险揭示 .60 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .62 二十一、基金合同的内容摘要 .64 二十二、基金托管协
10、议的内容摘要 .82 二十三、对基金份额持有人的服务 .96 二十四、其他应披露事项 .97 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 .98 二十六、备查文件 .99 1一、绪 言 本招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法 （以下简称基金法 ） 、 公开募集证券投资基金运作管理办法 （以下简称运作办法 ） 、 证券投资基金销售管理办法（以下简称销售办法 ） 、 证券投资基金信息披露管理办法 （以下简称信息披露办法 ） 、 证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号 、 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金合同 （以下简称基金合同）及其它有关规定等编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚
11、假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照基金法 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 2二、释
12、 义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 1、基金或本基金：指易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人：指易方达基金管理有限公司 3、基金托管人：指杭州银行股份有限公司 4、基金合同：指易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金合同及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金托管协议及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书、本招募说明书：指易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金招募说明书及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、 基金法：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的中华人民共和
