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1、 公司之營運風險事項及因應對策風險事項風險事項風險事項風險事項因應對策因應對策因應對策因應對策一、面臨景氣波動、 不可抗力之天然 災害及同業競爭 風險(1)平價之訂價策略，完善的成本管控 (2)良好的帳款品質，降低經營之風險 (3)門市社區化之佈建，以持續穩定增加直接客戶之銷售 (4)全商品的均衡發展，可彈性的調整之營運策略二、缺乏價格議價 能力加強對上游加強供應商關係管理，以營採合一的概念、 以量談價，提升雙方共生依賴關係，一起增加獲利能力並 且努力締造良好的產業生態環境。三、削價競爭以商品品質為核心，不斷的建立商品的附加價值，提升旅三、削價競爭以商品品質為核心，不斷的建立商品的附加價值，提
2、升旅 遊商品在消費者心中的價值，以提升消費者對本公司的品 牌形象。四、經驗傳承不易(1)建置了E-LEARNING平台系統。 (2)以實體教學為主、E-LEARNING教學為輔，二者並行 以提升人員的素質與專業知識。五、匯率變動對公 司之影響(1)隨時注意外幣的變動情形，機動調整商品報價。 (2)適時購進外幣，即時執行避險作業。?公司簡介公司簡介公司簡介公司簡介目錄公司概況成立日期 ：中華民國92 年 2月 24日 股票興櫃 : 中華民國97 年 1月 28日 董事長: 莊興 總經理: 林淑美 執行長: 林承曄 資本額: 新台幣 2.99 億元 員工人數 :558人 (中華民國 100年 12
3、月 31日止)燦星旅遊於中華民國100年1月31日，宣布收購子公司燦星旅遊網旅行社 所有業務(不含陸客來台接待業務)，同時更名為燦星國際旅行社。 並於3月取得更名核准。員工人數 :558人 (中華民國 100年 12月 31日止)經營理念 團隊、誠信正直、創新專業、感恩 團隊、誠信正直、創新專業、感恩團隊、誠信正直、創新專業、感恩團隊、誠信正直、創新專業、感恩團隊、誠信正直、創新專業、感恩集團願景 兩岸華人旅遊第一選擇四大戰略團隊感恩創新專業 會員密集化 情報武裝化 多店鋪化 商品差異化四項反省感恩創新專業 是否提供超值商品 是否提供文化創意體驗 是否確切了解客戶要求 是否對社會提供足夠關懷客
4、戶服務 建構網路為最美好購物 環境 建構門市為旅遊生活服 務便利站品質經營模式營運、採購策略合一門市、網銷 虛實合一 虛實整合、信賴可靠 -門市與網銷結合，更便利與安心 的服務 -一億二千萬履約保證門市基礎強、持續擴店 -全台79家門市 24 H 網站服務、使用便利 -國人旅遊網站前5名虛實合一會員-國人旅遊網站前5名 - 24小時全年無休電話客服中心 會員專屬、商品一次購足 -會員專屬商品與特惠活動 -多樣化旅遊線、全方位購物選擇主要產品國內外團體及個人之套裝行程與自由行產品代訂國內 / 國際 機票及飯店各類旅遊票券銷售及旅遊相關手續服務大陸人士來台旅遊業務(子公司業務)得獎紀錄與品牌肯定國
5、內外團體及個人之套裝行程與自由產品2011201120112011年年年年 數位時代雜誌數位時代雜誌數位時代雜誌數位時代雜誌 購物網購物網購物網購物網50505050強強強強 旅行社第三名旅行社第三名旅行社第三名旅行社第三名 Yahoo Yahoo Yahoo Yahoo 情感品牌大獎情感品牌大獎情感品牌大獎情感品牌大獎 旅行社類第三名旅行社類第三名旅行社類第三名旅行社類第三名2010201020102010年年年年 壹週刊壹週刊壹週刊壹週刊 服務壹大獎服務壹大獎服務壹大獎服務壹大獎 旅行社旅行社旅行社旅行社 第二名第二名第二名第二名2009200920092009年年年年?感謝專業評審及消費
