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1、基于 SAP HANA的集中资金管控 SAP资金管理解决方案介绍 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2 日程日程 SAP资金管理解决方案介绍资金管理解决方案介绍 SAP中国研究院资金管理创新介绍中国研究院资金管理创新介绍 小结小结 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3 无论企业处于哪个阶段，都需要信息化对业务发展的有力支撑 企业资金管理发展阶段 阶段一：资金安全 账户管理 资金预测 资金监控 业务结算 阶段二：资金效
2、益 资金平衡化 规模化效益 多元化融资 多元化投资 阶段三：整体均衡 跨国资金调拨 全球投资交易 资金风险管理 收益风险平衡 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4 集团公司资金管理目标 三个集中 结算集中 资金集中 信息集中 三个统一 统一资金政策 统一风险管控 统一平台构建 产融结合 优化金融服务，为事业部业务提供强有力支持 集团财务管理部 资金中心 金融板块 二级单位 资金部 三级单位 资金部 三级单位 资金部 管控 服务 2013 SAP AG or an SAP affiliate company
3、. All rights reserved. 5 集团资金管理功能模块 下属机构现金管理 集团资金及流动性管理 金融板块 贷款管理 存款管理 内部银行 投资管理 信用及风险管理 资金头寸管理 资金计划管理 银行帐号管理 资金集中管理 流动性预测及风 险分析 结算审批 付款管理 收款管理 票据管理 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7 SAP 资金管理主要功能及带来卓越的财务绩效 SAP 资金管理整体解决方案 SAP 资金和风险管理 风险分析器 交易管理 货币市场 外汇交易 证券管理 商品现期货 衍生品 债
4、务管理 资金风险管理 金融工具管理 现金和流动性管理 SAP 现金和流动性管理 现金管理 流动性计划 支付和银企直联管理 SAP 内部银行 SAP 银企直联管理 敞口管理 对冲管理 授信风险分析 市场风险分析 投资组合分析 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8 新财务方案及服务一览 面向国内客户的端到端解决方案 企业总部 管理业务增长与成本 支持业务拓展 达到企业财务卓越 提供高度一致的实时数据 维护一个单一集成的平台 使用本地化的业务内容 分支机构 端对端的财务业务线解决方案 管理公司财务绩效 会计核算
5、和财务关账 资金和财务风险管理 协同财务运营 管理企业风险及合规 SAP 核心商务组件 1 运营控制中 心(OCC) 创新控制中 心 (ICC) 集成验证 新财务解决方案及服务 1 SAP Enterprise Foundation, extended edition ，即SAP 核心商务组件包括 了SAP ERP，中国本地化内容，优化的用户体验，基本的移动和商务智能方案， 25个行业的基本内容，SAP HANA和NetWeaver技术平台等。 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9 电子支付中心业务流程电
6、子支付中心业务流程 支付过账 RFC（远程 功能调用） http目的地 XML 报文 企业 银行-A SAP ERP 电子支付中心 银行转账结果更新，自动对账清帐 到期项 HTTP/HTTP 银行-B 银行-C 银行 公 网 或 专 线支付审批 银行查询 银行-A HTTP/HTTPS 银行-B 银行-C 银行方 XML 报文 银行-A前置机 银行-B前置机 银行-C前置机 配置XML格 式 配置RFC连 接 实施审批流 程 确定状态更 新流程 确定接口 范围 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10 优化
7、付款结算及银行交互流程：SAP 内部现金管理 核心功能及业务价值 业务价值 通过内部抵冲，减少现金转账操作 减少企业银行账户数量 减少对应的管理费用 缩短抵冲处理的时间 降低银行帐务费用，并减少付款交易数量 避免外部跨国付款交易成本 减少浮动及起息日有可能带来的损失 保持企业内部盈利性现金的存量 减少企业内部针对风险敞口的对冲交易数量 SAP 内部现金 集中分配，传递和处理付款信息 对开户方生成并提供帐户对账单 为现金管理提供财务状态 跟踪付款状态 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11 掌控企业现金及流
8、动性：SAP 现金及流动性管理的 关键功能 现金和流动性管理决策基于以下两个部分 银行账户 内部银行开 户行 银行清算 账户 在途付款 信息 资金交易 Memo 记 录 日间银行对 账单 客户/供应商未结账 项 锁定的账项 预付款申请 . 客户争议 预留资金 不动产 采购申请 采购订单 销售订单 后勤系统 财务系统 行业解决 方案 财务系统 Non -SAP Non -SAP Non -SAP 现金头寸 流动性预测 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12 优化负债及投资战略：SAP资金风险管理 SAP 资
