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1、75CHINABOND 2011.July培 训 课 堂1. 什么是“我的统计”？“我的统计”是中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司” ）为成员提供的机构自身债券市场业务报表。这套报表在对机构一、二级市场以及账户余额等业务进行规模统计的基础上，又引入了一系列债券投资业绩衡量指标和风险监控指标，并为机构各项指标的表现提供了市场相对排名，从而为机构内部业务统计、业绩考核和风险管理提供参考。2.“我的统计”推出的背景是什么？随着债券市场的深入发展，投资人的投资理念和分析能力日趋成熟，对于自身债券业务的业绩表现日益关注。为了向客户提供更多的增值服务，中央结算公司依靠中债价格产品在市场风
2、险控制、会计记账处理和投资业绩考核方面的作用，向结算成员提供了“我的统计”产品。3.“我的统计”包含哪些内容？目前“我的统计”包含单账户统计和多账户集群报表统计两部分。其中单账户统计包括 ： 一、二级市场业务统计，持仓债券统计，债券投资业绩衡量参考，债券投资风险监控等。多账户集群统计包括 ： 结算代理业务统计，柜台业务统计（托管行业务统计和资产管理业务统计也即将上线） 。4.“我的统计”与以往的统计报表有何不同？首先，不同于市场数据，它是成员自己的报表，投资人可以查询到自己的债券业务数据，有助于减少手工统计的工作量，满足市场成员前、中、后台人员之间的信息共享。其次，它提供了丰富的投资业绩参考指
3、标，从多个角度对机构投资业绩进行衡量，有助于改进片面追求交易结算量排名的考核方法，引导投资人树立科学的投资理念。5. 去哪里查询“我的统计”？甲、乙类成员可以登陆中债综合业务平台桌面客户端或网上客户端查询，丙类成员可以登陆网上客户端查询。中债综合业务平台“我的统计”功能 相关知识问答中央国债登记结算有限责任公司债券信息部76中国债券 2011.7培 训 课 堂6. 我登陆了中债综合业务平台，但仍然找不到“我的统计” 。请联系本机构的客户端管理员。管理员授权后，操作员才可以查询相应报表。如果找不到本机构客户端管理员，请致电中央结算公司010-88170612 查询。7. 如何为“我的统计”授权？
4、详情请见中债信息网“中债综合业务平台信息产品授权指南” 。8.“我的统计”中有哪些业绩衡量指标？交易结算量、持仓指数回报率、现券投资总收益、浮动盈亏、实际盈亏、现券投资总回报率、回购成本与收益核算等。9.“我的统计”中有哪些风险监控指标？风险监控主要包括异常交易的监测（现券、质押式回购、买断式回购交易偏离度等） ，持仓债券监测（久期、凸性、VAR 值等） 、未来资金头寸匡算（即将上线） 、 未来可用债券头寸匡算（即将上线） 。10. 何谓“现券投资总收益”？现券投资总收益指机构通过现券买卖所创造的投资收益总和。现券投资总收益浮动盈亏实际盈亏当期派息额。关于业绩衡量、风险监控指标的具体计算方法，
5、请参照中债综合业务平台“我的统计”帮助主题。11. 基金公司是否可以查询所管理的证券基金数据？为方便基金托管行、基金管理人等对其客户和产品的管理， “我的统计”报表将推出多账户集群报表，客户只要登陆一个账号就可以查询本机构所管理和托管的所有非法人产品托管余额、结算数据，该功能即将上线运行。 12. 多数机构的中债综合业务平台都设在后台结算部门，中台和前台的人员怎么查询“我的统计”？目前中债综合业务平台网上客户端已经正式开通，甲、乙类成员的前台、中台人员以及丙类成员也可以通过互联网利用数字证书登陆网上客户端查询“我的统计” 。网上客户端既可以使前台、中台方便地查询数据，同时也能够保证后台结算业务不受干扰，充分地平衡了查询的便利性和结算操作的安全性。13. 我想知道其他机构的业绩如何？为了保证各成员私密数据的安全，用户只能查询本机构数据，但是可以通过业绩指标排名来了解自己在市场上的相对位置。14为什么“托管账户总对账单（含估值） ”数据为空？如果查询无内容，请确认 ： （1）查询日期早于当前工作日（2）客户端管理员需确认该操作员“用户客户端账户管理”权限中的自营托管账户已开通。责任编辑 ： 何苗
