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1、 民生加银民生加银现金宝货币市场基金现金宝货币市场基金基金基金份额份额 发售公告发售公告 基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一三年十月二零一三年十月 11-2-1 基金份额发售公告 目目 录录 一、本次募集基本情况 . 4 4 二、发售方式及相关规定 . 4 4 三、认购费用及认购份额 . 5 5 四、直销网点的开户与认购流程 . 5 5 五、清算交割 . 9 9 六、退款事项 . 9 9 七、基金合同的生效 . 9 9 八、发售费用 . 1010 九、本次发行有关当事人和中介
2、机构 . 1010 11-2-2 基金份额发售公告 重要提示重要提示 1民生加银现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）的募集申请已获2013年9月25日中国证监会证监许可20131244号文准予募集注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。 2本基金是货币市场型基金。本基金运作方式是契约型开放式。 3本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”），登记机构为本公司。 4本基金将自2013年10月16日起至2013年10月16日止公开发售，本基金仅通过本
3、公司直销系统进行公开发售。 5本基金不设募集规模上限。投资者首次认购的单笔最低金额为人民币0.01元，追加认购的单笔最低金额不限。 6本基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 7. 本基金不收取认购/申购费用和赎回费用。计算基金份额净值，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 8投资者欲认购本基金，需事先开立本公司基金账户，已经有该类账户的投资者不须另行开立。 9 投资人应保证用于认购的资金来源合法， 投资人应有权自行支配， 不存在任何法律上、合约上或其他
4、障碍。投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。 10有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 11对于T日（指发售募集期内的工作日,下文同）交易时间内受理的认购申请，在正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请。认购申请的成功确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利， 否则，由此产生的投资人损失由投资者自行承担。 12本公告仅对本基金募集发售的
5、有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金详细情况，请详细阅读刊登在2013年10月11日证券时报上的民生加银现金宝货币市场基金招募说明书。 13本基金的招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人的网站 （）、基金托管人的网站（）。投资人亦可通过本公司网站了解基金发售的其他相关事宜。 11-2-3 基金份额发售公告 14募集期内，本公司可能新增代销机构，请留意近期本公司的公告或通知，或拨打本公司的客户服务电话咨询。 15本公司已开通了网上开户和认购服务，有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站（）查询。 16投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话400-8888-388、中国建设银行
6、客服电话95533的客服电话进行咨询。 17本基金管理人可综合各种情况对募集发售安排做适当调整。 18风险提示 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财
7、方式。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 本基金是货币市场基金，属于证券投资基金中的较低风险收益的品种，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金
8、一定盈利，也不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应当通过本基金管理人直销系统购买本基金。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行
9、负担。 19在法律法规的范围内，本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。 基金份额发售公告 11-3-4 一、本次募集基本情况一、本次募集基本情况 （一）基金名称：民生加银现金宝货币市场基金 （二）基金代码：000371 （三）基金类型：货币市场基金 （四）基金运作方式：契约型开放式 （五）基金存续期限：不定期 （六）基金份额初始面值：人民币1.00元 （七）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （八）销售渠道与销售地点 本基金通过民生加银基金管理有限公司直销系统公开发售
10、。 投资人可以通过民生加银基金管理有限公司直销网点及网上交易系统办理本基金的开户、认 购 等 业 务 。 有 关 办 理 本 基 金 开 户 、 认 购 等 业 务 规 则 请 登 录 本 公 司 网 站 （）查询。 基金管理人可以根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 （九）认购申请 本基金的销售机构受理投资者的认购申请并不表示对该申请已经成功的确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。投资者应在基金合同生效后到基金管理人直销系统查询最终成交确认情况和认购的基金份额。 （十）募集期限与发售募集期 本基金的发售募集期为2013年10月16日
11、2013年10月16日，本基金于该期间向社会公开发售。募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月。 基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短发售募集期。 二、二、本基金的本基金的相关规定相关规定 1、投资者欲认购本基金，须开立本公司基金账户，已经有该类账户的投资者不须另行开基金份额发售公告 11-3-5 立。 2、本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项退回。 3、投资者在募集期内可多次认购，已经受理的认购申请不得撤销。 4、本基金通过民生加银基金管理有限公司直销系统公开发售。如在募集期间增设代销机构，本公司将另行公告。 三
12、、认购费用及认购份额三、认购费用及认购份额 1基金的面值：每份基金份额发售面值为人民币1.00元。 2认购价格：本基金认购价格为基金面值与认购费之和。 3、认购费：本基金不收取认购费用。 4、本基金不设最高认购限额。在本基金募集期内，投资者首次认购的单笔最低金额为人民币0.01元，追加认购的单笔最低金额不限。 5、认购份额的计算公式 认购份额=（认购金额+认购金额利息）/基金的面值 基金份额面值为1.00元。认购份额包括投资人交付的本金及其在募集期间产生的利息。 例1：假定某投资者投资1,000元认购本基金，认购金额在募集期产生的利息为3元。则其可得到的认购份额计算如下： 认购份额（1,000
13、3）1.001,003份 即投资者投资1,000元认购本基金， 可得到1,003份基金份额 （含利息折份额部分） 。 6、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。 四、四、本基金本基金的开户与认购流程的开户与认购流程 （一）个人投资者的开户与认购流程 1本公司直销网点受理个人投资者的开户与认购申请。 2受理开户及认购的时间： 直销网点：发售募集期9:30-17:00（周六、周日和节假日不受理）。 网上交易系统：发售募集期9:30-17:00（T日17:00以后及周六、周日、节假日的认购申基金份额发售公告 11-3-6 请视同为下一工作日申请受理）。 3个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料： 直销网点： （1）本人有效身份证明原件（居民身份证、军官证、士兵证、户口本、文职证、中国护照）； （2）