9、金和风险管理 风险分析器 交易管理 货币市场 外汇交易 证券管理 商品现期货 衍生品 债务管理 敞口管理 对冲管理 信用风险分析 市场风险分析 投资组合分析 即期 远期,NDF 掉期 期权 期货 外汇交易 债券 银行贷款 商业票据 银团贷款 债务管理 证券 债券 认股证 股票 票据 回购 证券借贷 金融衍生品 利率上限期权 利率下限期权 远期利率协议 掉期 期权 期货 货币市场 定期存款 通知存款 商业票据 回购 商品交易 期货 远期 交易式选择权 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13 日程日程 SAP
10、资金管理解决方案介绍资金管理解决方案介绍 SAP中国研究院资金管理创新介绍中国研究院资金管理创新介绍 小结小结 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14 基于业务最佳实践的不断创新基于业务最佳实践的不断创新 中国版现金及流动性管理 面向中国本地化需求的产品创新 收付款管理平台/银企直联 票据管理 资金计划及预算 基于HANA的功能创新 考核指标（KPI）驱动型驾驶舱 全新银行帐户及头寸管理 现金流分析及流动性预测 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All ri
11、ghts reserved. 15 事后报告事后报告 发生了什么? 查询, 报告, 查询工具 事后分析事后分析 为什么发生? 分析系统与可视化工具 实时监控实时监控 正在发生什么 仪表盘、积分卡 事前预测事前预测 未来会发生什么? 预测分析 HANA支持业务系统与分析系统的整合支持业务系统与分析系统的整合: 决策支持决策支持 新的游戏规则新的游戏规则 繁杂性 业务价值 高 高高 低低 低 商务分析技术的发展商务分析技术的发展 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16 中国版现金及流动性管理 收付款管理平台/
12、银企直联 收付款集中处理平台 完整的支付流程 手动或后台预定生成支付项 支持在线多级,批量审批 在线支付报文发送 在线查询帐户信息 在线查询银行账户实时余额,历 史余额 在线查询帐户明细往来项 在线查询支付状况 银行对帐单/回单处理 下拉并保存电子银行对帐单/ 在线认领匹配收款 自动清帐和集成的会计处理 自动生成余额调 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17 中国版现金及流动性管理 票据管理 工作中心 基于角色的工作中心 高度灵活的个性化定制 简洁易用的界面方案 汇票主体数据管理 独立于财务凭证外的汇票主
13、体 一站式访问我的汇票 功能集成的汇票清单 汇票生命周期 与ERP财务模块的集成 可定制的符合中国客户需求的 申请流程 预设的完整票据状态管理 汇票到期提醒 票据台帐及汇总报表 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18 中国版现金及流动性管理 资金计划及预算 支持对集团不同层级的组织机构 未来某一时间周期内(周,月,年)的现金 流入流出进行预测和计划 支持全流程,端到端的管理,包括计划 填报, 提交, 合并, 协调, 审批, 最终敲 定. 计划过程中的状态和结果的全透明. 与电子支付中心集成 付款时多层次平
14、行的资金预算 占用检查 实时跟踪资金计划耗用情况 按预算周期的资金计划和实际 比较 实际支付为未来资金计划的准 确率提供校正依据 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 19 基于HANA的功能创新 银行帐户和现金头寸集中管控 全集团银行帐户管理 资金经理拥有和控制的银行帐户，包 括系统内，以及本地系统外的银行帐 户 独立于总帐帐户 从不同银行导入的实时或非实时银行 帐户帐户现金头寸 签名管理以及限额管理 开户和销户审批流程 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. Al
15、l rights reserved. 20 基于HANA的功能创新 考核指标（KPI）驱动型驾驶舱 流动性趋势 银行风险分析 流动性结构 历史现金头寸差异分析 当日现金头寸预测 现金头寸（按货币、银行或组织） 所有的考核指标都包括在资金管 理的驾驶舱中 提供一整套考核指标 由最终用户维护的驾驶舱 主要的指标都集中展示，并同时 支持桌面版和移动版 支持下钻到明细的分析和报表 用户可以增加更多的指标 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 21 基于HANA的功能创新 现金流分析及流动性预测 全面及实时的现金流分析与流动性预 测 统一口径展示实际现金流分析与流动 性预测，帮助您全面掌握企业现金流 状况 支持集团层面和单位公司层面对现金 流分析与流动性预测的需求 全面考虑企业财务及业务活动对现金 流的影响，帮助您对公司整体运营对 资金影响的了解 基于HANA的实时分析让您可以随时 得到最新的现金流分析与流动性预测 数据，以在瞬息万变的市场环境中做 出及时正确的决策 支持图形与表格的显示，满足您对信 息展示的多方面需求 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights
