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1、 易方达易方达瑞惠灵活配置混合型发起式瑞惠灵活配置混合型发起式 证券投资基金证券投资基金更新的更新的招募说明书招募说明书 基金管理人：易方达基金管理有限公司基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国中国农业农业银行股份有限公司银行股份有限公司 二一七年九月二一七年九月 重要提示重要提示 本基金根据本基金根据 2012015 5 年年 7 7 月月 2828 日中国证券监督管理委员会关于日中国证券监督管理委员会关于准予准予易方达易方达瑞惠灵活配瑞惠灵活配置混合型发起式置混合型发起式证券投资基金证券投资基金注册注册的批复的批复 （证监许可证监许可 2012015 5 1796
2、1796 号号）进行募集。进行募集。本基金基本基金基金合同于金合同于 20152015 年年 7 7 月月 3131 日正式生效。日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金基金经中国证监会经中国证监会注册注册，但中国证监会对本基金募集的但中国证监会对本基金募集的注册注册，并不表明其对本基金的，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景投资价值、市场前景和收益作和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
3、用基金财产，但不保基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资有风险，本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的基金的招募说明书招募说明书和基金合同等信息披露文件和基金合同等信息披露文件，全，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充
4、分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；流动性风险；基金投资
5、过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括股指期货本基金的投资范围包括股指期货、期权、期权等金等金融衍生品融衍生品、证券公司短期公司债券证券公司短期公司债券、中小企业私募债、中小企业私募债等品种等品种，可能给本基金带来额外风险，可能给本基金带来额外风险等。等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见风险详见本本招募说明书的招募说明书的“风险揭示风险揭示”部分。部分。
6、 本基金为混合型基金，理论上其本基金为混合型基金，理论上其预期预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。和货币市场基金。 本基金为发起式基金，本基金发起资金来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固本基金为发起式基金，本基金发起资金来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人的高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金提供方认购基金有资金、基金管理人的高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金提供方认购基金的金额不少于的金额不少于 10001000 万元人民币，且持有认购份额的期限不少于万元人民币，且持有认购份额的期
7、限不少于 3 3 年。本基金发起资金提供年。本基金发起资金提供方对本基金的发起认购， 并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、 预测、 推荐和保证，方对本基金的发起认购， 并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、 预测、 推荐和保证，发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿，投资人及发起资金认购人均自行承担投资发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿，投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日风险。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满起满 3 3 年后，发起资年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起
8、资金提供方有可能赎回认购的本基金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于金份额。另外，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 2 亿元，基金亿元，基金合同自动终止，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。合同自动终止，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。金运营
9、状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以此外，本基金以 1 1 元初元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 1 元初始面值的风元初始面值的风险。险。 基金不同于银行储蓄与债券， 基金基金不同于银行储蓄与债券， 基金投资人投资人有可能有可能获得较高的收益， 也有可能损失本金。获得较高的收益， 也有可能损失本金。投资有风险，投资有风险，投资人投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同 。同 。 基金的过往业
10、绩并不预示其未来表现基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证本基金表现的保证。 本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日期为期为 20172017 年年 7 7 月月 3131 日， 有关财务数据截止日为日， 有关财务数据截止日为 20172017 年年 6 6 月月 3030 日， 净值表现截止日为日， 净值表现截止日为 20172017年年 6 6 月月 3030 日日。 （本报告中财务数据未
11、经审计）。 （本报告中财务数据未经审计）I 目 录 一、绪 言 . 1 二、释 义 . 2 三、基金管理人 . 6 四、基金托管人 . 16 五、相关服务机构 . 19 六、基金的募集 . 22 七、基金合同的生效 . 23 八、基金份额的申购、赎回 . 24 九、基金转换和定期定额投资计划 . 33 十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻 . 34 十一、基金的投资 . 35 十二、基金的业绩 . 45 十三、基金的财产 . 46 十四、基金资产的估值 . 47 十五、基金的收益分配 . 51 十六、基金的费用与税收 . 53 十七、基金的会计与审计 . 55 十八、基金的信息披露
12、. 56 十九、风险揭示 . 61 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 . 64 二十一、基金合同的内容摘要 . 66 二十二、基金托管协议的内容摘要 . 88 二十三、对基金份额持有人的服务 . 105 二十四、其他应披露事项 . 106 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 . 107 二十六、备查文件 . 108 1 一、绪 言 本招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法 （以下简称基金法 ） 、 公开募集证券投资基金运作管理办法 （以下简称 运作办法 ） 、 证券投资基金销售管理办法 （以下简称 销售办法 ） 、 证券投资基金信息披露管理办法 （以下简称信息披露办法 ） 、 证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号 、 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 （以下简称基金合同）及其它有关规定等编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书