6、者肯定，燦星國旅將以 華人旅遊第一選擇為目標2009200920092009年年年年長榮績優旅行社長榮績優旅行社長榮績優旅行社長榮績優旅行社 ( ( ( (菁英獎菁英獎菁英獎菁英獎) ) ) ) 華航精緻旅遊銷售績優獎華航精緻旅遊銷售績優獎華航精緻旅遊銷售績優獎華航精緻旅遊銷售績優獎 壹週刊壹週刊壹週刊壹週刊 服務壹大獎服務壹大獎服務壹大獎服務壹大獎 旅行社旅行社旅行社旅行社 第三名第三名第三名第三名2007200720072007年年年年 苗栗縣政府推動觀光旅遊獎勵苗栗縣政府推動觀光旅遊獎勵苗栗縣政府推動觀光旅遊獎勵苗栗縣政府推動觀光旅遊獎勵 旅行社旅行社旅行社旅行社 第三名第三名第三名第三
7、名2005200520052005年年年年 中華航空千萬美元代理商中華航空千萬美元代理商中華航空千萬美元代理商中華航空千萬美元代理商 經濟部頒贈經濟部頒贈經濟部頒贈經濟部頒贈e e e e- - - -21 21 21 21 金網獎金網獎金網獎金網獎?營運概況營運概況營運概況營運概況目錄全台旅遊通路第一國內外團體及個人之套裝行程與自由產品?結合旅遊網站與實體門市，提供消費者無時空 限制的諮詢與銷售服務東區4 店北區30店桃竹苗區全台共全台共全台共全台共79797979家門市家門市家門市家門市4 店高屏區9 店桃竹苗區15 店中區14 店雲嘉南區7店競爭優勢國內外團體及個人之套裝行程與自由產品?
8、網路/ / / /門市通路合一 -24小時電話客服中心與全台79家門市?會員行銷與超值商品服務 -以會員為營運基礎、提供專屬優惠，創造顧客價值 品牌信賴度高?品牌信賴度高 -成立時間久，結合燦坤3C實體店面，快速累積知名度?直售模式 - 直售佔比90%以上，保持顧客敏銳度主要產品貢獻國內外團體及個人之套裝行程與自由產品?銷售客戶以台灣地區為主?東北亞及國內旅遊為主要銷售產品30.00%40.00%50.00%東北亞國內旅遊10.80%9.71%0.04%東北亞FIT非旅遊非旅遊非旅遊非旅遊0.00%10.00%20.00%30.00%98年99年100年東南亞大陸港澳FIT其他非旅遊33.14
9、%18.21%13.17%14.97%10.80%國內旅遊陸港澳東南亞歷年歷年歷年歷年 銷售產品分析銷售產品分析銷售產品分析銷售產品分析100100100100年前年前年前年前3 3 3 3季季季季 銷售產品分析銷售產品分析銷售產品分析銷售產品分析9月註: 非旅遊收入主要為證照代辦費99年1OO年季營運績效國內外團體及個人之套裝行程與自由產品新台幣 百萬元938 765 1,163 739 852 772 1,066 14.8%11.7%11.4%13.0%14.4% 13.6% 12.6%3.4%5.0%10.0%15.0%20.0%600 800 1,000 1,200 1,400 138
10、 90 132 96 122 105 135 -0.5%1.7%2.7%1.6% -0.2%1.8%-5.0%0.0%5.0%-200 400 600 99Q199Q299Q399Q4100Q1 100Q2 100Q3營收毛利毛利率淨利率99年及1OO年 前3季累計營運成果比較國內外團體及個人之套裝行程與自由產品單位:新台幣百萬元3Q100%3Q99%YoYYoYYoYYoY營業收入2690.11100.00%2865.58100.00%-6.1%-6.1%-6.1%-6.1%營業成本2327.7986.53%2504.9387.41%-7.1%-7.1%-7.1%-7.1%營業毛利362.3
11、213.47%360.6512.59%0.5%0.5%0.5%0.5%營業費用336.0112.49%316.9911.06%6.0%6.0%6.0%6.0%營業淨利26.310.98%43.671.52%-39.7%-39.7%-39.7%-39.7%營業淨利26.310.98%43.671.52%-39.7%-39.7%-39.7%-39.7%業外收入(費用)4.920.18%4.810.17%2.4%2.4%2.4%2.4%稅前淨利31.231.16%48.471.69%-35.6%-35.6%-35.6%-35.6%稅後淨利31.421.17%48.471.69%-35.2%-35.2
12、%-35.2%-35.2%稅後每股盈餘1.051.98-47.0%-47.0%-47.0%-47.0%?產業分析產業分析產業分析產業分析目錄國人旅遊仍以亞洲區國家為目的地國內外團體及個人之套裝行程與自由產品?亞洲為國人出國旅遊主要目的地8,000 10,000 其他人數(仟人)歷年國民出國人數歷年國民出國人數歷年國民出國人數歷年國民出國人數年度年度年度年度出境人次出境人次出境人次出境人次( ( ( (人人人人) ) ) )成長率成長率成長率成長率958,671,3755.64%968,963,7123.37%0 2,000 4,000 6,000 95年96年97年98年99年其他大洋洲歐洲美
13、洲亞洲資料來源: 交通部觀光局968,963,7123.37%978,465,172(5.56%)988,142,946(3.81%)999,415,07415.62%1009,583,8731.79%?香港、日本、澳門等鄰近國家，深受出國國人 喜愛國人旅遊目的地排行榜40%30%99999999年年年年 排名排名排名排名國家國家國家國家旅遊人數旅遊人數旅遊人數旅遊人數1大陸2,424,2422香港2,308,6333日本1,377,9574澳門667,910歷年國民出國前五大國家歷年國民出國前五大國家歷年國民出國前五大國家歷年國民出國前五大國家30%40%大陸資料來源: 交通部觀光局20%1
14、0%0%4澳門667,9105美國436,2336韓國406,2907泰國350,0748越南313,9879馬來西亞212,50910印尼179,8450%10%20%95年96年97年98年99年大陸香港日本澳門美國?未來展望未來展望未來展望未來展望目錄國內外團體及個人之套裝行程與自由產品華人第一選擇旅遊品牌通路在地品牌?全台最多旅遊門市通路?新型態特色旅遊模式?談判優勢降低成本全台最大旅遊通路?提供跨兩岸完整商品?客製化服務?陸客自由行行程華人第一選擇旅遊品牌燦星國旅燦星國旅燦星國旅燦星國旅?最完整?最舒適?最便利的旅遊服務最超值的網路門市合一提供在地生活資訊?結合一鄉鎮一特產?網路旅遊
15、生活頻道服務?區域旅遊生活資訊提供未來展望國內外團體及個人之套裝行程與自由產品?持續拓展門市?強化陸客赴台商務行程?整合兩岸旅遊資源?歐洲美加”長線自組團” 開發旅遊相關事業，多角化經營?開發旅遊相關事業，多角化經營上櫃審議委員會詢問重點暨櫃買中心要求 公開說明書及評估報告補充揭露事項 國內外團體及個人之套裝行程與自由產品於公開說明書補充揭露下列事項：於公開說明書補充揭露下列事項：於公開說明書補充揭露下列事項：於公開說明書補充揭露下列事項： 1.風險事項乙節: 本公司面臨景氣波動、不可抗力之天然災害及同業競爭風險，暨 所採具體因應措施之說明。 2.營運概況乙節: (1)本公司98年度、99年度
16、及100年截至7月止離職率分別為 27.03%、40.57%及22.01%，有關離職率偏高原因，暨如何吸27.03%、40.57%及22.01%，有關離職率偏高原因，暨如何吸 引及留住優秀人才所採具體因應措施之說明。 (2)本公司97年度及98年度產生虧損之原因，暨所採具體因應措施 之說明詳細揭露內容，請參閱法說會資料袋中之風險事項及重要補充說 明揭露事項上櫃審議委員會詢問重點暨櫃買中心要求 公開說明書及評估報告補充揭露事項(續) 國內外團體及個人之套裝行程與自由產品推薦證券商於於評估報告中對於本公司以下項目說明之評估意見：推薦證券商於於評估報告中對於本公司以下項目說明之評估意見：推薦證券商於於評估報告中對於本公司以下項目說明之評估意見：推薦證券商於於評估報告中對於本公司以下項目說明之評估意見： 1.推薦證券商對本公司業績變化合理性及未來發展性之評估意見。 2.對本
